施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動

6.70美元0.02(0.33%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.45%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      6.70
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/31
      6.68
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/30
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/29
      6.63
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/26
      6.61
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      6.62
      0.05
      0.76%
    • 2023/05/24
      6.67
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/23
      6.65
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/22
      6.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      6.66
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/18
      6.67
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/17
      6.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/16
      6.71
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/15
      6.73
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/12
      6.75
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      6.77
      0.04
      0.62%
    • 2023/05/10
      6.73
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/09
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/08
      6.73
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/05
      6.74
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/04
      6.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/03
      6.78
      0.04
      0.64%
    • 2023/05/02
      6.74
      0.03
      0.51%
    • 2023/05/01
      6.77
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/28
      6.78
      0.02
      0.31%
    • 2023/04/27
      6.76
      0.05
      0.73%
    • 2023/04/26
      6.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/25
      6.80
      0.01
      0.21%
    • 2023/04/24
      6.79
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/21
      6.78
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價