摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-I股(累計)

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2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      125.18
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/16
      125.07
      0.61
      0.49%
    • 2024/04/15
      125.68
      0.42
      0.33%
    • 2024/04/12
      126.10
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/11
      125.86
      0.78
      0.62%
    • 2024/04/10
      126.64
      0.43
      0.34%
    • 2024/04/09
      127.07
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/08
      126.98
      0.31
      0.24%
    • 2024/04/05
      127.29
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/04
      127.36
      0.47
      0.37%
    • 2024/04/03
      126.89
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/02
      126.99
      1.26
      0.98%
    • 2024/03/28
      128.25
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/27
      128.04
      0.31
      0.24%
    • 2024/03/26
      127.73
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      127.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      127.82
      0.40
      0.31%
    • 2024/03/21
      127.42
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/20
      127.29
      0.24
      0.19%
    • 2024/03/19
      127.05
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/18
      126.99
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/15
      127.06
      0.34
      0.27%
    • 2024/03/14
      127.40
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      0.44%
    • 2024/03/13
      127.96
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/12
      128.17
      0.31
      0.24%
    • 2024/03/11
      128.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/08
      128.46
      0.23
      0.18%
    • 2024/03/07
      128.23
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/06
      128.08
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      0.31%
    • 2024/03/05
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