施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

125.69美元0.05(0.04%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.18%

3月0.18%

1年9.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
125.69
0.05
0.04%
2021/05/07
125.75
0.09
0.07%
2021/05/06
125.65
0.03
0.03%
2021/05/05
125.62
0.02
0.02%
2021/05/04
125.65
0.05
0.04%
2021/05/03
125.60
0.02
0.01%
2021/04/30
125.58
0.00
0.00%
2021/04/29
125.58
0.02
0.02%
2021/04/28
125.60
0.12
0.10%
2021/04/27
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0.03
0.03%
2021/04/26
125.69
0.04
0.03%
2021/04/23
125.73
0.08
0.06%
2021/04/22
125.65
0.06
0.05%
2021/04/21
125.59
0.06
0.05%
2021/04/20
125.65
0.13
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
125.78
0.01
0.01%
2021/04/16
125.79
0.14
0.11%
2021/04/15
125.65
0.07
0.05%
2021/04/14
125.59
0.02
0.01%
2021/04/13
125.57
0.04
0.03%
2021/04/12
125.61
0.06
0.05%
2021/04/09
125.55
0.03
0.03%
2021/04/08
125.52
0.00
0.00%
2021/04/07
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2021/04/06
125.46
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0.11%
2021/04/01
125.32
0.36
0.29%
2021/03/31
124.96
0.18
0.14%
2021/03/30
124.79
0.11
0.09%
2021/03/29
124.90
0.08
0.06%
2021/03/26
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