施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

123.70美元0.12(0.1%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.73%
1年10.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      123.70
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/06
      123.58
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/05
      123.74
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/04
      123.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      123.87
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/31
      123.75
      0.63
      0.50%
    • 2024/10/30
      124.38
      0.28
      0.22%
    • 2024/10/29
      124.10
      0.26
      0.21%
    • 2024/10/28
      124.36
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/25
      124.46
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/24
      124.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/23
      124.38
      0.21
      0.17%
    • 2024/10/22
      124.59
      0.31
      0.25%
    • 2024/10/21
      124.90
      0.13
      0.11%
    • 2024/10/18
      125.03
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      125.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/16
      124.99
      0.27
      0.22%
    • 2024/10/15
      124.71
      0.30
      0.24%
    • 2024/10/14
      124.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/11
      124.40
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/10
      124.44
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/09
      124.54
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/08
      124.46
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/07
      124.55
      0.39
      0.31%
    • 2024/10/04
      124.94
      0.40
      0.32%
    • 2024/10/03
      125.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/02
      125.36
      0.19
      0.15%
    • 2024/10/01
      125.56
      0.26
      0.21%
    • 2024/09/30
      125.29
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/27
      125.37
      0.12
      0.10%

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