摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計)

140.71美元0.26(0.18%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.5%

3月0.41%

1年7.87%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.21%
-
-
一個月
0.50%
1.58%
0.61%
三個月
0.41%
4.69%
0.58%
一年
7.87%
0.36%
8.37%
三年(年度化)
3.80%
5.57%
3.83%
五年(年度化)
0.00%
0.06%
0.20%
十年(年度化)
2.02%
0.88%
1.77%
年初至今
0.10%
2.77%
0.20%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元多元化債券

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.10%

基金規模

4,977.17百萬截至 2026-01-16

成立時間

2011-06-17

晨星評等

-

投資策略

透過主要投資於美國投資級別之債務證券，以期取得較美國債券市場更高的回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Notes 4.5%2.95%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.41%
3.United States Treasury Notes 4.625%1.97%
4.United States Treasury Notes 3.875%1.78%
5.United States Treasury Bonds 3.625%1.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.40
-
月報酬標準差
5.68
-
月報酬夏普值
-0.01
-

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 4.5%2.95%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.41%
3.United States Treasury Notes 4.625%1.97%
4.United States Treasury Notes 3.875%1.78%
5.United States Treasury Bonds 3.625%1.08%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.40
-
月報酬標準差
5.68
-
月報酬夏普值
-0.01
-

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