安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.82美元0.02(0.15%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.32%
1年8.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      12.82
      0.02
      0.15%
    • 2025/02/12
      12.80
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/11
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/10
      12.82
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/07
      12.83
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/06
      12.84
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/05
      12.82
      0.03
      0.21%
    • 2025/02/04
      12.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/03
      12.79
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/24
      12.79
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/23
      12.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/22
      12.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/21
      12.77
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/17
      12.74
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/16
      12.73
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      12.69
      0.05
      0.40%
    • 2025/01/14
      12.64
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/13
      12.64
      0.03
      0.25%
    • 2025/01/10
      12.67
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/08
      12.70
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/07
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/06
      12.72
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/03
      12.70
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/02
      12.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/31
      12.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/30
      12.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/27
      12.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/23
      12.66
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/20
      12.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      12.65
      0.06
      0.45%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明