施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

110.08美元0.19(0.18%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.58%

3月1.04%

1年7.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
110.08
0.19
0.18%
2023/03/28
110.27
0.11
0.10%
2023/03/27
110.39
0.49
0.44%
2023/03/24
110.88
0.01
0.01%
2023/03/23
110.89
0.47
0.43%
2023/03/22
110.41
0.26
0.24%
2023/03/21
110.15
0.40
0.36%
2023/03/20
109.76
1.01
0.92%
2023/03/17
110.77
0.10
0.09%
2023/03/16
110.87
0.58
0.52%
2023/03/15
111.45
0.74
0.67%
2023/03/14
110.72
0.71
0.64%
2023/03/13
111.43
0.71
0.64%
2023/03/10
110.72
0.91
0.83%
2023/03/09
109.81
0.57
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
110.37
0.38
0.34%
2023/03/07
110.75
0.02
0.02%
2023/03/06
110.77
0.35
0.32%
2023/03/03
110.42
0.33
0.30%
2023/03/02
110.09
0.50
0.45%
2023/03/01
110.60
0.13
0.11%
2023/02/28
110.72
0.13
0.12%
2023/02/27
110.85
0.04
0.03%
2023/02/24
110.89
0.02
0.02%
2023/02/23
110.87
0.01
0.01%
2023/02/22
110.86
0.44
0.40%
2023/02/21
111.30
0.40
0.36%
2023/02/20
111.71
0.20
0.18%
2023/02/17
111.50
0.40
0.36%
2023/02/16
111.90
0.10
0.09%

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