安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.57美元0.02(0.12%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.72%
1年12.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      12.57
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/07
      12.59
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/04
      12.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/01
      12.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      12.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      12.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      12.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      12.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/24
      12.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/23
      12.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/20
      12.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      12.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/18
      12.57
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/16
      12.55
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/13
      12.52
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      12.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      12.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/10
      12.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/09
      12.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/06
      12.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      12.49
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/04
      12.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      12.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      12.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/29
      12.47
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      0.01%
    • 2024/08/28
      12.47
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      0.05%
    • 2024/08/27
      12.47
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      0.02%
    • 2024/08/26
      12.46
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/23
      12.45
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      0.10%
    • 2024/08/22
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