施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動

8.34美元0.01(0.15%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.76%

3月1.6%

1年3.24%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.98%
-
-
一個月
1.76%
0.79%
1.08%
三個月
1.60%
1.85%
0.70%
一年
3.24%
5.23%
3.91%
三年(年度化)
5.70%
6.40%
5.97%
五年(年度化)
5.12%
5.98%
5.54%
十年(年度化)
3.50%
5.31%
4.82%
年初至今
2.38%
0.79%
1.59%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球企業債券 - 美元對沖

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.38%

基金規模

2,980.49百萬截至 2021-02-23

成立時間

2009-01-19

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Future On 10 Year Us Treasury Note12.47%
2.2 Year Treasury Note Future Dec 206.56%
3.Us Treasury Bond Future Dec 204.09%
4.5 Year Treasury Note Future Dec 204.02%
5.Euro Bund Future Dec 203.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.49
-
月報酬標準差
7.01
-
月報酬夏普值
0.63
-

風險評估

投資區域

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前五大持股

1.Future On 10 Year Us Treasury Note12.47%
2.2 Year Treasury Note Future Dec 206.56%
3.Us Treasury Bond Future Dec 204.09%
4.5 Year Treasury Note Future Dec 204.02%
5.Euro Bund Future Dec 203.65%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

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月報酬平均數（算數）
0.49
-
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-
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