施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

133.14美元0.2(0.15%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.61%
1年7.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      1.61%
      0.70%
    • 三個月
      0.61%
      1.40%
      0.92%
    • 一年
      7.25%
      1.94%
      7.10%
    • 三年(年度化)
      5.81%
      1.90%
      5.95%
    • 五年(年度化)
      1.12%
      0.46%
      2.22%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      3.59%
    • 年初至今
      0.03%
      1.60%
      0.40%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    8,363.47百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地（包括新興市場國家）政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息投資級別及高收益證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2617.72%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 268.97%
    3. 3.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR2.92%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.39%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%2.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      4.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2617.72%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 268.97%
    3. 3.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR2.92%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.39%
    5. 5.Government National Mortgage Association 5.5%2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.金融服務0.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      4.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
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