路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

172.75南非幣0.77(0.44%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.99%
3月9.7%
1年42.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      172.75
      0.77
      0.44%
    • 2021/05/12
      173.52
      2.51
      1.43%
    • 2021/05/11
      176.03
      0.99
      0.56%
    • 2021/05/10
      177.02
      2.04
      1.14%
    • 2021/05/07
      179.06
      0.86
      0.48%
    • 2021/05/06
      178.20
      1.31
      0.74%
    • 2021/05/05
      176.89
      0.36
      0.20%
    • 2021/05/04
      177.25
      1.57
      0.88%
    • 2021/04/30
      178.82
      2.78
      1.53%
    • 2021/04/29
      181.60
      0.31
      0.17%
    • 2021/04/28
      181.29
      0.59
      0.33%
    • 2021/04/27
      180.70
      0.38
      0.21%
    • 2021/04/26
      180.32
      0.73
      0.41%
    • 2021/04/23
      179.59
      1.83
      1.03%
    • 2021/04/22
      177.76
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      177.83
      1.06
      0.60%
    • 2021/04/20
      176.77
      1.97
      1.10%
    • 2021/04/19
      178.74
      0.90
      0.50%
    • 2021/04/16
      179.64
      1.05
      0.59%
    • 2021/04/15
      178.59
      0.20
      0.11%
    • 2021/04/14
      178.79
      1.29
      0.73%
    • 2021/04/13
      177.50
      0.45
      0.25%
    • 2021/04/12
      177.05
      1.80
      1.01%
    • 2021/04/09
      178.85
      1.57
      0.87%
    • 2021/04/08
      180.42
      0.62
      0.35%
    • 2021/04/07
      179.80
      1.64
      0.90%
    • 2021/04/06
      181.44
      0.22
      0.12%
    • 2021/04/01
      181.22
      2.44
      1.37%
    • 2021/03/31
      178.78
      0.90
      0.51%
    • 2021/03/30
      177.88
      0.21
      0.12%

    下載歷史報價