施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型

9.12新台幣0.02(0.22%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.6%

3月0.58%

1年7.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
9.12
0.02
0.22%
2023/09/22
9.14
0.01
0.11%
2023/09/21
9.13
0.10
1.08%
2023/09/20
9.23
0.01
0.11%
2023/09/19
9.24
0.01
0.11%
2023/09/18
9.25
0.01
0.11%
2023/09/15
9.26
0.03
0.32%
2023/09/14
9.29
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2023/09/13
9.27
0.01
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2023/09/12
9.28
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9.28
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9.27
0.01
0.11%
2023/09/07
9.26
0.02
0.22%
2023/09/06
9.28
0.05
0.54%
2023/09/05
9.33
0.04
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
9.37
0.00
0.00%
2023/09/01
9.37
0.02
0.21%
2023/08/31
9.35
0.00
0.00%
2023/08/30
9.35
0.02
0.21%
2023/08/29
9.33
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1.30%
2023/08/25
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0.22%
2023/08/24
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2023/08/23
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0.06
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