路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

171.01南非幣0.05(0.03%)

2022/01/14更新

績效 /

1月3.07%

3月1.63%

1年4.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
171.01
0.05
0.03%
2022/01/13
170.96
1.72
1.00%
2022/01/12
172.68
1.98
1.16%
2022/01/11
170.70
2.76
1.64%
2022/01/10
167.94
0.51
0.31%
2022/01/07
167.43
1.13
0.68%
2022/01/06
166.30
0.48
0.29%
2022/01/05
165.82
4.00
2.36%
2022/01/04
169.82
1.82
1.08%
2021/12/31
168.00
1.43
0.86%
2021/12/30
166.57
0.57
0.34%
2021/12/29
166.00
0.60
0.36%
2021/12/23
166.60
0.18
0.11%
2021/12/22
166.42
0.99
0.60%
2021/12/21
165.43
3.43
2.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
162.00
3.62
2.19%
2021/12/17
165.62
0.12
0.07%
2021/12/16
165.74
0.10
0.06%
2021/12/15
165.84
0.07
0.04%
2021/12/14
165.91
0.05
0.03%
2021/12/13
165.86
2.82
1.67%
2021/12/10
168.68
0.31
0.18%
2021/12/09
168.99
0.08
0.05%
2021/12/08
168.91
0.64
0.38%
2021/12/07
168.27
3.07
1.86%
2021/12/06
165.20
0.35
0.21%
2021/12/03
164.85
3.35
1.99%
2021/12/02
168.20
1.95
1.17%
2021/12/01
166.25
1.59
0.97%
2021/11/30
164.66
1.83
1.10%

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