貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

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2021/06/21更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      18.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      18.27
      0.15
      0.81%
    • 2021/06/17
      18.42
      0.12
      0.65%
    • 2021/06/16
      18.54
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/15
      18.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/14
      18.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      18.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/10
      18.55
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/09
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/08
      18.50
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/07
      18.54
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/04
      18.51
      0.08
      0.43%
    • 2021/06/03
      18.43
      0.11
      0.59%
    • 2021/06/02
      18.54
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/01
      18.59
      0.09
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      18.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      18.50
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      0.22%
    • 2021/05/27
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      0.07
      0.38%
    • 2021/05/26
      18.39
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      0.22%
    • 2021/05/25
      18.43
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      0.38%
    • 2021/05/21
      18.36
      0.14
      0.77%
    • 2021/05/20
      18.22
      0.15
      0.83%
    • 2021/05/19
      18.07
      0.23
      1.26%
    • 2021/05/18
      18.30
      0.09
      0.49%
    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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      0.28%
    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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      0.20
      1.08%
    • 2021/05/10
      18.46
      0.05
      0.27%
    • 2021/05/07
      18.41
      0.18
      0.99%

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