貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

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2023/05/31更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      15.76
      0.11
      0.69%
    • 2023/05/30
      15.87
      0.09
      0.57%
    • 2023/05/26
      15.78
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/25
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/24
      15.75
      0.14
      0.88%
    • 2023/05/23
      15.89
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/22
      15.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      15.96
      0.11
      0.69%
    • 2023/05/17
      15.85
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/16
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/15
      15.90
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/12
      15.96
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/11
      15.93
      0.04
      0.25%
    • 2023/05/10
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/08
      15.98
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      15.92
      0.05
      0.32%
    • 2023/05/04
      15.87
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/03
      15.93
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/02
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/28
      15.88
      0.06
      0.38%
    • 2023/04/27
      15.82
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/26
      15.85
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/25
      15.88
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/24
      15.92
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/21
      15.88
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/20
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/19
      15.91
      0.07
      0.44%
    • 2023/04/18
      15.98
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/17
      15.95
      0.10
      0.62%
    • 2023/04/14
      16.05
      0.05
      0.31%

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