路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

175.10南非幣2.18(1.26%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.88%
3月4.51%
1年29.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      175.10
      2.18
      1.26%
    • 2024/12/06
      172.92
      0.27
      0.16%
    • 2024/12/05
      172.65
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/04
      172.53
      1.08
      0.63%
    • 2024/12/03
      171.45
      1.11
      0.65%
    • 2024/12/02
      170.34
      1.05
      0.62%
    • 2024/11/29
      169.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      169.29
      0.62
      0.37%
    • 2024/11/26
      168.67
      0.93
      0.55%
    • 2024/11/25
      169.60
      0.67
      0.40%
    • 2024/11/22
      168.93
      1.05
      0.62%
    • 2024/11/21
      169.98
      0.48
      0.28%
    • 2024/11/20
      170.46
      0.41
      0.24%
    • 2024/11/19
      170.05
      0.29
      0.17%
    • 2024/11/18
      169.76
      2.12
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      167.64
      0.81
      0.48%
    • 2024/11/14
      168.45
      0.77
      0.46%
    • 2024/11/13
      169.22
      2.24
      1.31%
    • 2024/11/12
      171.46
      2.35
      1.35%
    • 2024/11/11
      173.81
      2.30
      1.31%
    • 2024/11/08
      176.11
      2.31
      1.30%
    • 2024/11/07
      178.42
      2.19
      1.24%
    • 2024/11/06
      176.23
      1.02
      0.58%
    • 2024/11/05
      177.25
      3.28
      1.89%
    • 2024/11/04
      173.97
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/01
      173.95
      1.88
      1.09%
    • 2024/10/31
      172.07
      0.86
      0.50%
    • 2024/10/30
      172.93
      0.17
      0.10%
    • 2024/10/29
      173.10
      1.65
      0.96%
    • 2024/10/28
      171.45
      0.61
      0.36%

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