安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

11.01美元0(0.01%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.51%
3月2.91%
1年7.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/02
      11.01
      0.06
      0.56%
    • 2023/02/01
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/31
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/19
      10.95
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/18
      10.97
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/17
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      10.93
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/11
      10.88
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      10.85
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/06
      10.79
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/05
      10.74
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.72
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/03
      10.67
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/30
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      10.63
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/28
      10.66
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/27
      10.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/23
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/22
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/21
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/20
      10.68
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/19
      10.72
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/16
      10.76
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/15
      10.80
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/14
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/13
      10.82
      0.06
      0.51%

    下載歷史報價