中國信託亞太實質收息多重資產基金新臺幣B

10.09新台幣0.08(0.8%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.25%
1年1.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      -
    • 三個月
      1.25%
      -
      -
    • 一年
      1.14%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.94%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    523.26百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2020-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲46.43%
    2. 2.已開發亞洲34.19%
    3. 3.新興亞洲16.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產51.48%
    2. 2.公用31.28%
    3. 3.工業11.88%
    4. 4.電訊服務2.09%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust6.23%
    2. 2.Guangdong Investment Ltd4.91%
    3. 3.AusNet Services Ltd4.81%
    4. 4.APA Group4.78%
    5. 5.Charter Hall Retail REIT4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲46.43%
    2. 2.已開發亞洲34.19%
    3. 3.新興亞洲16.11%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust6.23%
    2. 2.Guangdong Investment Ltd4.91%
    3. 3.AusNet Services Ltd4.81%
    4. 4.APA Group4.78%
    5. 5.Charter Hall Retail REIT4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產51.48%
    2. 2.公用31.28%
    3. 3.工業11.88%
    4. 4.電訊服務2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -