摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-I股(累計)

129.46美元0.47(0.36%)
2024/06/14更新
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3月1.62%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      129.46
      0.47
      0.36%
    • 2024/06/13
      128.99
      0.26
      0.20%
    • 2024/06/12
      128.73
      1.04
      0.81%
    • 2024/06/11
      127.69
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/10
      127.65
      0.46
      0.36%
    • 2024/06/07
      128.11
      0.62
      0.48%
    • 2024/06/06
      128.73
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/05
      128.61
      0.40
      0.31%
    • 2024/06/04
      128.21
      0.75
      0.59%
    • 2024/06/03
      127.46
      0.37
      0.29%
    • 2024/05/31
      127.09
      0.57
      0.45%
    • 2024/05/30
      126.52
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/29
      126.54
      0.73
      0.57%
    • 2024/05/28
      127.27
      0.14
      0.11%
    • 2024/05/24
      127.13
      0.20
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      127.33
      0.26
      0.20%
    • 2024/05/22
      127.59
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/21
      127.67
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/20
      127.78
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/17
      127.74
      0.24
      0.19%
    • 2024/05/16
      127.98
      0.37
      0.29%
    • 2024/05/15
      127.61
      0.49
      0.39%
    • 2024/05/14
      127.12
      0.15
      0.12%
    • 2024/05/13
      126.97
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/10
      127.01
      0.23
      0.18%
    • 2024/05/09
      126.78
      0.17
      0.13%
    • 2024/05/08
      126.95
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/07
      127.07
      0.32
      0.25%
    • 2024/05/06
      126.75
      0.26
      0.21%
    • 2024/05/03
      126.49
      0.80
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