法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)

173.53美元0.18(0.1%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.69%

3月2.06%

1年0.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
173.53
0.18
0.10%
2021/07/29
173.71
0.25
0.14%
2021/07/28
173.96
0.44
0.25%
2021/07/27
174.40
0.64
0.37%
2021/07/26
175.04
0.32
0.18%
2021/07/23
175.36
0.02
0.01%
2021/07/22
175.38
0.16
0.09%
2021/07/21
175.22
0.53
0.30%
2021/07/20
175.75
0.18
0.10%
2021/07/19
175.93
0.27
0.15%
2021/07/16
176.20
0.08
0.05%
2021/07/15
176.12
0.51
0.29%
2021/07/14
175.61
0.05
0.03%
2021/07/13
175.66
0.08
0.05%
2021/07/12
175.58
0.23
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
175.35
0.14
0.08%
2021/07/08
175.49
0.15
0.09%
2021/07/07
175.64
0.05
0.03%
2021/07/06
175.69
0.69
0.39%
2021/07/05
176.38
0.37
0.21%
2021/07/02
176.01
0.21
0.12%
2021/07/01
176.22
0.29
0.16%
2021/06/30
176.51
0.23
0.13%
2021/06/29
176.74
0.02
0.01%
2021/06/28
176.76
0.12
0.07%
2021/06/25
176.88
0.09
0.05%
2021/06/24
176.79
0.37
0.21%
2021/06/22
177.16
0.37
0.21%
2021/06/21
177.53
0.11
0.06%
2021/06/18
177.64
0.21
0.12%

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