法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)

145.48美元0.07(0.05%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.38%
1年4.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      1.78%
      0.73%
    • 三個月
      1.38%
      3.79%
      0.17%
    • 一年
      4.44%
      3.43%
      2.13%
    • 三年(年度化)
      4.78%
      4.03%
      2.73%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      5.86%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      0.03%
      6.98%
      0.96%
    • 年初至今
      2.17%
      3.79%
      1.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    73.74百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    중기에 걸친 자산가치의 증가

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Overseas Bank Ltd.4.80%
    2. 2.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 4.625%4.18%
    3. 3.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3%4.03%
    4. 4.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.57%
    5. 5.Korea Housing Finance Corp 4.625%3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Overseas Bank Ltd.4.80%
    2. 2.The Government of Hong Kong Special Administrative Region 4.625%4.18%
    3. 3.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3%4.03%
    4. 4.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap3.57%
    5. 5.Korea Housing Finance Corp 4.625%3.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -