貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

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2024/05/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      17.86
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/22
      17.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      17.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      17.89
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/16
      17.92
      0.11
      0.62%
    • 2024/05/15
      17.81
      0.11
      0.62%
    • 2024/05/14
      17.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/10
      17.73
      0.14
      0.80%
    • 2024/05/08
      17.59
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/07
      17.64
      0.07
      0.40%
    • 2024/05/06
      17.57
      0.08
      0.46%
    • 2024/05/03
      17.49
      0.23
      1.33%
    • 2024/05/02
      17.26
      0.09
      0.52%
    • 2024/04/30
      17.35
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/26
      17.35
      0.23
      1.34%
    • 2024/04/25
      17.12
      0.19
      1.10%
    • 2024/04/24
      17.31
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/23
      17.26
      0.13
      0.76%
    • 2024/04/22
      17.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      17.14
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/18
      17.19
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/17
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/16
      17.21
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      1.66%
    • 2024/04/15
      17.50
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      0.29%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      17.56
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/10
      17.59
      0.16
      0.90%
    • 2024/04/09
      17.75
      0.02
      0.11%

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