安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.25美元0.01(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.65%
1年12.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      12.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/17
      12.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/16
      12.28
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/15
      12.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      12.30
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/10
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/09
      12.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/08
      12.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      12.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      12.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/03
      12.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      12.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/01
      12.23
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/28
      12.20
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/27
      12.18
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      12.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/25
      12.16
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/24
      12.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/21
      12.13
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/20
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      12.11
      0.03
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    • 2021/05/18
      12.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/17
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      12.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/13
      12.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/12
      12.12
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/11
      12.16
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/10
      12.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/06
      12.16
      0.01
      0.12%

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