中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B

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2022/11/28更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/25
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/23
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/22
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/21
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/18
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/17
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/14
      9.09
      0.19
      2.05%
    • 2022/11/11
      9.28
      0.17
      1.87%
    • 2022/11/10
      9.11
      0.19
      2.13%
    • 2022/11/09
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/08
      8.96
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      8.95
      0.17
      1.94%
    • 2022/11/03
      8.78
      0.18
      2.01%
    • 2022/11/02
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/01
      9.00
      0.08
      0.90%
    • 2022/10/31
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/27
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      8.89
      0.25
      2.89%
    • 2022/10/25
      8.64
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      2.13%
    • 2022/10/24
      8.46
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      0.47%
    • 2022/10/21
      8.50
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      0.59%
    • 2022/10/20
      8.55
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      0.12%
    • 2022/10/19
      8.56
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      0.47%
    • 2022/10/18
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