施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.72美元0.02(0.31%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.71%

3月2.86%

1年3.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
6.72
0.02
0.31%
2023/12/04
6.70
0.04
0.55%
2023/12/01
6.66
0.01
0.08%
2023/11/30
6.65
0.02
0.24%
2023/11/29
6.67
0.04
0.58%
2023/11/28
6.63
0.02
0.29%
2023/11/27
6.61
0.02
0.24%
2023/11/24
6.60
0.02
0.25%
2023/11/23
6.61
0.02
0.27%
2023/11/22
6.63
0.03
0.42%
2023/11/21
6.60
0.01
0.08%
2023/11/20
6.60
0.01
0.13%
2023/11/17
6.59
0.01
0.12%
2023/11/16
6.58
0.01
0.22%
2023/11/15
6.57
0.02
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
6.55
0.06
0.90%
2023/11/13
6.49
0.02
0.26%
2023/11/10
6.50
0.01
0.19%
2023/11/09
6.52
0.01
0.09%
2023/11/08
6.51
0.02
0.23%
2023/11/07
6.49
0.01
0.10%
2023/11/06
6.49
0.02
0.23%
2023/11/03
6.50
0.06
0.86%
2023/11/02
6.45
0.06
0.98%
2023/11/01
6.39
0.01
0.14%
2023/10/31
6.38
0.01
0.11%
2023/10/30
6.37
0.01
0.10%
2023/10/27
6.36
0.01
0.11%
2023/10/26
6.36
0.03
0.42%
2023/10/25
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