貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

18.02港幣0.1(0.56%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月6.41%
1年21.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      0.77%
      0.22%
    • 三個月
      6.41%
      8.75%
      4.62%
    • 一年
      21.63%
      11.29%
      7.02%
    • 三年(年度化)
      8.43%
      7.41%
      5.47%
    • 五年(年度化)
      9.38%
      9.20%
      7.08%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.43%
    • 年初至今
      2.24%
      0.77%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.61%
    2. 2.歐元區9.39%
    3. 3.新興亞洲3.48%
    4. 4.日本2.42%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.27%
    2. 2.健康護理10.09%
    3. 3.周期性消費8.69%
    4. 4.金融服務7.74%
    5. 5.電訊服務6.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.38%
    2. 2.Microsoft Corp2.09%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.79%
    4. 4.Alphabet Inc Class C1.55%
    5. 5.Amazon.com Inc1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.61%
    2. 2.歐元區9.39%
    3. 3.新興亞洲3.48%
    4. 4.日本2.42%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.27%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.38%
    2. 2.Microsoft Corp2.09%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.79%
    4. 4.Alphabet Inc Class C1.55%
    5. 5.Amazon.com Inc1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.27%
    2. 2.健康護理10.09%
    3. 3.周期性消費8.69%
    4. 4.金融服務7.74%
    5. 5.電訊服務6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -