施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

123.77美元0.29(0.24%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.97%
1年4.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      123.77
      0.29
      0.24%
    • 2025/01/15
      123.48
      0.42
      0.34%
    • 2025/01/14
      123.06
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/13
      123.11
      0.26
      0.21%
    • 2025/01/10
      123.37
      0.32
      0.26%
    • 2025/01/09
      123.69
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      123.70
      0.30
      0.24%
    • 2025/01/07
      124.01
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/06
      124.07
      0.21
      0.17%
    • 2025/01/03
      124.28
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      124.29
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/31
      124.22
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/30
      124.06
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/27
      123.92
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/23
      124.08
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      124.14
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/19
      124.06
      0.46
      0.37%
    • 2024/12/18
      124.53
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/17
      124.57
      0.26
      0.21%
    • 2024/12/16
      124.82
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/13
      124.96
      0.27
      0.21%
    • 2024/12/12
      125.22
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/11
      125.35
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/10
      125.28
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/09
      125.40
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/06
      125.32
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/05
      125.08
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/04
      124.85
      0.23
      0.18%
    • 2024/12/03
      125.07
      0.26
      0.21%
    • 2024/12/02
      124.81
      0.05
      0.04%

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