貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

15.62港幣0.05(0.32%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.2%
3月1.3%
1年14.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      4.20%
      5.55%
      4.16%
    • 三個月
      1.30%
      1.06%
      0.98%
    • 一年
      14.88%
      11.26%
      11.74%
    • 三年(年度化)
      3.18%
      2.87%
      1.02%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      4.13%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      3.88%
      5.52%
      3.43%
    • 年初至今
      15.29%
      13.09%
      12.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    15.29%
    基金規模
    115,771.89百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.02%
    2. 2.歐元區6.00%
    3. 3.英國2.41%
    4. 4.新興亞洲1.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.64%
    2. 2.健康護理7.42%
    3. 3.周期性消費7.25%
    4. 4.金融服務5.67%
    5. 5.工業4.45%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%11.16%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%3.12%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.625%2.23%
    4. 4.United States Treasury Bills1.82%
    5. 5.Microsoft Corp1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.02%
    2. 2.歐元區6.00%
    3. 3.英國2.41%
    4. 4.新興亞洲1.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%11.16%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%3.12%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.625%2.23%
    4. 4.United States Treasury Bills1.82%
    5. 5.Microsoft Corp1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.64%
    2. 2.健康護理7.42%
    3. 3.周期性消費7.25%
    4. 4.金融服務5.67%
    5. 5.工業4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -