施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

125.81美元0.11(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.57%
1年3.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      125.81
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/18
      125.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      125.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      125.94
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/15
      126.06
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/12
      126.00
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/11
      126.18
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/10
      126.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      126.12
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/08
      126.01
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/05
      125.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/03
      125.94
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/02
      125.76
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/01
      125.70
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/29
      125.60
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      125.55
      0.26
      0.20%
    • 2021/01/27
      125.81
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/26
      125.89
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      125.92
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/22
      125.88
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/21
      125.99
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/20
      125.93
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/19
      125.86
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/18
      125.82
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/15
      125.90
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/14
      125.94
      0.17
      0.14%
    • 2021/01/13
      125.77
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/12
      125.78
      0.25
      0.20%
    • 2021/01/11
      126.02
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/08
      126.11
      0.10
      0.08%

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