路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

171.01南非幣0.05(0.03%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.63%
1年4.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      171.01
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/13
      170.96
      1.72
      1.00%
    • 2022/01/12
      172.68
      1.98
      1.16%
    • 2022/01/11
      170.70
      2.76
      1.64%
    • 2022/01/10
      167.94
      0.51
      0.31%
    • 2022/01/07
      167.43
      1.13
      0.68%
    • 2022/01/06
      166.30
      0.48
      0.29%
    • 2022/01/05
      165.82
      4.00
      2.36%
    • 2022/01/04
      169.82
      1.82
      1.08%
    • 2021/12/31
      168.00
      1.43
      0.86%
    • 2021/12/30
      166.57
      0.57
      0.34%
    • 2021/12/29
      166.00
      0.60
      0.36%
    • 2021/12/23
      166.60
      0.18
      0.11%
    • 2021/12/22
      166.42
      0.99
      0.60%
    • 2021/12/21
      165.43
      3.43
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      162.00
      3.62
      2.19%
    • 2021/12/17
      165.62
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/16
      165.74
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/15
      165.84
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/14
      165.91
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/13
      165.86
      2.82
      1.67%
    • 2021/12/10
      168.68
      0.31
      0.18%
    • 2021/12/09
      168.99
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/08
      168.91
      0.64
      0.38%
    • 2021/12/07
      168.27
      3.07
      1.86%
    • 2021/12/06
      165.20
      0.35
      0.21%
    • 2021/12/03
      164.85
      3.35
      1.99%
    • 2021/12/02
      168.20
      1.95
      1.17%
    • 2021/12/01
      166.25
      1.59
      0.97%
    • 2021/11/30
      164.66
      1.83
      1.10%

    下載歷史報價