施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

107.51美元0.54(0.5%)

2022/06/29更新

績效 /

1月5.6%

3月9.31%

1年15.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
107.51
0.54
0.50%
2022/06/28
108.05
0.60
0.55%
2022/06/27
108.65
0.09
0.08%
2022/06/24
108.74
0.28
0.25%
2022/06/23
109.02
0.01
0.01%
2022/06/22
109.03
0.33
0.30%
2022/06/21
108.70
0.18
0.16%
2022/06/20
108.87
0.27
0.25%
2022/06/17
109.14
0.24
0.22%
2022/06/16
108.90
0.67
0.61%
2022/06/15
109.57
0.11
0.10%
2022/06/14
109.68
0.90
0.82%
2022/06/13
110.58
1.75
1.56%
2022/06/10
112.34
0.45
0.40%
2022/06/09
112.78
0.35
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
113.13
0.09
0.08%
2022/06/07
113.21
0.24
0.21%
2022/06/06
113.45
0.01
0.01%
2022/06/03
113.46
0.22
0.20%
2022/06/02
113.68
0.26
0.23%
2022/06/01
113.94
0.11
0.10%
2022/05/31
113.83
0.26
0.23%
2022/05/30
114.09
0.21
0.18%
2022/05/27
113.89
0.46
0.41%
2022/05/26
113.42
0.51
0.46%
2022/05/25
112.91
0.36
0.32%
2022/05/24
112.55
0.09
0.08%
2022/05/23
112.64
0.08
0.07%
2022/05/20
112.71
0.05
0.04%
2022/05/19
112.76
0.03
0.03%

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