施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.88美元0(0.07%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.57%
3月7.74%
1年14.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      6.88
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/23
      6.89
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/22
      6.87
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/21
      6.84
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/20
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/17
      6.87
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/16
      6.82
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/15
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/14
      6.87
      0.05
      0.76%
    • 2022/06/13
      6.92
      0.12
      1.73%
    • 2022/06/10
      7.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/09
      7.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/08
      7.06
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/07
      7.08
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/06
      7.10
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      7.10
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/02
      7.13
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/01
      7.15
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/31
      7.13
      0.03
      0.46%
    • 2022/05/30
      7.16
      0.00
      0.07%
    • 2022/05/27
      7.16
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/26
      7.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/25
      7.12
      0.04
      0.55%
    • 2022/05/24
      7.08
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      7.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      7.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      7.10
      0.04
      0.63%
    • 2022/05/18
      7.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/17
      7.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/16
      7.10
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價