貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

17.58港幣0.3(1.74%)
2022/01/26更新
績效 / 
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3月5.33%
1年1.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      17.58
      0.30
      1.74%
    • 2022/01/25
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/24
      17.29
      0.36
      2.04%
    • 2022/01/21
      17.65
      0.29
      1.62%
    • 2022/01/20
      17.94
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/19
      17.97
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/18
      17.95
      0.16
      0.88%
    • 2022/01/17
      18.11
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/14
      18.15
      0.19
      1.04%
    • 2022/01/13
      18.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      18.34
      0.30
      1.66%
    • 2022/01/11
      18.04
      0.07
      0.39%
    • 2022/01/10
      17.97
      0.25
      1.37%
    • 2022/01/07
      18.22
      0.07
      0.39%
    • 2022/01/06
      18.15
      0.29
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      18.44
      0.08
      0.43%
    • 2022/01/04
      18.52
      0.13
      0.71%
    • 2022/01/03
      18.39
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/31
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/30
      18.48
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/29
      18.45
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/28
      18.48
      0.12
      0.65%
    • 2021/12/27
      18.36
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/23
      18.34
      0.19
      1.05%
    • 2021/12/22
      18.15
      0.12
      0.67%
    • 2021/12/21
      18.03
      0.12
      0.67%
    • 2021/12/20
      17.91
      0.15
      0.83%
    • 2021/12/17
      18.06
      0.25
      1.37%
    • 2021/12/16
      18.31
      0.25
      1.38%
    • 2021/12/15
      18.06
      0.11
      0.61%

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