摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-I股(累計)

135.54美元0.47(0.35%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.44%

3月1.93%

1年4.73%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
135.54
0.47
0.35%
2025/07/08
135.07
0.15
0.11%
2025/07/07
135.22
0.50
0.37%
2025/07/03
135.72
0.20
0.15%
2025/07/02
135.92
0.43
0.32%
2025/07/01
136.35
0.05
0.04%
2025/06/30
136.30
0.39
0.29%
2025/06/27
135.91
0.09
0.07%
2025/06/26
135.82
0.35
0.26%
2025/06/25
135.47
0.34
0.25%
2025/06/24
135.13
0.08
0.06%
2025/06/23
135.05
0.49
0.36%
2025/06/20
134.56
0.52
0.39%
2025/06/18
135.08
0.74
0.55%
2025/06/17
134.34
0.15
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
134.49
0.29
0.22%
2025/06/13
134.78
0.11
0.08%
2025/06/12
134.67
0.55
0.41%
2025/06/11
134.12
0.05
0.04%
2025/06/10
134.07
0.45
0.34%
2025/06/09
133.62
0.31
0.23%
2025/06/06
133.93
0.79
0.59%
2025/06/05
134.72
0.65
0.49%
2025/06/04
134.07
0.08
0.06%
2025/06/03
133.99
0.08
0.06%
2025/06/02
133.91
0.05
0.04%
2025/05/30
133.96
0.29
0.22%
2025/05/29
133.67
0.22
0.17%
2025/05/28
133.45
0.16
0.12%
2025/05/27
133.29
0.34
0.26%

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