路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

240.59南非幣4.95(2.02%)

2026/01/20更新

績效 /

1月6.07%

3月4.74%

1年38.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
240.59
4.95
2.02%
2026/01/16
245.54
0.75
0.31%
2026/01/15
244.79
2.43
1.00%
2026/01/14
242.36
0.75
0.31%
2026/01/13
241.61
1.44
0.59%
2026/01/12
243.05
2.45
1.02%
2026/01/09
240.60
1.73
0.72%
2026/01/08
238.87
2.03
0.84%
2026/01/07
240.90
0.82
0.34%
2026/01/06
241.72
1.23
0.51%
2026/01/05
240.49
3.27
1.38%
2026/01/02
237.22
5.33
2.30%
2025/12/31
231.89
0.16
0.07%
2025/12/30
231.73
0.36
0.16%
2025/12/29
231.37
1.35
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
230.02
0.28
0.12%
2025/12/23
229.74
1.13
0.49%
2025/12/22
228.61
1.79
0.79%
2025/12/19
226.82
2.85
1.27%
2025/12/18
223.97
2.01
0.91%
2025/12/17
221.96
1.46
0.65%
2025/12/16
223.42
3.12
1.38%
2025/12/15
226.54
0.69
0.30%
2025/12/12
227.23
2.53
1.10%
2025/12/11
229.76
0.09
0.04%
2025/12/10
229.67
1.63
0.72%
2025/12/09
228.04
0.34
0.15%
2025/12/08
227.70
0.70
0.31%
2025/12/05
228.40
0.98
0.43%
2025/12/04
227.42
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