安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

11.96美元0.01(0.04%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.84%
1年1.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      11.96
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/25
      11.96
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/24
      11.98
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/21
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/20
      12.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/19
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      12.06
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/14
      12.11
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/13
      12.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      12.13
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/11
      12.11
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/10
      12.09
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/07
      12.11
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/06
      12.14
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/05
      12.18
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      12.21
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
      12.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      12.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      12.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/28
      12.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/23
      12.18
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      12.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/21
      12.14
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/20
      12.10
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/17
      12.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      12.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      12.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      12.12
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      12.14
      0.01
      0.12%

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