安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.94美元0.01(0.04%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.39%
1年6.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      12.94
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/17
      12.94
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      12.94
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/13
      12.94
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/12
      12.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/11
      12.94
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/10
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      12.91
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      12.91
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      12.91
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/04
      12.90
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/03
      12.88
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/02
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/28
      12.84
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      12.82
      0.04
      0.28%
    • 2025/05/23
      12.79
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/22
      12.79
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/21
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/20
      12.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      12.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/16
      12.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      12.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/14
      12.82
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      12.81
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/12
      12.77
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/09
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/08
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/07
      12.71
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      12.70
      0.02
      0.14%

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