貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

18.38港幣0.09(0.49%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.83%
1年14.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      2.52%
      0.47%
    • 三個月
      1.83%
      0.17%
      0.29%
    • 一年
      14.45%
      13.53%
      12.79%
    • 三年(年度化)
      11.67%
      9.75%
      7.84%
    • 五年(年度化)
      8.26%
      8.65%
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      5.50%
    • 年初至今
      5.75%
      5.39%
      6.42%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    5.75%
    基金規模
    143,746.72百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.01%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.英國3.18%
    4. 4.新興亞洲2.86%
    5. 5.已開發亞洲2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.67%
    2. 2.金融服務9.06%
    3. 3.周期性消費8.88%
    4. 4.健康護理7.89%
    5. 5.工業6.85%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 216.33%
    2. 2.US ULTRA 10YR NOTE DEC 212.91%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 212.56%
    4. 4.Microsoft Corp2.28%
    5. 5.E-mini Nasdaq 100 Future Dec 212.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.01%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.英國3.18%
    4. 4.新興亞洲2.86%
    5. 5.已開發亞洲2.34%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 216.33%
    2. 2.US ULTRA 10YR NOTE DEC 212.91%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 212.56%
    4. 4.Microsoft Corp2.28%
    5. 5.E-mini Nasdaq 100 Future Dec 212.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.67%
    2. 2.金融服務9.06%
    3. 3.周期性消費8.88%
    4. 4.健康護理7.89%
    5. 5.工業6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -