施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

8.35美元0.02(0.25%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.7%
1年2.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      0.26%
      0.43%
    • 三個月
      1.70%
      2.17%
      1.50%
    • 一年
      2.54%
      2.86%
      3.04%
    • 三年(年度化)
      6.64%
      6.76%
      6.73%
    • 五年(年度化)
      4.11%
      4.51%
      4.52%
    • 十年(年度化)
      3.72%
      5.05%
      4.88%
    • 年初至今
      0.07%
      0.11%
      0.51%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.07%
    基金規模
    2,550.95百萬截至 2021-09-14
    成立時間
    2009-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2116.19%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.59%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.42%
    4. 4.Euro Bobl Future June 215.15%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2116.19%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.59%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.42%
    4. 4.Euro Bobl Future June 215.15%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -