施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

125.89美元0.09(0.08%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.85%
1年3.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      125.89
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/15
      125.98
      0.22
      0.17%
    • 2021/10/14
      125.76
      0.28
      0.22%
    • 2021/10/13
      125.48
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/12
      125.41
      0.23
      0.19%
    • 2021/10/11
      125.64
      0.15
      0.12%
    • 2021/10/08
      125.79
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/07
      125.84
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/06
      125.76
      0.37
      0.30%
    • 2021/10/05
      126.14
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/04
      126.24
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/01
      126.32
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/30
      126.46
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/29
      126.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      126.63
      0.25
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      126.88
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/24
      127.05
      0.19
      0.15%
    • 2021/09/23
      127.24
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/22
      127.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      127.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/20
      127.23
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/17
      127.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/16
      127.43
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/15
      127.48
      0.16
      0.12%
    • 2021/09/14
      127.32
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      127.34
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/10
      127.31
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/09
      127.19
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/08
      127.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      127.21
      0.10
      0.08%

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