施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.71美元0.01(0.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.77%
1年3.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      6.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      6.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      6.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      6.71
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/17
      6.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.70
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      6.73
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/12
      6.77
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/11
      6.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      6.77
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/09
      6.80
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/08
      6.78
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/05
      6.79
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/04
      6.81
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/03
      6.79
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      6.79
      0.05
      0.80%
    • 2024/03/28
      6.84
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/27
      6.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      6.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      6.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      6.86
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/21
      6.83
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/20
      6.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      6.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/15
      6.80
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/14
      6.82
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/13
      6.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      6.85
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/11
      6.86
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價