路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

139.71南非幣1.8(1.27%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.42%
3月21.6%
1年15.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      139.71
      1.80
      1.27%
    • 2023/02/02
      141.51
      0.06
      0.04%
    • 2023/02/01
      141.45
      1.54
      1.10%
    • 2023/01/31
      139.91
      0.56
      0.40%
    • 2023/01/30
      140.47
      2.35
      1.65%
    • 2023/01/27
      142.82
      0.59
      0.41%
    • 2023/01/26
      143.41
      2.24
      1.59%
    • 2023/01/20
      141.17
      2.86
      2.07%
    • 2023/01/19
      138.31
      0.48
      0.35%
    • 2023/01/18
      138.79
      0.27
      0.19%
    • 2023/01/17
      139.06
      0.62
      0.44%
    • 2023/01/13
      139.68
      1.36
      0.98%
    • 2023/01/12
      138.32
      0.25
      0.18%
    • 2023/01/11
      138.07
      0.32
      0.23%
    • 2023/01/10
      137.75
      0.48
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      137.27
      1.84
      1.36%
    • 2023/01/06
      135.43
      2.08
      1.56%
    • 2023/01/05
      133.35
      0.16
      0.12%
    • 2023/01/04
      133.19
      3.31
      2.55%
    • 2023/01/03
      129.88
      0.55
      0.43%
    • 2022/12/30
      129.33
      1.07
      0.82%
    • 2022/12/29
      130.40
      2.25
      1.76%
    • 2022/12/28
      128.15
      0.08
      0.06%
    • 2022/12/23
      128.23
      0.14
      0.11%
    • 2022/12/22
      128.09
      0.99
      0.77%
    • 2022/12/21
      129.08
      0.79
      0.62%
    • 2022/12/20
      128.29
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/19
      128.32
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/16
      128.30
      0.25
      0.19%
    • 2022/12/15
      128.55
      2.43
      1.86%

    下載歷史報價