安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

10.88美元0.02(0.23%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.61%
1年2.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      1.03%
      0.91%
    • 三個月
      0.61%
      0.41%
      0.64%
    • 一年
      2.27%
      1.06%
      0.40%
    • 三年(年度化)
      0.48%
      3.42%
      1.77%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      1.81%
      1.67%
    • 十年(年度化)
      -
      3.19%
      2.35%
    • 年初至今
      2.02%
      4.66%
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    54.64百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.加拿大0.03%
    3. 3.歐元區0.01%
    4. 4.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.08%
    2. 2.能源0.05%
    3. 3.基本物料0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.房地產0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc18.50%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.02%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD7.76%
    4. 4.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD5.56%
    5. 5.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.加拿大0.03%
    3. 3.歐元區0.01%
    4. 4.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc18.50%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.02%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD7.76%
    4. 4.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD5.56%
    5. 5.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc5.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.08%
    2. 2.能源0.05%
    3. 3.基本物料0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.房地產0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -