施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

110.08美元0.19(0.18%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.04%
1年7.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      110.08
      0.19
      0.18%
    • 2023/03/28
      110.27
      0.11
      0.10%
    • 2023/03/27
      110.39
      0.49
      0.44%
    • 2023/03/24
      110.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/23
      110.89
      0.47
      0.43%
    • 2023/03/22
      110.41
      0.26
      0.24%
    • 2023/03/21
      110.15
      0.40
      0.36%
    • 2023/03/20
      109.76
      1.01
      0.92%
    • 2023/03/17
      110.77
      0.10
      0.09%
    • 2023/03/16
      110.87
      0.58
      0.52%
    • 2023/03/15
      111.45
      0.74
      0.67%
    • 2023/03/14
      110.72
      0.71
      0.64%
    • 2023/03/13
      111.43
      0.71
      0.64%
    • 2023/03/10
      110.72
      0.91
      0.83%
    • 2023/03/09
      109.81
      0.57
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      110.37
      0.38
      0.34%
    • 2023/03/07
      110.75
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/06
      110.77
      0.35
      0.32%
    • 2023/03/03
      110.42
      0.33
      0.30%
    • 2023/03/02
      110.09
      0.50
      0.45%
    • 2023/03/01
      110.60
      0.13
      0.11%
    • 2023/02/28
      110.72
      0.13
      0.12%
    • 2023/02/27
      110.85
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/24
      110.89
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/23
      110.87
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/22
      110.86
      0.44
      0.40%
    • 2023/02/21
      111.30
      0.40
      0.36%
    • 2023/02/20
      111.71
      0.20
      0.18%
    • 2023/02/17
      111.50
      0.40
      0.36%
    • 2023/02/16
      111.90
      0.10
      0.09%

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