施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

8.26美元0.01(0.16%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.93%
1年3.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      8.26
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/14
      8.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      8.27
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/10
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/09
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/08
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/07
      8.22
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/04
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/01
      8.19
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/31
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      8.19
      0.03
      0.38%
    • 2021/05/26
      8.22
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.20
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/24
      8.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      8.19
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/20
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      0.13%
    • 2021/05/19
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      0.01
      0.08%
    • 2021/05/18
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      0.02
      0.29%
    • 2021/05/17
      8.16
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/14
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      0.25%
    • 2021/05/13
      8.15
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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      0.22%
    • 2021/05/06
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/05
      8.19
      0.01
      0.13%

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