安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.82美元0(0.01%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.26%
1年5.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      1.07%
      2.50%
    • 三個月
      0.26%
      2.56%
      0.86%
    • 一年
      5.90%
      9.26%
      7.68%
    • 三年(年度化)
      5.43%
      0.58%
      6.66%
    • 五年(年度化)
      4.48%
      1.95%
      5.71%
    • 十年(年度化)
      2.18%
      2.93%
      3.67%
    • 年初至今
      1.20%
      4.26%
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    93.51百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.15%
    2. 2.健康護理0.11%
    3. 3.金融服務0.08%
    4. 4.電訊服務0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield Y-MInc-USD8.31%
    2. 2.UBAM Global High Yield Solution ADm USD8.24%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld Y-MInc(G)-USD H7.64%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD7.52%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond I (inc) USD7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield Y-MInc-USD8.31%
    2. 2.UBAM Global High Yield Solution ADm USD8.24%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld Y-MInc(G)-USD H7.64%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD7.52%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond I (inc) USD7.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.15%
    2. 2.健康護理0.11%
    3. 3.金融服務0.08%
    4. 4.電訊服務0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -