法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)

177.91美元0.05(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.48%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      177.91
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/01
      177.86
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/26
      177.72
      1.09
      0.61%
    • 2021/02/25
      178.81
      0.43
      0.24%
    • 2021/02/24
      179.24
      0.15
      0.08%
    • 2021/02/19
      179.48
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/18
      179.62
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/17
      179.67
      0.51
      0.28%
    • 2021/02/16
      180.18
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/15
      180.31
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/12
      180.37
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/11
      180.42
      0.15
      0.08%
    • 2021/02/10
      180.27
      0.28
      0.16%
    • 2021/02/09
      179.99
      0.22
      0.12%
    • 2021/02/08
      179.77
      0.27
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      180.04
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/04
      180.23
      0.22
      0.12%
    • 2021/02/03
      180.45
      0.24
      0.13%
    • 2021/02/02
      180.21
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/01
      180.16
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/29
      180.26
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/28
      180.18
      0.45
      0.25%
    • 2021/01/27
      180.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/26
      180.60
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/25
      180.69
      0.20
      0.11%
    • 2021/01/22
      180.49
      0.14
      0.08%
    • 2021/01/21
      180.63
      0.39
      0.22%
    • 2021/01/20
      180.24
      0.34
      0.19%
    • 2021/01/19
      179.90
      0.11
      0.06%
    • 2021/01/18
      179.79
      0.25
      0.14%

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