貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

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2024/10/11更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      18.57
      0.07
      0.38%
    • 2024/10/10
      18.50
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/09
      18.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/08
      18.46
      0.05
      0.27%
    • 2024/10/07
      18.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      18.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      18.51
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/02
      18.55
      0.09
      0.48%
    • 2024/10/01
      18.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/30
      18.66
      0.11
      0.59%
    • 2024/09/27
      18.77
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/26
      18.72
      0.08
      0.43%
    • 2024/09/25
      18.64
      0.07
      0.38%
    • 2024/09/24
      18.57
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/23
      18.54
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      18.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      18.50
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      0.65%
    • 2024/09/18
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      0.16%
    • 2024/09/17
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      0.05%
    • 2024/09/16
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      0.05
      0.27%
    • 2024/09/13
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      0.17
      0.93%
    • 2024/09/12
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      0.89%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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      0.33%
    • 2024/09/05
      18.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
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      0.76%
    • 2024/09/03
      18.32
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    • 2024/09/02
      18.40
      0.02
      0.11%

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