施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型

9.70新台幣0.1(1.04%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.68%
3月6.75%
1年14.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.70
      0.10
      1.04%
    • 2024/02/21
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/19
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/15
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/07
      9.56
      0.05
      0.53%
    • 2024/02/06
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/05
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/02
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/01
      9.53
      0.07
      0.74%
    • 2024/01/31
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/30
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/26
      9.46
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/24
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2024/01/23
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/19
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/18
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/17
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/16
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/15
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/12
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/11
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/10
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/09
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/08
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/05
      9.22
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價