東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)

28.83美元0.28(0.96%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.91%
1年8.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      1.58%
      0.37%
    • 三個月
      0.91%
      4.69%
      1.22%
    • 一年
      8.28%
      0.36%
      7.38%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      5.57%
      5.76%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      0.06%
      1.90%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      3.46%
    • 年初至今
      0.49%
      2.77%
      0.43%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    2,343.74百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2018-01-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具,包含抵押相關與資產基礎證券,追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內,選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品,靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位,包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.02%
    前五大持股
    1. 1.2Y T-Note (CBT) Mar 268.26%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 266.55%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 265.98%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.31%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 265.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.2Y T-Note (CBT) Mar 268.26%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 266.55%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 265.98%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.31%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 265.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -

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