施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.88美元0.01(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.48%
3月7.73%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      6.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      6.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      6.89
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/24
      6.86
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/23
      6.85
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/20
      6.87
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/19
      6.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      6.89
      0.07
      0.98%
    • 2023/01/17
      6.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/16
      6.84
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/13
      6.83
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      6.82
      0.04
      0.65%
    • 2023/01/11
      6.77
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/10
      6.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      6.74
      0.04
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      6.70
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/05
      6.68
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/04
      6.69
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/03
      6.67
      0.04
      0.63%
    • 2023/01/02
      6.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/30
      6.63
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      6.63
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/28
      6.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      6.65
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/23
      6.68
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/22
      6.69
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/21
      6.70
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/20
      6.70
      0.04
      0.61%
    • 2022/12/19
      6.74
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/16
      6.76
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價