聯博-房貸收益基金A2級別美元

21.23美元0(0%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.21%
1年11.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      1.58%
      1.00%
    • 三個月
      2.21%
      4.69%
      3.10%
    • 一年
      11.04%
      0.36%
      6.44%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      5.57%
      0.21%
    • 五年(年度化)
      3.11%
      0.06%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      3.28%
      0.88%
      2.30%
    • 年初至今
      5.99%
      2.77%
      2.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.99%
    基金規模
    1,131.95百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2014-02-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.91%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.42%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.70%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.39%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.91%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.42%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.70%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.39%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -