施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.57美元0.02(0.35%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月3.65%
3月3.76%
1年17.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      6.57
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/04
      6.60
      0.06
      0.91%
    • 2022/10/03
      6.54
      0.00
      0.07%
    • 2022/09/30
      6.53
      0.04
      0.67%
    • 2022/09/29
      6.49
      0.04
      0.58%
    • 2022/09/28
      6.53
      0.04
      0.67%
    • 2022/09/27
      6.57
      0.06
      0.86%
    • 2022/09/26
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2022/09/23
      6.66
      0.07
      1.04%
    • 2022/09/22
      6.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/21
      6.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/20
      6.74
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/19
      6.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/16
      6.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/15
      6.80
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      6.79
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/13
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/09/12
      6.84
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/09
      6.83
      0.01
      0.21%
    • 2022/09/08
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/07
      6.80
      0.03
      0.49%
    • 2022/09/06
      6.83
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/05
      6.85
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/02
      6.82
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/01
      6.84
      0.05
      0.70%
    • 2022/08/31
      6.89
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/30
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/29
      6.92
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/26
      6.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/25
      6.94
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價