法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)

201.80歐元2.62(1.32%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月4.77%
3月6.27%
1年41.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      4.77%
      3.58%
      4.48%
    • 三個月
      6.27%
      7.32%
      5.44%
    • 一年
      41.25%
      38.82%
      46.70%
    • 三年(年度化)
      14.14%
      17.73%
      17.05%
    • 五年(年度化)
      13.71%
      16.00%
      15.25%
    • 十年(年度化)
      -
      3.46%
      6.17%
    • 年初至今
      26.69%
      23.25%
      25.82%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    26.69%
    基金規模
    844.88百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲80.49%
    2. 2.歐元區9.55%
    3. 3.英國3.79%
    4. 4.拉丁美洲3.73%
    5. 5.加拿大1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.51%
    2. 2.基本物料25.04%
    3. 3.電訊服務13.54%
    4. 4.金融服務11.14%
    5. 5.周期性消費8.63%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.68%
    2. 2.Novolipetsk Steel PJSC8.26%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.45%
    4. 4.Ozon Holdings PLC ADR6.71%
    5. 5.PJSC Lukoil6.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲80.49%
    2. 2.歐元區9.55%
    3. 3.英國3.79%
    4. 4.拉丁美洲3.73%
    5. 5.加拿大1.55%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.68%
    2. 2.Novolipetsk Steel PJSC8.26%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.45%
    4. 4.Ozon Holdings PLC ADR6.71%
    5. 5.PJSC Lukoil6.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.51%
    2. 2.基本物料25.04%
    3. 3.電訊服務13.54%
    4. 4.金融服務11.14%
    5. 5.周期性消費8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -