施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

107.51美元0.54(0.5%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.6%
3月9.31%
1年15.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      107.51
      0.54
      0.50%
    • 2022/06/28
      108.05
      0.60
      0.55%
    • 2022/06/27
      108.65
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/24
      108.74
      0.28
      0.25%
    • 2022/06/23
      109.02
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/22
      109.03
      0.33
      0.30%
    • 2022/06/21
      108.70
      0.18
      0.16%
    • 2022/06/20
      108.87
      0.27
      0.25%
    • 2022/06/17
      109.14
      0.24
      0.22%
    • 2022/06/16
      108.90
      0.67
      0.61%
    • 2022/06/15
      109.57
      0.11
      0.10%
    • 2022/06/14
      109.68
      0.90
      0.82%
    • 2022/06/13
      110.58
      1.75
      1.56%
    • 2022/06/10
      112.34
      0.45
      0.40%
    • 2022/06/09
      112.78
      0.35
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      113.13
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/07
      113.21
      0.24
      0.21%
    • 2022/06/06
      113.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/03
      113.46
      0.22
      0.20%
    • 2022/06/02
      113.68
      0.26
      0.23%
    • 2022/06/01
      113.94
      0.11
      0.10%
    • 2022/05/31
      113.83
      0.26
      0.23%
    • 2022/05/30
      114.09
      0.21
      0.18%
    • 2022/05/27
      113.89
      0.46
      0.41%
    • 2022/05/26
      113.42
      0.51
      0.46%
    • 2022/05/25
      112.91
      0.36
      0.32%
    • 2022/05/24
      112.55
      0.09
      0.08%
    • 2022/05/23
      112.64
      0.08
      0.07%
    • 2022/05/20
      112.71
      0.05
      0.04%
    • 2022/05/19
      112.76
      0.03
      0.03%

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