施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積

109.56美元0.13(0.12%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.7%
3月0.46%
1年12.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      109.56
      0.13
      0.12%
    • 2022/12/01
      109.44
      0.94
      0.86%
    • 2022/11/30
      108.50
      0.29
      0.27%
    • 2022/11/29
      108.79
      0.19
      0.17%
    • 2022/11/28
      108.98
      0.35
      0.32%
    • 2022/11/25
      108.63
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/24
      108.72
      0.61
      0.57%
    • 2022/11/23
      108.10
      0.16
      0.14%
    • 2022/11/22
      107.95
      0.21
      0.20%
    • 2022/11/21
      107.73
      0.12
      0.11%
    • 2022/11/18
      107.62
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/17
      107.61
      0.14
      0.13%
    • 2022/11/16
      107.75
      0.33
      0.31%
    • 2022/11/15
      107.42
      0.51
      0.48%
    • 2022/11/14
      106.91
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      106.94
      1.50
      1.42%
    • 2022/11/10
      105.44
      0.74
      0.70%
    • 2022/11/09
      104.70
      0.17
      0.17%
    • 2022/11/08
      104.53
      0.13
      0.13%
    • 2022/11/07
      104.40
      0.23
      0.22%
    • 2022/11/04
      104.18
      0.18
      0.18%
    • 2022/11/03
      103.99
      0.65
      0.62%
    • 2022/11/02
      104.64
      0.22
      0.21%
    • 2022/11/01
      104.86
      0.48
      0.46%
    • 2022/10/31
      104.37
      0.09
      0.08%
    • 2022/10/28
      104.28
      0.30
      0.29%
    • 2022/10/27
      103.98
      0.25
      0.24%
    • 2022/10/26
      103.73
      0.52
      0.51%
    • 2022/10/25
      103.21
      0.24
      0.24%
    • 2022/10/24
      102.97
      0.51
      0.49%

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