施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

118.25美元0.04(0.04%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.11%
3月4.47%
1年6.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      118.25
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/22
      118.21
      0.18
      0.15%
    • 2024/02/21
      118.39
      0.10
      0.09%
    • 2024/02/20
      118.29
      0.16
      0.14%
    • 2024/02/19
      118.13
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/16
      118.05
      0.28
      0.24%
    • 2024/02/15
      118.34
      0.49
      0.42%
    • 2024/02/14
      117.84
      0.14
      0.12%
    • 2024/02/13
      117.99
      0.31
      0.26%
    • 2024/02/12
      118.30
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/09
      118.22
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/08
      118.33
      0.13
      0.11%
    • 2024/02/07
      118.46
      0.16
      0.13%
    • 2024/02/06
      118.30
      0.13
      0.11%
    • 2024/02/05
      118.43
      0.41
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      118.85
      0.39
      0.33%
    • 2024/02/01
      119.24
      0.25
      0.21%
    • 2024/01/31
      118.99
      0.12
      0.10%
    • 2024/01/30
      118.87
      0.14
      0.12%
    • 2024/01/29
      118.72
      0.18
      0.15%
    • 2024/01/26
      118.55
      0.39
      0.33%
    • 2024/01/25
      118.15
      0.14
      0.11%
    • 2024/01/24
      118.29
      0.17
      0.15%
    • 2024/01/23
      118.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/01/22
      118.14
      0.22
      0.19%
    • 2024/01/19
      117.92
      0.06
      0.05%
    • 2024/01/18
      117.86
      0.09
      0.07%
    • 2024/01/17
      117.95
      0.54
      0.46%
    • 2024/01/16
      118.50
      0.15
      0.12%
    • 2024/01/15
      118.64
      0.09
      0.08%

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