安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.07美元0.02(0.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.2%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/04
      12.09
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/03
      12.14
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/02
      12.16
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/26
      12.13
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/25
      12.16
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/24
      12.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/23
      12.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      12.22
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/19
      12.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      12.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      12.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      12.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      12.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      12.21
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      12.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/03
      12.18
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/02
      12.15
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      12.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      12.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      12.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      12.12
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/26
      12.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      12.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      12.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/21
      12.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      12.18
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/19
      12.15
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/15
      12.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      12.15
      0.02
      0.15%

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