施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

8.18美元0.05(0.56%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.68%
1年1.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      8.18
      0.05
      0.56%
    • 2021/03/04
      8.23
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/03
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/02
      8.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/01
      8.24
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/26
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/25
      8.24
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      8.27
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/23
      8.29
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/22
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/19
      8.34
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/18
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      8.35
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/16
      8.36
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/15
      8.38
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      8.39
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/11
      8.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      8.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      8.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      8.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      8.39
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/28
      8.41
      0.03
      0.40%
    • 2021/01/27
      8.45
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/26
      8.46
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/25
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      8.43
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價