中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B

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2022/06/23更新

績效 /

1月5.78%

3月6.43%

1年2.23%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
9.30
0.07
0.76%
2022/06/22
9.23
0.04
0.43%
2022/06/21
9.27
0.01
0.11%
2022/06/20
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0.12
1.31%
2022/06/17
9.14
0.11
1.19%
2022/06/16
9.25
0.01
0.11%
2022/06/15
9.26
0.00
0.00%
2022/06/14
9.26
0.28
2.94%
2022/06/10
9.54
0.14
1.45%
2022/06/09
9.68
0.13
1.33%
2022/06/08
9.81
0.01
0.10%
2022/06/07
9.80
0.06
0.61%
2022/06/06
9.86
0.04
0.40%
2022/06/02
9.90
0.07
0.71%
2022/06/01
9.83
0.06
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
9.77
0.05
0.51%
2022/05/30
9.82
0.02
0.20%
2022/05/27
9.80
0.05
0.51%
2022/05/26
9.75
0.05
0.51%
2022/05/25
9.80
0.03
0.31%
2022/05/24
9.83
0.04
0.41%
2022/05/23
9.87
0.03
0.31%
2022/05/20
9.84
0.04
0.41%
2022/05/19
9.88
0.05
0.51%
2022/05/18
9.83
0.03
0.31%
2022/05/17
9.80
0.05
0.51%
2022/05/16
9.75
0.01
0.10%
2022/05/13
9.74
0.19
1.99%
2022/05/11
9.68
0.06
0.62%
2022/05/10
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1.03%

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