安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.32美元0.02(0.15%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.65%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/22
      12.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/19
      12.30
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/18
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      12.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      12.32
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/15
      12.31
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/12
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      12.27
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/10
      12.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      12.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      12.24
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/05
      12.21
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/03
      12.19
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/02
      12.17
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      12.17
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      0.00%
    • 2024/06/27
      12.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      12.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/25
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      12.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      12.17
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      0.03%
    • 2024/06/20
      12.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      12.16
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      0.20%
    • 2024/06/17
      12.13
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      0.20%
    • 2024/06/14
      12.16
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      0.23%
    • 2024/06/13
      12.19
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      0.11%
    • 2024/06/12
      12.17
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/11
      12.13
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    • 2024/06/07
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