紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息

0.78歐元0(0.25%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.77%
3月2%
1年4.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      0.53%
      -
    • 三個月
      2.00%
      1.02%
      -
    • 一年
      4.12%
      0.89%
      -
    • 三年(年度化)
      4.28%
      4.16%
      -
    • 五年(年度化)
      1.40%
      1.03%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      2.89%
      3.53%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.89%
    基金規模
    837.18百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2017-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    旨在提供與保本一致的高收入水平。本基金主要(至少佔本基金資產淨值的 75%)投資於合資格市場上市或買賣的市政債券投資組合,以實現旨在提供與保本一致 的高收入水平的投資目標。市政債券是由美國州政府、市政府、非牟利企業發行人或特殊目的地區,例如運輸機關(即獨立於 地方政府的特殊目的政府部門)發行的債券,用於為美國、其領土和屬地的基建行業和進行的項目籌集資金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV1.93%
    2. 2.LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION1.42%
    3. 3.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.39%
    4. 4.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.27%
    5. 5.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV1.93%
    2. 2.LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION1.42%
    3. 3.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.39%
    4. 4.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.27%
    5. 5.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -