施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型

10.05新台幣0.01(0.1%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.2%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.98
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/24
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.12
      0.07
      0.69%
    • 2021/02/17
      10.19
      0.08
      0.79%
    • 2021/02/09
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      10.10
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/05
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/03
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      9.99
      0.09
      0.91%
    • 2021/02/01
      9.90
      0.09
      0.92%
    • 2021/01/29
      9.81
      0.09
      0.91%
    • 2021/01/28
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      9.88
      0.15
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/21
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/19
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/18
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/14
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      9.98
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價