摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)

190.79歐元2.4(1.27%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月1.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      190.79
      2.40
      1.27%
    • 2024/07/24
      188.39
      2.01
      1.08%
    • 2024/07/23
      186.38
      0.37
      0.20%
    • 2024/07/22
      186.01
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/19
      186.05
      0.23
      0.12%
    • 2024/07/18
      186.28
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/17
      186.21
      0.68
      0.37%
    • 2024/07/16
      185.53
      0.35
      0.19%
    • 2024/07/15
      185.18
      0.55
      0.30%
    • 2024/07/12
      184.63
      0.23
      0.13%
    • 2024/07/11
      184.40
      0.99
      0.54%
    • 2024/07/10
      183.41
      0.50
      0.27%
    • 2024/07/09
      183.91
      0.32
      0.17%
    • 2024/07/08
      184.23
      0.21
      0.11%
    • 2024/07/05
      184.02
      0.08
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      184.10
      0.35
      0.19%
    • 2024/07/03
      184.45
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/02
      184.40
      0.63
      0.34%
    • 2024/07/01
      185.03
      0.41
      0.22%
    • 2024/06/28
      185.44
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/27
      185.32
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/26
      185.38
      0.41
      0.22%
    • 2024/06/25
      185.79
      0.71
      0.38%
    • 2024/06/24
      185.08
      0.57
      0.31%
    • 2024/06/21
      185.65
      1.04
      0.56%
    • 2024/06/20
      184.61
      0.19
      0.10%
    • 2024/06/19
      184.80
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/18
      184.82
      0.24
      0.13%
    • 2024/06/17
      184.58
      0.97
      0.52%
    • 2024/06/14
      185.55
      1.12
      0.61%

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