法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)

177.87美元0.19(0.11%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.21%
1年6.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      177.87
      0.19
      0.11%
    • 2021/05/06
      177.68
      0.16
      0.09%
    • 2021/05/05
      177.52
      0.17
      0.10%
    • 2021/05/04
      177.35
      0.18
      0.10%
    • 2021/05/03
      177.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      177.18
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/29
      177.01
      0.34
      0.19%
    • 2021/04/28
      176.67
      0.22
      0.12%
    • 2021/04/27
      176.89
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/26
      176.84
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/23
      177.05
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/22
      177.17
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/21
      177.05
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/20
      177.01
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/19
      177.03
      0.46
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      176.57
      1.03
      0.59%
    • 2021/04/15
      175.54
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/14
      175.67
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/13
      175.58
      0.37
      0.21%
    • 2021/04/12
      175.95
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/09
      175.99
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/08
      176.08
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/07
      176.10
      0.26
      0.15%
    • 2021/04/06
      175.84
      0.39
      0.22%
    • 2021/04/01
      175.45
      0.20
      0.11%
    • 2021/03/31
      175.25
      0.14
      0.08%
    • 2021/03/30
      175.11
      0.71
      0.40%
    • 2021/03/29
      175.82
      0.12
      0.07%
    • 2021/03/26
      175.94
      0.24
      0.14%
    • 2021/03/25
      176.18
      0.07
      0.04%

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