安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.62美元0(0.03%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.39%
1年12.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      1.07%
      1.14%
    • 三個月
      3.39%
      2.56%
      4.04%
    • 一年
      12.83%
      9.26%
      15.51%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      0.58%
      2.05%
    • 五年(年度化)
      2.15%
      1.95%
      3.57%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.60%
    • 年初至今
      7.20%
      4.26%
      7.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.20%
    基金規模
    48.02百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.87%
    2. 2.歐元區0.09%
    3. 3.已開發亞洲0.06%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.85%
    2. 2.金融服務0.44%
    3. 3.周期性消費0.44%
    4. 4.健康護理0.37%
    5. 5.工業0.29%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD13.88%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.38%
    3. 3.UBAM Global High Yield Solution ADm USD11.81%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.12%
    5. 5.UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-mdist USDH9.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      6.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.87%
    2. 2.歐元區0.09%
    3. 3.已開發亞洲0.06%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD13.88%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.38%
    3. 3.UBAM Global High Yield Solution ADm USD11.81%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.12%
    5. 5.UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-mdist USDH9.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.85%
    2. 2.金融服務0.44%
    3. 3.周期性消費0.44%
    4. 4.健康護理0.37%
    5. 5.工業0.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      6.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -