安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

11.03美元0.01(0.13%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.6%
3月1.08%
1年9.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/17
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/16
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/15
      11.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/12
      11.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/11
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/10
      11.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/09
      11.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      11.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/05
      11.00
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/04
      11.02
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/03
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      10.97
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/29
      10.93
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      10.87
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/27
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      10.81
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/21
      10.76
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/20
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/19
      10.67
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      10.65
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/15
      10.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/13
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/11
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/08
      10.60
      0.04
      0.37%

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