摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-I股(累計)

125.68美元0.42(0.33%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.26%
1年0.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      1.58%
      1.18%
    • 三個月
      2.26%
      4.69%
      2.27%
    • 一年
      0.51%
      0.36%
      0.23%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      5.57%
      3.56%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      0.06%
      0.07%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      0.88%
      0.80%
    • 年初至今
      2.36%
      2.77%
      2.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.36%
    基金規模
    4,488.39百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2011-06-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於美國投資級別之債務證券,以期取得較美國債券市場更高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.78%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%1.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.78%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%1.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -