法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)

177.87美元0.19(0.11%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.01%

3月1.21%

1年6.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
177.87
0.19
0.11%
2021/05/06
177.68
0.16
0.09%
2021/05/05
177.52
0.17
0.10%
2021/05/04
177.35
0.18
0.10%
2021/05/03
177.17
0.01
0.01%
2021/04/30
177.18
0.17
0.10%
2021/04/29
177.01
0.34
0.19%
2021/04/28
176.67
0.22
0.12%
2021/04/27
176.89
0.05
0.03%
2021/04/26
176.84
0.21
0.12%
2021/04/23
177.05
0.12
0.07%
2021/04/22
177.17
0.12
0.07%
2021/04/21
177.05
0.04
0.02%
2021/04/20
177.01
0.02
0.01%
2021/04/19
177.03
0.46
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
176.57
1.03
0.59%
2021/04/15
175.54
0.13
0.07%
2021/04/14
175.67
0.09
0.05%
2021/04/13
175.58
0.37
0.21%
2021/04/12
175.95
0.04
0.02%
2021/04/09
175.99
0.09
0.05%
2021/04/08
176.08
0.02
0.01%
2021/04/07
176.10
0.26
0.15%
2021/04/06
175.84
0.39
0.22%
2021/04/01
175.45
0.20
0.11%
2021/03/31
175.25
0.14
0.08%
2021/03/30
175.11
0.71
0.40%
2021/03/29
175.82
0.12
0.07%
2021/03/26
175.94
0.24
0.14%
2021/03/25
176.18
0.07
0.04%

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