復華已開發國家300股票指數基金-新台幣

17.58新台幣0.09(0.51%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.45%
3月7.79%
1年28.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      3.01%
      2.89%
    • 三個月
      7.79%
      9.62%
      4.50%
    • 一年
      28.41%
      10.50%
      12.86%
    • 三年(年度化)
      10.75%
      6.68%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      7.62%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.29%
    • 年初至今
      11.13%
      6.75%
      2.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.13%
    基金規模
    18,585.40百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2019-09-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)各子基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標的指數之績效 表現為投資目標,並依下列規範進行投資: 1.投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各子基金淨資產 價值之百分之七十(含)。 2.因發生各子基金信託契約第19條第1項規定之情事,致該子基金 不符前述投資比例之限制者,應於該情事結束之次日起五個營 業日內調整投資組合至符合該子基金信託契約第14條第2項第1 款規定之比例。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形, 應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1)各子基金信託契約終止前一個月。 (2)任一或合計投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投 資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷 工、暴動、戰爭、政治動亂、金融危機、石油危機、當地貨 幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率 累計漲跌幅達百分之八以上、當地十年期政府公債殖利率或 銀行間隔夜拆款利率單日變動三十個基點(Basis Point)以上或 連續三個交易日累計變動五十個基點以上等)、法令政策變更(如限制或縮小債券期貨漲跌停幅度、實施外匯管制而影響資 金進出與流動性等)或有不可抗力情事。 4.俟各子基金信託契約第14條第2項第3款特殊情形結束後三十個 營業日內,經理公司應立即調整,以符合各子基金信託契約第 14條第2項第1款之比例限制。 (三)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持各子基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交 易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.19%
    2. 2.歐元區5.32%
    3. 3.日本4.15%
    4. 4.英國3.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.20%
    2. 2.金融服務12.36%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.周期性消費10.75%
    5. 5.電訊服務9.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.75%
    2. 2.Apple Inc5.39%
    3. 3.NVIDIA Corp4.63%
    4. 4.Amazon.com Inc3.56%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.19%
    2. 2.歐元區5.32%
    3. 3.日本4.15%
    4. 4.英國3.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.75%
    2. 2.Apple Inc5.39%
    3. 3.NVIDIA Corp4.63%
    4. 4.Amazon.com Inc3.56%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.20%
    2. 2.金融服務12.36%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.周期性消費10.75%
    5. 5.電訊服務9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -