元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息

7.84新台幣0.23(2.85%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.52%
1年4.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      0.94%
      9.10%
    • 三個月
      2.52%
      5.66%
      6.24%
    • 一年
      4.95%
      19.51%
      28.02%
    • 三年(年度化)
      1.75%
      3.45%
      0.68%
    • 五年(年度化)
      -
      2.04%
      0.04%
    • 十年(年度化)
      -
      5.50%
      4.13%
    • 年初至今
      0.26%
      16.47%
      25.55%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    163.68百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2017-11-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金 投資組合管理為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 國外有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於下列有價證券: (1)本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受 益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、期貨信託 事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、 政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公 司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內 募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或 資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券及進行指數股票型基金之申購或買回。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本52.53%
    2. 2.大洋洲20.06%
    3. 3.已開發亞洲19.71%
    4. 4.英國0.96%
    5. 5.新興亞洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.00%
    2. 2.工業11.42%
    3. 3.房地產9.75%
    4. 4.周期性消費9.10%
    5. 5.電訊服務7.97%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia2.75%
    2. 2.Toyota Motor Corp2.75%
    3. 3.SoftBank Corp2.54%
    4. 4.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.44%
    5. 5.National Australia Bank Ltd2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.日本52.53%
    2. 2.大洋洲20.06%
    3. 3.已開發亞洲19.71%
    4. 4.英國0.96%
    5. 5.新興亞洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia2.75%
    2. 2.Toyota Motor Corp2.75%
    3. 3.SoftBank Corp2.54%
    4. 4.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.44%
    5. 5.National Australia Bank Ltd2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.00%
    2. 2.工業11.42%
    3. 3.房地產9.75%
    4. 4.周期性消費9.10%
    5. 5.電訊服務7.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -