法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)

173.53美元0.18(0.1%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.06%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      173.53
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/29
      173.71
      0.25
      0.14%
    • 2021/07/28
      173.96
      0.44
      0.25%
    • 2021/07/27
      174.40
      0.64
      0.37%
    • 2021/07/26
      175.04
      0.32
      0.18%
    • 2021/07/23
      175.36
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/22
      175.38
      0.16
      0.09%
    • 2021/07/21
      175.22
      0.53
      0.30%
    • 2021/07/20
      175.75
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/19
      175.93
      0.27
      0.15%
    • 2021/07/16
      176.20
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/15
      176.12
      0.51
      0.29%
    • 2021/07/14
      175.61
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/13
      175.66
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/12
      175.58
      0.23
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      175.35
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/08
      175.49
      0.15
      0.09%
    • 2021/07/07
      175.64
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/06
      175.69
      0.69
      0.39%
    • 2021/07/05
      176.38
      0.37
      0.21%
    • 2021/07/02
      176.01
      0.21
      0.12%
    • 2021/07/01
      176.22
      0.29
      0.16%
    • 2021/06/30
      176.51
      0.23
      0.13%
    • 2021/06/29
      176.74
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/28
      176.76
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/25
      176.88
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/24
      176.79
      0.37
      0.21%
    • 2021/06/22
      177.16
      0.37
      0.21%
    • 2021/06/21
      177.53
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/18
      177.64
      0.21
      0.12%

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