施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

110.35美元0.33(0.3%)

2023/10/04更新

績效 /

1月1.49%

3月0.72%

1年4.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/04
110.35
0.33
0.30%
2023/10/03
110.68
0.29
0.26%
2023/10/02
110.97
0.28
0.25%
2023/09/29
111.26
0.51
0.46%
2023/09/28
110.74
0.68
0.61%
2023/09/27
111.43
0.07
0.07%
2023/09/26
111.50
0.03
0.03%
2023/09/25
111.53
0.03
0.03%
2023/09/22
111.56
0.14
0.12%
2023/09/21
111.42
0.43
0.39%
2023/09/20
111.86
0.08
0.07%
2023/09/19
111.78
0.01
0.00%
2023/09/18
111.77
0.08
0.07%
2023/09/15
111.85
0.12
0.11%
2023/09/14
111.97
0.21
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/13
111.76
0.05
0.05%
2023/09/12
111.81
0.04
0.04%
2023/09/11
111.77
0.07
0.06%
2023/09/08
111.83
0.20
0.18%
2023/09/07
111.63
0.11
0.10%
2023/09/06
111.74
0.21
0.19%
2023/09/05
111.95
0.07
0.06%
2023/09/04
112.02
0.35
0.31%
2023/09/01
112.37
0.20
0.18%
2023/08/31
112.17
0.04
0.04%
2023/08/30
112.13
0.54
0.48%
2023/08/29
111.59
0.06
0.06%
2023/08/28
111.65
0.10
0.09%
2023/08/25
111.55
0.08
0.07%
2023/08/24
111.63
0.28
0.25%

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