貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

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2023/02/03更新
績效 / 
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3月9.63%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      16.17
      0.10
      0.62%
    • 2023/02/02
      16.27
      0.12
      0.74%
    • 2023/02/01
      16.15
      0.13
      0.81%
    • 2023/01/31
      16.02
      0.08
      0.50%
    • 2023/01/30
      16.10
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/27
      16.13
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/26
      16.08
      0.10
      0.63%
    • 2023/01/25
      15.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/23
      15.98
      0.11
      0.69%
    • 2023/01/20
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/19
      15.88
      0.24
      1.49%
    • 2023/01/18
      16.12
      0.11
      0.69%
    • 2023/01/17
      16.01
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/16
      15.99
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      15.95
      0.14
      0.89%
    • 2023/01/12
      15.81
      0.06
      0.38%
    • 2023/01/11
      15.75
      0.10
      0.64%
    • 2023/01/10
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2023/01/09
      15.70
      0.33
      2.15%
    • 2023/01/06
      15.37
      0.05
      0.33%
    • 2023/01/05
      15.32
      0.10
      0.65%
    • 2023/01/04
      15.42
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/03
      15.39
      0.04
      0.26%
    • 2023/01/02
      15.35
      0.04
      0.26%
    • 2022/12/30
      15.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
      15.32
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/28
      15.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/27
      15.33
      0.04
      0.26%
    • 2022/12/23
      15.29
      0.08
      0.52%

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