貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

14.68港幣0.27(1.81%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月7.61%
3月4.18%
1年20.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      14.68
      0.27
      1.81%
    • 2022/09/22
      14.95
      0.21
      1.39%
    • 2022/09/21
      15.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/19
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/16
      15.17
      0.26
      1.69%
    • 2022/09/15
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/14
      15.42
      0.14
      0.90%
    • 2022/09/13
      15.56
      0.22
      1.39%
    • 2022/09/12
      15.78
      0.16
      1.02%
    • 2022/09/09
      15.62
      0.20
      1.30%
    • 2022/09/08
      15.42
      0.13
      0.85%
    • 2022/09/07
      15.29
      0.03
      0.20%
    • 2022/09/06
      15.32
      0.05
      0.33%
    • 2022/09/05
      15.37
      0.11
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      15.48
      0.10
      0.65%
    • 2022/09/01
      15.38
      0.20
      1.28%
    • 2022/08/31
      15.58
      0.11
      0.70%
    • 2022/08/30
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/29
      15.71
      0.30
      1.87%
    • 2022/08/26
      16.01
      0.07
      0.44%
    • 2022/08/25
      15.94
      0.10
      0.63%
    • 2022/08/24
      15.84
      0.05
      0.32%
    • 2022/08/23
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/22
      15.91
      0.17
      1.06%
    • 2022/08/19
      16.08
      0.13
      0.80%
    • 2022/08/18
      16.21
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/17
      16.24
      0.07
      0.43%
    • 2022/08/16
      16.31
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/12
      16.27
      0.04
      0.25%

    下載歷史報價