摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)

184.58歐元0.25(0.14%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.57%
1年7.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      0.68%
      1.17%
    • 三個月
      0.57%
      7.48%
      1.64%
    • 一年
      7.52%
      0.25%
      6.31%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      2.99%
      1.96%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      3.34%
      2.99%
    • 十年(年度化)
      2.73%
      4.55%
      1.78%
    • 年初至今
      0.87%
      4.93%
      3.17%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    2,693.45百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    1998-10-23
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.31%
    2. 2.新興亞洲3.87%
    3. 3.已開發亞洲2.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.27%
    5. 5.日本1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.31%
    2. 2.金融服務6.52%
    3. 3.健康護理6.21%
    4. 4.周期性消費6.10%
    5. 5.電訊服務1.25%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.98%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.18%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.13%
    4. 4.Invesco Physical Gold ETC5.12%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.31%
    2. 2.新興亞洲3.87%
    3. 3.已開發亞洲2.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.27%
    5. 5.日本1.55%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.98%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.18%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.13%
    4. 4.Invesco Physical Gold ETC5.12%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.31%
    2. 2.金融服務6.52%
    3. 3.健康護理6.21%
    4. 4.周期性消費6.10%
    5. 5.電訊服務1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -