施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型

10.44新台幣0(0%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.27%
3月6.05%
1年18.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      -
      7.14%
    • 三個月
      6.05%
      -
      8.55%
    • 一年
      18.74%
      -
      25.72%
    • 三年(年度化)
      5.45%
      -
      6.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.84%
    • 年初至今
      14.99%
      -
      20.32%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.99%
    基金規模
    2,338.52百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2021-01-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金採取多元資產成長投策略(Diversified Growth Strategy),透過著重風險和報酬的溢之投資流程篩選出具有成長潛力股票作為組合的核心以提供成長(growth)來源,再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合,同時亦運用被動式的ETFs和指數期貨及主動式的基金,為投資和指數期貨及主動式的基金,為投資組合創造額外成長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.21%
    2. 2.歐元區5.29%
    3. 3.已開發亞洲4.68%
    4. 4.新興亞洲3.69%
    5. 5.日本3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.15%
    2. 2.金融服務9.84%
    3. 3.周期性消費7.05%
    4. 4.工業6.67%
    5. 5.健康護理6.49%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD13.44%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD9.08%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF8.10%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD4.99%
    5. 5.Schroder ISF Asian Opports I Acc USD3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.21%
    2. 2.歐元區5.29%
    3. 3.已開發亞洲4.68%
    4. 4.新興亞洲3.69%
    5. 5.日本3.16%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD13.44%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD9.08%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF8.10%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD4.99%
    5. 5.Schroder ISF Asian Opports I Acc USD3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.15%
    2. 2.金融服務9.84%
    3. 3.周期性消費7.05%
    4. 4.工業6.67%
    5. 5.健康護理6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -