施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

109.56美元0.13(0.12%)

2022/12/02更新

績效 /

1月4.7%

3月0.46%

1年12.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
109.56
0.13
0.12%
2022/12/01
109.44
0.94
0.86%
2022/11/30
108.50
0.29
0.27%
2022/11/29
108.79
0.19
0.17%
2022/11/28
108.98
0.35
0.32%
2022/11/25
108.63
0.09
0.08%
2022/11/24
108.72
0.61
0.57%
2022/11/23
108.10
0.16
0.14%
2022/11/22
107.95
0.21
0.20%
2022/11/21
107.73
0.12
0.11%
2022/11/18
107.62
0.01
0.01%
2022/11/17
107.61
0.14
0.13%
2022/11/16
107.75
0.33
0.31%
2022/11/15
107.42
0.51
0.48%
2022/11/14
106.91
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
106.94
1.50
1.42%
2022/11/10
105.44
0.74
0.70%
2022/11/09
104.70
0.17
0.17%
2022/11/08
104.53
0.13
0.13%
2022/11/07
104.40
0.23
0.22%
2022/11/04
104.18
0.18
0.18%
2022/11/03
103.99
0.65
0.62%
2022/11/02
104.64
0.22
0.21%
2022/11/01
104.86
0.48
0.46%
2022/10/31
104.37
0.09
0.08%
2022/10/28
104.28
0.30
0.29%
2022/10/27
103.98
0.25
0.24%
2022/10/26
103.73
0.52
0.51%
2022/10/25
103.21
0.24
0.24%
2022/10/24
102.97
0.51
0.49%

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