施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

8.34美元0.01(0.15%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.6%
1年3.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      0.79%
      1.08%
    • 三個月
      1.60%
      1.85%
      0.70%
    • 一年
      3.24%
      5.23%
      3.91%
    • 三年(年度化)
      5.70%
      6.40%
      5.97%
    • 五年(年度化)
      5.12%
      5.98%
      5.54%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      5.31%
      4.82%
    • 年初至今
      2.38%
      0.79%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.38%
    基金規模
    2,980.49百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2009-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note12.47%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 206.56%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Dec 204.09%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 204.02%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 203.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      7.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note12.47%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 206.56%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Dec 204.09%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 204.02%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 203.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      7.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -