摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-I股(累計)

126.83美元0.85(0.68%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.08%
3月5.85%
1年8.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      126.83
      0.85
      0.68%
    • 2023/02/01
      125.98
      0.30
      0.24%
    • 2023/01/31
      125.68
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/30
      125.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      125.70
      0.24
      0.19%
    • 2023/01/26
      125.94
      0.10
      0.08%
    • 2023/01/25
      126.04
      0.67
      0.53%
    • 2023/01/24
      125.37
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/23
      125.31
      0.63
      0.50%
    • 2023/01/20
      125.94
      0.41
      0.32%
    • 2023/01/19
      126.35
      0.26
      0.21%
    • 2023/01/18
      126.09
      0.78
      0.62%
    • 2023/01/17
      125.31
      0.51
      0.41%
    • 2023/01/13
      125.82
      1.01
      0.81%
    • 2023/01/12
      124.81
      0.27
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      124.54
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/10
      124.49
      0.12
      0.10%
    • 2023/01/09
      124.37
      1.09
      0.88%
    • 2023/01/06
      123.28
      0.31
      0.25%
    • 2023/01/05
      122.97
      0.31
      0.25%
    • 2023/01/04
      123.28
      0.34
      0.28%
    • 2023/01/03
      122.94
      0.72
      0.59%
    • 2022/12/30
      122.22
      0.10
      0.08%
    • 2022/12/29
      122.32
      0.12
      0.10%
    • 2022/12/28
      122.44
      0.31
      0.25%
    • 2022/12/27
      122.75
      0.42
      0.34%
    • 2022/12/23
      123.17
      0.37
      0.30%
    • 2022/12/22
      123.54
      0.05
      0.04%
    • 2022/12/21
      123.59
      0.07
      0.06%
    • 2022/12/20
      123.52
      0.75
      0.60%

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