摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-I股(累計)

121.69美元0.09(0.07%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.74%
1年0.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.64%
      0.23%
    • 三個月
      2.74%
      1.06%
      2.43%
    • 一年
      0.71%
      1.19%
      0.74%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      4.41%
      4.70%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      0.49%
      0.11%
    • 十年(年度化)
      1.37%
      1.48%
      0.85%
    • 年初至今
      0.43%
      1.37%
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    4,699.29百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2011-06-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%2.82%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%1.65%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.20%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%2.82%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%1.65%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.20%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%1.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -