摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)

210.71歐元1.91(0.9%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.39%
1年9.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      0.68%
      0.64%
    • 三個月
      0.39%
      7.48%
      0.17%
    • 一年
      9.78%
      0.25%
      8.97%
    • 三年(年度化)
      2.10%
      2.99%
      0.17%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      3.34%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      4.89%
      4.55%
      2.41%
    • 年初至今
      2.24%
      4.93%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    6,890.79百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    1998-10-23
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.66%
    2. 2.歐元區7.88%
    3. 3.新興亞洲6.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.74%
    5. 5.新興歐洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.27%
    2. 2.科技9.60%
    3. 3.周期性消費9.60%
    4. 4.公用7.09%
    5. 5.健康護理5.38%
    前五大持股
    1. 1.Jpm Eur Lqdty Lvnav X (Flex Dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.82%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%2.92%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%2.65%
    5. 5.Ishares Physical Gold Etc2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.66%
    2. 2.歐元區7.88%
    3. 3.新興亞洲6.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.74%
    5. 5.新興歐洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.Jpm Eur Lqdty Lvnav X (Flex Dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.82%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%2.92%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%2.65%
    5. 5.Ishares Physical Gold Etc2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.27%
    2. 2.科技9.60%
    3. 3.周期性消費9.60%
    4. 4.公用7.09%
    5. 5.健康護理5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -