摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)

192.75歐元2.25(1.15%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月4.58%
3月1.92%
1年1.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.38%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      0.68%
      1.11%
    • 三個月
      1.92%
      7.48%
      1.21%
    • 一年
      1.66%
      0.25%
      3.91%
    • 三年(年度化)
      0.27%
      2.99%
      0.16%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      3.34%
      0.70%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      4.55%
      1.19%
    • 年初至今
      3.61%
      4.93%
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    3,790.70百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    1998-10-23
    晨星評等
    投資策略
    透过主要投资于环球证券并于适当时运用衍生性金融工具,以期达到超越其指标之资本增值。子基金主要直接或透过运用衍生性金融工具投资于权益证券、商品指数工具、可转换证券、债权证券、信贷机构之存款及货币市场工具。此等证券的发行人可位于任何国家,包括新兴市场。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.31%
    2. 2.新興亞洲3.43%
    3. 3.已開發亞洲1.66%
    4. 4.歐元區1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.98%
    2. 2.周期性消費7.00%
    3. 3.金融服務6.86%
    4. 4.健康護理3.65%
    5. 5.電訊服務2.05%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.88%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.24%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.15%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%5.13%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.31%
    2. 2.新興亞洲3.43%
    3. 3.已開發亞洲1.66%
    4. 4.歐元區1.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.88%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.24%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.15%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%5.13%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.98%
    2. 2.周期性消費7.00%
    3. 3.金融服務6.86%
    4. 4.健康護理3.65%
    5. 5.電訊服務2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -