施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

127.39美元0.05(0.04%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.8%
1年3.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.42%
      0.30%
    • 三個月
      0.80%
      0.02%
      0.51%
    • 一年
      3.99%
      0.52%
      3.88%
    • 三年(年度化)
      -
      4.56%
      4.77%
    • 五年(年度化)
      -
      2.47%
      3.71%
    • 十年(年度化)
      -
      1.81%
      4.05%
    • 年初至今
      1.03%
      2.33%
      1.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    5,200.04百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2127.64%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2114.34%
    3. 3.Euro Bund Future June 217.40%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV6.29%
    5. 5.Euro OAT Future June 215.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2127.64%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2114.34%
    3. 3.Euro Bund Future June 217.40%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV6.29%
    5. 5.Euro OAT Future June 215.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -