法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)

164.92歐元9.04(5.8%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月17.92%
3月29.36%
1年4.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.43%
      -
      -
    • 一個月
      17.92%
      2.31%
      15.25%
    • 三個月
      29.36%
      9.19%
      33.25%
    • 一年
      4.90%
      19.01%
      10.60%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      16.27%
      1.32%
    • 五年(年度化)
      3.50%
      10.50%
      1.77%
    • 十年(年度化)
      -
      5.04%
      1.86%
    • 年初至今
      17.90%
      19.01%
      15.96%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.90%
    基金規模
    628.58百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲78.89%
    2. 2.加拿大8.29%
    3. 3.歐元區6.90%
    4. 4.新興亞洲1.56%
    5. 5.拉丁美洲1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料29.93%
    2. 2.能源27.48%
    3. 3.金融服務11.60%
    4. 4.電訊服務10.72%
    5. 5.周期性消費7.36%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.97%
    2. 2.Polymetal International PLC8.69%
    3. 3.Kinross Gold Corp8.29%
    4. 4.PJSC Lukoil6.58%
    5. 5.Novolipetsk Steel PJSC6.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      24.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲78.89%
    2. 2.加拿大8.29%
    3. 3.歐元區6.90%
    4. 4.新興亞洲1.56%
    5. 5.拉丁美洲1.37%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.97%
    2. 2.Polymetal International PLC8.69%
    3. 3.Kinross Gold Corp8.29%
    4. 4.PJSC Lukoil6.58%
    5. 5.Novolipetsk Steel PJSC6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料29.93%
    2. 2.能源27.48%
    3. 3.金融服務11.60%
    4. 4.電訊服務10.72%
    5. 5.周期性消費7.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      24.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -