施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

124.14美元0.08(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.89%
1年5.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      124.14
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/19
      124.06
      0.46
      0.37%
    • 2024/12/18
      124.53
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/17
      124.57
      0.26
      0.21%
    • 2024/12/16
      124.82
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/13
      124.96
      0.27
      0.21%
    • 2024/12/12
      125.22
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/11
      125.35
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/10
      125.28
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/09
      125.40
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/06
      125.32
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/05
      125.08
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/04
      124.85
      0.23
      0.18%
    • 2024/12/03
      125.07
      0.26
      0.21%
    • 2024/12/02
      124.81
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      124.76
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/28
      124.59
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/27
      124.49
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/26
      124.37
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/25
      124.24
      0.25
      0.20%
    • 2024/11/22
      123.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      123.96
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/20
      123.84
      0.23
      0.19%
    • 2024/11/19
      124.07
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/18
      123.78
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/15
      123.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/14
      123.79
      0.18
      0.15%
    • 2024/11/13
      123.97
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/12
      124.03
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/11
      124.14
      0.04
      0.04%

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