安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

10.46美元0.01(0.09%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2.87%
3月0.48%
1年14.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      1.97%
      4.76%
    • 三個月
      0.48%
      5.05%
      2.12%
    • 一年
      14.69%
      16.09%
      16.82%
    • 三年(年度化)
      2.68%
      1.09%
      2.26%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      0.82%
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      3.64%
      2.09%
    • 年初至今
      14.35%
      14.72%
      16.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.35%
    基金規模
    59.28百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.31%
    2. 2.拉丁美洲0.04%
    3. 3.歐元區0.03%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.12%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.房地產0.04%
    4. 4.基本物料0.04%
    5. 5.公用0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc12.94%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD10.41%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.39%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc5.93%
    5. 5.Neuberger Berman HY Bd USD I MD5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.31%
    2. 2.拉丁美洲0.04%
    3. 3.歐元區0.03%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc12.94%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD10.41%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.39%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc5.93%
    5. 5.Neuberger Berman HY Bd USD I MD5.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.12%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.房地產0.04%
    4. 4.基本物料0.04%
    5. 5.公用0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -