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施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型
10.36新台幣0.04(0.39%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.89%--
- 一個月0.16%-3.04%
- 三個月1.27%-1.07%
- 一年15.38%-15.64%
- 三年(年度化)5.86%-3.81%
- 五年(年度化)--10.89%
- 十年(年度化)--10.65%
- 年初至今16.62%-13.81%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金採取多元資產成長投策略(Diversified Growth Strategy)，透過著重風險和報酬的溢之投資流程篩選出具有成長潛力股票作為組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合，同時亦運用被動式的ETFs和指數期貨及主動式的基金，為投資和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國35.62%
- 2.新興亞洲4.69%
- 3.歐元區4.64%
- 4.已開發亞洲4.58%
- 5.英國2.90%
- 1.科技15.18%
- 2.金融服務10.00%
- 3.周期性消費6.98%
- 4.工業6.44%
- 5.健康護理6.01%
- 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD12.03%
- 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD8.83%
- 3.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD5.87%
- 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD5.53%
- 5.Vanguard S&P 500 ETF4.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.55-
- 月報酬標準差8.68-
- 月報酬夏普值0.65-
- 1.美國35.62%
- 2.新興亞洲4.69%
- 3.歐元區4.64%
- 4.已開發亞洲4.58%
- 5.英國2.90%
- 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD12.03%
- 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD8.83%
- 3.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD5.87%
- 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD5.53%
- 5.Vanguard S&P 500 ETF4.63%
- 1.科技15.18%
- 2.金融服務10.00%
- 3.周期性消費6.98%
- 4.工業6.44%
- 5.健康護理6.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.55-
- 月報酬標準差8.68-
- 月報酬夏普值0.65-