貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

15.75港幣0.03(0.19%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.72%
1年5.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      2.82%
      0.31%
    • 三個月
      2.72%
      5.34%
      1.15%
    • 一年
      5.35%
      5.48%
      5.29%
    • 三年(年度化)
      0.58%
      6.88%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      2.83%
      4.76%
      2.17%
    • 十年(年度化)
      2.94%
      5.37%
      2.73%
    • 年初至今
      2.87%
      5.34%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    110,043.79百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票、債券(包括非投資級*)及短期證券。本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦可投資於新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.38%
    2. 2.歐元區7.15%
    3. 3.英國3.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.62%
    5. 5.日本2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.78%
    2. 2.健康護理8.21%
    3. 3.金融服務6.08%
    4. 4.周期性消費5.45%
    5. 5.工業4.75%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.59%
    2. 2.Microsoft Corp2.43%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.02%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.3%2.00%
    5. 5.Apple Inc1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.38%
    2. 2.歐元區7.15%
    3. 3.英國3.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.62%
    5. 5.日本2.60%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.59%
    2. 2.Microsoft Corp2.43%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.02%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.3%2.00%
    5. 5.Apple Inc1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.78%
    2. 2.健康護理8.21%
    3. 3.金融服務6.08%
    4. 4.周期性消費5.45%
    5. 5.工業4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -