路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

176.89南非幣2.02(1.13%)

2021/07/23更新

績效 /

1月2.21%

3月1.5%

1年22.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
176.89
2.02
1.13%
2021/07/22
178.91
1.10
0.62%
2021/07/21
177.81
0.52
0.29%
2021/07/20
177.29
0.68
0.39%
2021/07/19
176.61
2.78
1.55%
2021/07/16
179.39
1.73
0.96%
2021/07/15
181.12
0.55
0.31%
2021/07/14
180.57
0.19
0.11%
2021/07/13
180.76
1.18
0.66%
2021/07/12
179.58
0.45
0.25%
2021/07/09
179.13
2.23
1.26%
2021/07/08
176.90
2.69
1.50%
2021/07/07
179.59
1.97
1.09%
2021/07/06
181.56
0.65
0.36%
2021/07/02
182.21
0.16
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
182.37
1.13
0.62%
2021/06/30
183.50
0.28
0.15%
2021/06/29
183.78
0.30
0.16%
2021/06/28
184.08
0.12
0.07%
2021/06/25
183.96
2.07
1.14%
2021/06/24
181.89
1.01
0.56%
2021/06/23
180.88
1.59
0.89%
2021/06/22
179.29
0.86
0.48%
2021/06/21
180.15
0.36
0.20%
2021/06/18
179.79
1.81
1.00%
2021/06/17
181.60
0.09
0.05%
2021/06/16
181.69
1.10
0.60%
2021/06/15
182.79
1.25
0.68%
2021/06/14
184.04
0.14
0.08%
2021/06/11
184.18
0.23
0.13%

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