摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-I股(累計)

129.98美元0.05(0.04%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      129.98
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/24
      130.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      130.03
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/22
      130.13
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/19
      130.09
      0.51
      0.39%
    • 2024/07/18
      130.60
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/17
      130.45
      0.24
      0.18%
    • 2024/07/16
      130.21
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/15
      130.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      130.17
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/11
      130.03
      0.67
      0.52%
    • 2024/07/10
      129.36
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/09
      129.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      129.41
      0.45
      0.35%
    • 2024/07/05
      128.96
      0.63
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      128.33
      0.31
      0.24%
    • 2024/07/02
      128.02
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/01
      128.24
      0.87
      0.67%
    • 2024/06/28
      129.11
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/27
      128.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      128.97
      0.31
      0.24%
    • 2024/06/25
      129.28
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/24
      129.22
      0.01
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    • 2024/06/21
      129.23
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    • 2024/06/20
      129.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      129.13
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    • 2024/06/17
      129.08
      0.38
      0.29%
    • 2024/06/14
      129.46
      0.47
      0.36%
    • 2024/06/13
      128.99
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      0.20%
    • 2024/06/12
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