施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

8.01美元0.03(0.43%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.21%
3月1.67%
1年2.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      8.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/14
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/13
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      8.05
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/10
      8.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/06
      8.06
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/05
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      8.09
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/03
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/31
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      8.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      8.14
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/28
      8.16
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      8.15
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      8.14
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/20
      8.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      8.19
      0.03
      0.40%
    • 2021/12/16
      8.15
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/15
      8.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/14
      8.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      8.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/08
      8.19
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/07
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/06
      8.21
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價