安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.94美元0.01(0.04%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.87%

3月1.39%

1年6.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
12.94
0.01
0.04%
2025/06/17
12.94
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2025/06/13
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0.02
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2025/06/12
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2025/06/11
12.94
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0.16%
2025/06/10
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0.08%
2025/06/09
12.91
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0.03%
2025/06/06
12.91
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2025/06/05
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2025/06/03
12.88
0.02
0.12%
2025/06/02
12.86
0.01
0.08%
2025/05/29
12.85
0.01
0.08%
2025/05/28
12.84
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
12.82
0.04
0.28%
2025/05/23
12.79
0.00
0.02%
2025/05/22
12.79
0.02
0.18%
2025/05/21
12.81
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0.16%
2025/05/20
12.83
0.01
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2025/05/19
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2025/05/16
12.83
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