路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

176.89南非幣2.02(1.13%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.21%
3月1.5%
1年22.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      176.89
      2.02
      1.13%
    • 2021/07/22
      178.91
      1.10
      0.62%
    • 2021/07/21
      177.81
      0.52
      0.29%
    • 2021/07/20
      177.29
      0.68
      0.39%
    • 2021/07/19
      176.61
      2.78
      1.55%
    • 2021/07/16
      179.39
      1.73
      0.96%
    • 2021/07/15
      181.12
      0.55
      0.31%
    • 2021/07/14
      180.57
      0.19
      0.11%
    • 2021/07/13
      180.76
      1.18
      0.66%
    • 2021/07/12
      179.58
      0.45
      0.25%
    • 2021/07/09
      179.13
      2.23
      1.26%
    • 2021/07/08
      176.90
      2.69
      1.50%
    • 2021/07/07
      179.59
      1.97
      1.09%
    • 2021/07/06
      181.56
      0.65
      0.36%
    • 2021/07/02
      182.21
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      182.37
      1.13
      0.62%
    • 2021/06/30
      183.50
      0.28
      0.15%
    • 2021/06/29
      183.78
      0.30
      0.16%
    • 2021/06/28
      184.08
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/25
      183.96
      2.07
      1.14%
    • 2021/06/24
      181.89
      1.01
      0.56%
    • 2021/06/23
      180.88
      1.59
      0.89%
    • 2021/06/22
      179.29
      0.86
      0.48%
    • 2021/06/21
      180.15
      0.36
      0.20%
    • 2021/06/18
      179.79
      1.81
      1.00%
    • 2021/06/17
      181.60
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/16
      181.69
      1.10
      0.60%
    • 2021/06/15
      182.79
      1.25
      0.68%
    • 2021/06/14
      184.04
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/11
      184.18
      0.23
      0.13%

    下載歷史報價