施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動

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2024/09/13更新
績效 / 
1月1.73%
3月4.5%
1年11.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/12
      7.05
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/10
      7.03
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/09
      7.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/06
      7.02
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/05
      7.01
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      0.51%
    • 2024/09/04
      6.98
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/03
      6.96
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/02
      6.95
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/30
      6.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      6.96
      0.04
      0.62%
    • 2024/08/28
      7.01
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/27
      6.99
      0.02
      0.33%
    • 2024/08/26
      7.02
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      6.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/22
      7.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/21
      7.00
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/20
      6.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/19
      6.98
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/16
      6.97
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      0.33%
    • 2024/08/15
      6.94
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      0.22%
    • 2024/08/14
      6.96
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      0.02%
    • 2024/08/13
      6.96
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      0.52%
    • 2024/08/12
      6.92
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    • 2024/08/09
      6.93
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    • 2024/08/08
      6.90
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    • 2024/08/07
      6.92
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      0.29%
    • 2024/08/06
      6.94
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    • 2024/08/05
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