法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)

164.12美元0.08(0.05%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.36%

3月2.29%

1年6.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
164.12
0.08
0.05%
2025/11/12
164.20
0.19
0.12%
2025/11/11
164.01
0.00
0.00%
2025/11/10
164.01
0.07
0.04%
2025/11/07
164.08
0.05
0.03%
2025/11/06
164.03
0.33
0.20%
2025/11/05
163.70
0.39
0.24%
2025/11/04
164.09
0.04
0.02%
2025/11/03
164.05
0.05
0.03%
2025/10/31
164.10
0.05
0.03%
2025/10/30
164.15
0.18
0.11%
2025/10/29
164.33
0.33
0.20%
2025/10/28
164.66
0.19
0.12%
2025/10/27
164.47
0.05
0.03%
2025/10/24
164.42
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
164.37
0.18
0.11%
2025/10/22
164.55
0.11
0.07%
2025/10/21
164.44
0.32
0.20%
2025/10/20
164.12
0.05
0.03%
2025/10/17
164.07
0.02
0.01%
2025/10/16
164.09
0.27
0.17%
2025/10/15
163.82
0.03
0.02%
2025/10/14
163.79
0.12
0.07%
2025/10/13
163.67
0.06
0.04%
2025/10/10
163.61
0.26
0.16%
2025/10/09
163.35
0.04
0.02%
2025/10/08
163.39
0.04
0.02%
2025/10/07
163.35
0.14
0.09%
2025/10/06
163.21
0.17
0.10%
2025/10/03
163.38
0.04
0.02%

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