路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

184.36南非幣1.31(0.71%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.16%
3月11.45%
1年31.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      184.87
      0.51
      0.28%
    • 2021/03/02
      184.36
      1.31
      0.71%
    • 2021/03/01
      185.67
      4.25
      2.34%
    • 2021/02/26
      181.42
      4.31
      2.32%
    • 2021/02/25
      185.73
      2.16
      1.15%
    • 2021/02/24
      187.89
      0.74
      0.39%
    • 2021/02/19
      192.72
      0.65
      0.34%
    • 2021/02/18
      192.07
      1.59
      0.82%
    • 2021/02/17
      193.66
      0.39
      0.20%
    • 2021/02/16
      194.05
      1.90
      0.99%
    • 2021/02/12
      192.15
      0.58
      0.30%
    • 2021/02/11
      191.57
      1.06
      0.56%
    • 2021/02/10
      190.51
      1.97
      1.05%
    • 2021/02/09
      188.54
      1.04
      0.56%
    • 2021/02/08
      187.50
      1.21
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      186.29
      1.24
      0.67%
    • 2021/02/03
      185.08
      1.02
      0.55%
    • 2021/02/02
      184.06
      2.16
      1.19%
    • 2021/02/01
      181.90
      5.26
      2.98%
    • 2021/01/29
      176.64
      3.03
      1.69%
    • 2021/01/28
      179.67
      0.96
      0.54%
    • 2021/01/27
      178.71
      4.12
      2.25%
    • 2021/01/26
      182.83
      2.78
      1.50%
    • 2021/01/25
      185.61
      3.02
      1.65%
    • 2021/01/22
      182.59
      2.11
      1.14%
    • 2021/01/21
      184.70
      0.24
      0.13%
    • 2021/01/20
      184.94
      2.21
      1.21%
    • 2021/01/19
      182.73
      2.32
      1.29%
    • 2021/01/15
      180.41
      1.64
      0.90%
    • 2021/01/14
      182.05
      3.82
      2.14%

    下載歷史報價