施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.76美元0.02(0.3%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.13%
1年5.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/17
      6.78
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/16
      6.76
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/15
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/14
      6.72
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/11
      6.70
      0.03
      0.46%
    • 2025/04/10
      6.73
      0.08
      1.21%
    • 2025/04/09
      6.65
      0.12
      1.76%
    • 2025/04/08
      6.77
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/07
      6.79
      0.07
      1.05%
    • 2025/04/04
      6.86
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/03
      6.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/02
      6.87
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      6.86
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/31
      6.85
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      6.84
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/27
      6.82
      0.04
      0.55%
    • 2025/03/26
      6.86
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/25
      6.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/24
      6.86
      0.02
      0.36%
    • 2025/03/21
      6.89
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/20
      6.90
      0.04
      0.62%
    • 2025/03/19
      6.86
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      6.85
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/14
      6.83
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/13
      6.83
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/12
      6.85
      0.02
      0.35%
    • 2025/03/11
      6.87
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/10
      6.88
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價