施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.76美元0.02(0.3%)

2025/04/22更新

績效 /

1月1.44%

3月0.13%

1年5.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
6.76
0.02
0.30%
2025/04/17
6.78
0.02
0.35%
2025/04/16
6.76
0.03
0.39%
2025/04/15
6.73
0.01
0.15%
2025/04/14
6.72
0.02
0.32%
2025/04/11
6.70
0.03
0.46%
2025/04/10
6.73
0.08
1.21%
2025/04/09
6.65
0.12
1.76%
2025/04/08
6.77
0.02
0.33%
2025/04/07
6.79
0.07
1.05%
2025/04/04
6.86
0.01
0.20%
2025/04/03
6.88
0.01
0.08%
2025/04/02
6.87
0.01
0.13%
2025/04/01
6.86
0.01
0.16%
2025/03/31
6.85
0.01
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
6.84
0.02
0.31%
2025/03/27
6.82
0.04
0.55%
2025/03/26
6.86
0.00
0.04%
2025/03/25
6.86
0.00
0.03%
2025/03/24
6.86
0.02
0.36%
2025/03/21
6.89
0.01
0.20%
2025/03/20
6.90
0.04
0.62%
2025/03/19
6.86
0.01
0.10%
2025/03/18
6.85
0.00
0.00%
2025/03/17
6.85
0.02
0.24%
2025/03/14
6.83
0.01
0.11%
2025/03/13
6.83
0.02
0.30%
2025/03/12
6.85
0.02
0.35%
2025/03/11
6.87
0.01
0.10%
2025/03/10
6.88
0.02
0.22%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。