路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

172.46南非幣0.95(0.55%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.44%
1年25.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      172.46
      0.95
      0.55%
    • 2024/12/23
      171.51
      0.80
      0.47%
    • 2024/12/20
      170.71
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/19
      170.82
      0.90
      0.53%
    • 2024/12/18
      169.92
      2.74
      1.59%
    • 2024/12/17
      172.66
      0.88
      0.51%
    • 2024/12/16
      173.54
      0.40
      0.23%
    • 2024/12/13
      173.94
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/12
      174.11
      0.54
      0.31%
    • 2024/12/11
      174.65
      0.92
      0.53%
    • 2024/12/10
      173.73
      1.37
      0.78%
    • 2024/12/09
      175.10
      2.18
      1.26%
    • 2024/12/06
      172.92
      0.27
      0.16%
    • 2024/12/05
      172.65
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/04
      172.53
      1.08
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      171.45
      1.11
      0.65%
    • 2024/12/02
      170.34
      1.05
      0.62%
    • 2024/11/29
      169.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      169.29
      0.62
      0.37%
    • 2024/11/26
      168.67
      0.93
      0.55%
    • 2024/11/25
      169.60
      0.67
      0.40%
    • 2024/11/22
      168.93
      1.05
      0.62%
    • 2024/11/21
      169.98
      0.48
      0.28%
    • 2024/11/20
      170.46
      0.41
      0.24%
    • 2024/11/19
      170.05
      0.29
      0.17%

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