安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

10.89美元0.01(0.11%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.49%

3月0.72%

1年2.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
10.89
0.01
0.11%
2023/05/31
10.88
0.02
0.23%
2023/05/30
10.85
0.02
0.18%
2023/05/26
10.83
0.01
0.08%
2023/05/25
10.84
0.02
0.23%
2023/05/24
10.87
0.02
0.21%
2023/05/23
10.89
0.01
0.11%
2023/05/22
10.88
0.01
0.08%
2023/05/19
10.87
0.03
0.29%
2023/05/17
10.90
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0.14%
2023/05/16
10.91
0.02
0.14%
2023/05/15
10.93
0.00
0.03%
2023/05/12
10.93
0.00
0.00%
2023/05/11
10.93
0.01
0.10%
2023/05/10
10.92
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
10.90
0.00
0.01%
2023/05/08
10.91
0.01
0.05%
2023/05/05
10.90
0.01
0.06%
2023/05/04
10.91
0.02
0.21%
2023/05/03
10.93
0.01
0.08%
2023/05/02
10.94
0.00
0.03%
2023/04/28
10.94
0.03
0.26%
2023/04/27
10.91
0.00
0.04%
2023/04/26
10.92
0.00
0.04%
2023/04/25
10.92
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2023/04/24
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0.18%
2023/04/21
10.89
0.01
0.05%
2023/04/20
10.89
0.01
0.11%
2023/04/19
10.90
0.01
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2023/04/18
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