施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

127.08美元0.01(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.2%
1年4.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      127.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/29
      127.07
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/28
      127.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      127.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/26
      127.04
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/23
      127.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      127.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      126.99
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/20
      127.10
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/19
      127.16
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/16
      127.09
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      127.06
      0.16
      0.13%
    • 2021/07/14
      126.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      126.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      126.89
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      126.85
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/08
      126.91
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/07
      126.94
      0.26
      0.21%
    • 2021/07/06
      126.68
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/05
      126.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      126.67
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/01
      126.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      126.58
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/29
      126.49
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/28
      126.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      126.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      126.45
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/23
      126.45
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/22
      126.40
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/21
      126.54
      0.01
      0.01%

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