施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

125.31美元0.29(0.23%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.64%

3月0.91%

1年6.15%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
125.31
0.29
0.23%
2025/04/16
125.02
0.27
0.21%
2025/04/15
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0.43
0.35%
2025/04/14
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0.06
0.05%
2025/04/11
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0.52
0.42%
2025/04/10
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0.87
0.70%
2025/04/09
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1.13
0.90%
2025/04/08
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0.64
0.51%
2025/04/07
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2025/04/04
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2025/04/03
126.86
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2025/04/02
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2025/04/01
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0.07
0.05%
2025/03/31
126.43
0.15
0.12%
2025/03/28
126.28
0.17
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
126.11
0.14
0.11%
2025/03/26
126.25
0.01
0.01%
2025/03/25
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0.07
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2025/03/24
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0.20%
2025/03/21
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0.07%
2025/03/20
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0.37%
2025/03/19
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0.00%
2025/03/18
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