施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.83美元0.04(0.52%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.65%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6.83
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/24
      6.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/23
      6.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      6.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/19
      6.86
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/18
      6.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      6.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      6.87
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/15
      6.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      6.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/11
      6.85
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/10
      6.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      6.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      6.81
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/05
      6.80
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      6.79
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/03
      6.77
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/02
      6.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      6.75
      0.05
      0.70%
    • 2024/06/28
      6.80
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/27
      6.78
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/26
      6.81
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      6.83
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/24
      6.82
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/21
      6.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/20
      6.81
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/19
      6.83
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      6.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      6.81
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/14
      6.84
      0.02
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