紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息

0.78歐元0(0.15%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.77%
3月5.99%
1年13.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      -
      -
    • 三個月
      5.99%
      -
      -
    • 一年
      13.34%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.67%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.47%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.54%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    886.10百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2017-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.49%
    2. 2.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.35%
    3. 3.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.21%
    4. 4.PEFA INC IOWA GAS PROJ REV1.17%
    5. 5.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      12.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.49%
    2. 2.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.35%
    3. 3.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.21%
    4. 4.PEFA INC IOWA GAS PROJ REV1.17%
    5. 5.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      12.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -