施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

121.91美元0.05(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.23%
1年8.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      121.91
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/24
      121.97
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/23
      121.88
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/22
      121.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      121.84
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/18
      121.99
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/17
      121.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      121.90
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/15
      121.78
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/12
      121.70
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/11
      121.60
      0.23
      0.19%
    • 2024/07/10
      121.36
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/09
      121.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      121.26
      0.26
      0.22%
    • 2024/07/05
      121.00
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      120.86
      0.23
      0.19%
    • 2024/07/03
      120.63
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/02
      120.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      120.47
      0.26
      0.22%
    • 2024/06/28
      120.73
      0.12
      0.10%
    • 2024/06/27
      120.61
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/26
      120.70
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/25
      120.83
      0.12
      0.10%
    • 2024/06/24
      120.71
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/21
      120.82
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/20
      120.66
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/19
      120.74
      0.09
      0.08%
    • 2024/06/18
      120.64
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/17
      120.59
      0.25
      0.21%
    • 2024/06/14
      120.84
      0.08
      0.06%

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