施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

125.69美元0.05(0.04%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.18%
1年9.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      125.69
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/07
      125.75
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/06
      125.65
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      125.62
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      125.65
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/03
      125.60
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/30
      125.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      125.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      125.60
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/27
      125.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/26
      125.69
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/23
      125.73
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/22
      125.65
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/21
      125.59
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/20
      125.65
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      125.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      125.79
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/15
      125.65
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/14
      125.59
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/13
      125.57
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      125.61
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/09
      125.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/08
      125.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      125.52
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/06
      125.46
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/01
      125.32
      0.36
      0.29%
    • 2021/03/31
      124.96
      0.18
      0.14%
    • 2021/03/30
      124.79
      0.11
      0.09%
    • 2021/03/29
      124.90
      0.08
      0.06%
    • 2021/03/26
      124.82
      0.07
      0.05%

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