貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

15.80港幣0.05(0.32%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.2%
1年8.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      2.54%
      0.74%
    • 三個月
      3.20%
      0.17%
      2.89%
    • 一年
      8.72%
      8.10%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      7.47%
      3.35%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      2.98%
      4.03%
      2.32%
    • 十年(年度化)
      3.49%
      5.19%
      3.04%
    • 年初至今
      3.20%
      2.45%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    3.20%
    基金規模
    115,457.15百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.72%
    2. 2.歐元區6.72%
    3. 3.英國3.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.70%
    5. 5.已開發亞洲1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.38%
    2. 2.健康護理8.17%
    3. 3.金融服務6.56%
    4. 4.周期性消費5.67%
    5. 5.能源4.93%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%5.95%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4.5%4.56%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 232.48%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.72%
    2. 2.歐元區6.72%
    3. 3.英國3.28%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.70%
    5. 5.已開發亞洲1.14%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%5.95%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4.5%4.56%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 232.48%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.38%
    2. 2.健康護理8.17%
    3. 3.金融服務6.56%
    4. 4.周期性消費5.67%
    5. 5.能源4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -