貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

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2023/05/31更新

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3月1.35%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
15.76
0.11
0.69%
2023/05/30
15.87
0.09
0.57%
2023/05/26
15.78
0.06
0.38%
2023/05/25
15.72
0.03
0.19%
2023/05/24
15.75
0.14
0.88%
2023/05/23
15.89
0.06
0.38%
2023/05/22
15.95
0.01
0.06%
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2023/05/17
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2023/05/15
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0.06
0.38%
2023/05/12
15.96
0.03
0.19%
2023/05/11
15.93
0.04
0.25%
2023/05/10
15.97
0.01
0.06%
2023/05/08
15.98
0.06
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
15.92
0.05
0.32%
2023/05/04
15.87
0.06
0.38%
2023/05/03
15.93
0.06
0.38%
2023/05/02
15.87
0.01
0.06%
2023/04/28
15.88
0.06
0.38%
2023/04/27
15.82
0.03
0.19%
2023/04/26
15.85
0.03
0.19%
2023/04/25
15.88
0.04
0.25%
2023/04/24
15.92
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2023/04/21
15.88
0.04
0.25%
2023/04/20
15.92
0.01
0.06%
2023/04/19
15.91
0.07
0.44%
2023/04/18
15.98
0.03
0.19%
2023/04/17
15.95
0.10
0.62%
2023/04/14
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