施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

110.35美元0.33(0.3%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.72%
1年4.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/04
      110.35
      0.33
      0.30%
    • 2023/10/03
      110.68
      0.29
      0.26%
    • 2023/10/02
      110.97
      0.28
      0.25%
    • 2023/09/29
      111.26
      0.51
      0.46%
    • 2023/09/28
      110.74
      0.68
      0.61%
    • 2023/09/27
      111.43
      0.07
      0.07%
    • 2023/09/26
      111.50
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/25
      111.53
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/22
      111.56
      0.14
      0.12%
    • 2023/09/21
      111.42
      0.43
      0.39%
    • 2023/09/20
      111.86
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/19
      111.78
      0.01
      0.00%
    • 2023/09/18
      111.77
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/15
      111.85
      0.12
      0.11%
    • 2023/09/14
      111.97
      0.21
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/13
      111.76
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/12
      111.81
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/11
      111.77
      0.07
      0.06%
    • 2023/09/08
      111.83
      0.20
      0.18%
    • 2023/09/07
      111.63
      0.11
      0.10%
    • 2023/09/06
      111.74
      0.21
      0.19%
    • 2023/09/05
      111.95
      0.07
      0.06%
    • 2023/09/04
      112.02
      0.35
      0.31%
    • 2023/09/01
      112.37
      0.20
      0.18%
    • 2023/08/31
      112.17
      0.04
      0.04%
    • 2023/08/30
      112.13
      0.54
      0.48%
    • 2023/08/29
      111.59
      0.06
      0.06%
    • 2023/08/28
      111.65
      0.10
      0.09%
    • 2023/08/25
      111.55
      0.08
      0.07%
    • 2023/08/24
      111.63
      0.28
      0.25%

    下載歷史報價