施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

119.72美元0.29(0.25%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.24%
1年7.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      119.72
      0.29
      0.25%
    • 2024/05/23
      120.01
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/22
      120.06
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/21
      120.16
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/20
      120.06
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/17
      120.19
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/16
      120.33
      0.21
      0.18%
    • 2024/05/15
      120.12
      0.43
      0.36%
    • 2024/05/14
      119.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      119.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/10
      119.71
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/09
      119.61
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/08
      119.60
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      119.63
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/06
      119.48
      0.25
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      119.23
      0.68
      0.57%
    • 2024/05/02
      118.56
      0.34
      0.29%
    • 2024/05/01
      118.21
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/30
      118.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      118.39
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/26
      118.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/25
      118.12
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/24
      118.38
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/23
      118.29
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/22
      118.19
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/19
      118.12
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/18
      118.24
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/17
      118.04
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      118.12
      0.43
      0.36%
    • 2024/04/15
      118.55
      0.31
      0.27%

    下載歷史報價