安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.39美元0.01(0.04%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.88%
1年8.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      12.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      12.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/09
      12.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      12.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/07
      12.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      12.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      12.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      12.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/31
      12.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/30
      12.34
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/27
      12.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/26
      12.28
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      12.28
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/24
      12.26
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/23
      12.23
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/20
      12.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      12.21
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/18
      12.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      12.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/16
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      12.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/12
      12.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/11
      12.25
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      0.01%
    • 2021/08/10
      12.25
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      0.06%
    • 2021/08/09
      12.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/06
      12.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/05
      12.29
      0.02
      0.18%

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