路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

184.18南非幣0.23(0.13%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.17%
3月3.04%
1年36.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.17%
      2.32%
      -
    • 三個月
      3.04%
      3.28%
      -
    • 一年
      36.67%
      51.00%
      -
    • 三年(年度化)
      7.71%
      9.65%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      13.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.10%
      -
    • 年初至今
      7.49%
      7.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.49%
    基金規模
    7,628.74百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.08%
    2. 2.已開發亞洲25.90%
    3. 3.新興歐洲7.38%
    4. 4.拉丁美洲5.47%
    5. 5.非洲2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.95%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.電訊服務14.85%
    4. 4.周期性消費13.40%
    5. 5.防守性消費7.58%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.49%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.88%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.76%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      33.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.08%
    2. 2.已開發亞洲25.90%
    3. 3.新興歐洲7.38%
    4. 4.拉丁美洲5.47%
    5. 5.非洲2.86%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.49%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.88%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.76%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.95%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.電訊服務14.85%
    4. 4.周期性消費13.40%
    5. 5.防守性消費7.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      33.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -