摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)

215.31歐元0.67(0.31%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.15%
1年9.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      0.68%
      0.44%
    • 三個月
      1.15%
      7.48%
      0.66%
    • 一年
      9.03%
      0.25%
      4.21%
    • 三年(年度化)
      5.14%
      2.99%
      1.47%
    • 五年(年度化)
      4.63%
      3.34%
      0.64%
    • 十年(年度化)
      5.88%
      4.55%
      2.45%
    • 年初至今
      4.47%
      4.93%
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.47%
    基金規模
    5,938.57百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    1998-10-23
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.06%
    2. 2.新興亞洲5.05%
    3. 3.歐元區4.77%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.93%
    2. 2.科技13.38%
    3. 3.周期性消費11.01%
    4. 4.健康護理5.62%
    5. 5.電訊服務4.71%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.80%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.06%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.06%
    2. 2.新興亞洲5.05%
    3. 3.歐元區4.77%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.80%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.06%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.93%
    2. 2.科技13.38%
    3. 3.周期性消費11.01%
    4. 4.健康護理5.62%
    5. 5.電訊服務4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -