施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.70美元0.02(0.33%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.78%

3月1.45%

1年2.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
6.70
0.02
0.33%
2023/05/31
6.68
0.03
0.39%
2023/05/30
6.65
0.02
0.30%
2023/05/29
6.63
0.02
0.29%
2023/05/26
6.61
0.01
0.11%
2023/05/25
6.62
0.05
0.76%
2023/05/24
6.67
0.02
0.24%
2023/05/23
6.65
0.01
0.21%
2023/05/22
6.67
0.01
0.10%
2023/05/19
6.66
0.01
0.18%
2023/05/18
6.67
0.03
0.45%
2023/05/17
6.70
0.01
0.09%
2023/05/16
6.71
0.02
0.25%
2023/05/15
6.73
0.03
0.40%
2023/05/12
6.75
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
6.77
0.04
0.62%
2023/05/10
6.73
0.01
0.14%
2023/05/09
6.72
0.01
0.15%
2023/05/08
6.73
0.01
0.18%
2023/05/05
6.74
0.03
0.38%
2023/05/04
6.76
0.02
0.26%
2023/05/03
6.78
0.04
0.64%
2023/05/02
6.74
0.03
0.51%
2023/05/01
6.77
0.00
0.07%
2023/04/28
6.78
0.02
0.31%
2023/04/27
6.76
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0.73%
2023/04/26
6.81
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0.02%
2023/04/25
6.80
0.01
0.21%
2023/04/24
6.79
0.02
0.22%
2023/04/21
6.78
0.01
0.18%

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