安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

11.45美元0.02(0.22%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.11%
1年6.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      11.45
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/29
      11.43
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/28
      11.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/27
      11.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      11.41
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/22
      11.39
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/21
      11.35
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/20
      11.37
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/17
      11.39
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/16
      11.40
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/15
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      11.42
      0.06
      0.50%
    • 2023/11/13
      11.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      11.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/09
      11.35
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      11.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      11.34
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/06
      11.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      11.36
      0.09
      0.81%
    • 2023/11/02
      11.27
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/01
      11.19
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/31
      11.16
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/30
      11.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      11.14
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      11.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      11.15
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/24
      11.13
      0.05
      0.42%
    • 2023/10/23
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/20
      11.09
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/18
      11.15
      0.03
      0.28%

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