安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.04美元0.02(0.15%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.96%
1年12.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.04
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/26
      12.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      12.01
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/22
      12.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/21
      12.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      12.03
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/19
      12.00
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/18
      11.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/15
      11.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      11.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      11.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      11.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      11.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/07
      11.95
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      11.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/05
      11.93
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/04
      11.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      11.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/29
      11.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/27
      11.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/26
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      11.90
      0.03
      0.22%
    • 2024/02/22
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/21
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      11.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/16
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/06
      11.82
      0.02
      0.14%

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