摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-I股(累計)

135.54美元0.47(0.35%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.93%
1年4.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      135.54
      0.47
      0.35%
    • 2025/07/08
      135.07
      0.15
      0.11%
    • 2025/07/07
      135.22
      0.50
      0.37%
    • 2025/07/03
      135.72
      0.20
      0.15%
    • 2025/07/02
      135.92
      0.43
      0.32%
    • 2025/07/01
      136.35
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/30
      136.30
      0.39
      0.29%
    • 2025/06/27
      135.91
      0.09
      0.07%
    • 2025/06/26
      135.82
      0.35
      0.26%
    • 2025/06/25
      135.47
      0.34
      0.25%
    • 2025/06/24
      135.13
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/23
      135.05
      0.49
      0.36%
    • 2025/06/20
      134.56
      0.52
      0.39%
    • 2025/06/18
      135.08
      0.74
      0.55%
    • 2025/06/17
      134.34
      0.15
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      134.49
      0.29
      0.22%
    • 2025/06/13
      134.78
      0.11
      0.08%
    • 2025/06/12
      134.67
      0.55
      0.41%
    • 2025/06/11
      134.12
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/10
      134.07
      0.45
      0.34%
    • 2025/06/09
      133.62
      0.31
      0.23%
    • 2025/06/06
      133.93
      0.79
      0.59%
    • 2025/06/05
      134.72
      0.65
      0.49%
    • 2025/06/04
      134.07
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/03
      133.99
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/02
      133.91
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/30
      133.96
      0.29
      0.22%
    • 2025/05/29
      133.67
      0.22
      0.17%
    • 2025/05/28
      133.45
      0.16
      0.12%
    • 2025/05/27
      133.29
      0.34
      0.26%

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