施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型

10.42新台幣0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月6.59%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/19
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/18
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/17
      10.43
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/16
      10.51
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      0.38%
    • 2024/07/15
      10.47
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    • 2024/07/12
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/11
      10.44
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    • 2024/07/10
      10.44
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    • 2024/07/09
      10.38
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    • 2024/07/08
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/04
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      10.34
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/01
      10.27
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    • 2024/06/28
      10.27
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      0.48%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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      0.10%
    • 2024/06/25
      10.31
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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