中國信託亞太實質收息多重資產基金新臺幣B

10.25新台幣0.01(0.1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.01%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      10.26
      0.07
      0.69%
    • 2021/02/19
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/18
      10.12
      0.07
      0.69%
    • 2021/02/17
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.18
      0.10
      0.99%
    • 2021/02/04
      10.08
      0.11
      1.08%
    • 2021/02/03
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/02
      10.14
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/01
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      10.08
      0.10
      0.98%
    • 2021/01/28
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/25
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/22
      10.29
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      10.35
      0.09
      0.88%
    • 2021/01/18
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/15
      10.29
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/14
      10.34
      0.08
      0.78%
    • 2021/01/13
      10.26
      0.09
      0.87%
    • 2021/01/12
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      10.35
      0.15
      1.43%
    • 2021/01/08
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/07
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/06
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/05
      10.49
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/04
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2020/12/31
      10.40
      0.12
      1.14%

    下載歷史報價