施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-累積

125.89美元0.09(0.08%)

2021/10/18更新

績效 /

1月1.18%

3月0.85%

1年3.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
125.89
0.09
0.08%
2021/10/15
125.98
0.22
0.17%
2021/10/14
125.76
0.28
0.22%
2021/10/13
125.48
0.08
0.06%
2021/10/12
125.41
0.23
0.19%
2021/10/11
125.64
0.15
0.12%
2021/10/08
125.79
0.05
0.04%
2021/10/07
125.84
0.07
0.06%
2021/10/06
125.76
0.37
0.30%
2021/10/05
126.14
0.10
0.08%
2021/10/04
126.24
0.08
0.07%
2021/10/01
126.32
0.14
0.11%
2021/09/30
126.46
0.15
0.12%
2021/09/29
126.61
0.02
0.02%
2021/09/28
126.63
0.25
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
126.88
0.17
0.13%
2021/09/24
127.05
0.19
0.15%
2021/09/23
127.24
0.03
0.02%
2021/09/22
127.21
0.01
0.01%
2021/09/21
127.20
0.03
0.02%
2021/09/20
127.23
0.15
0.12%
2021/09/17
127.39
0.05
0.04%
2021/09/16
127.43
0.05
0.04%
2021/09/15
127.48
0.16
0.12%
2021/09/14
127.32
0.02
0.01%
2021/09/13
127.34
0.03
0.02%
2021/09/10
127.31
0.12
0.09%
2021/09/09
127.19
0.03
0.02%
2021/09/08
127.22
0.01
0.01%
2021/09/07
127.21
0.10
0.08%

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