晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配)

23.83美元0.44(1.81%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月8.52%
3月4.08%
1年17.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.80%
      -
      -
    • 一個月
      8.52%
      2.12%
      10.08%
    • 三個月
      4.08%
      4.73%
      6.42%
    • 一年
      17.12%
      16.42%
      17.07%
    • 三年(年度化)
      4.04%
      5.73%
      2.05%
    • 五年(年度化)
      4.45%
      12.41%
      2.48%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      5.02%
    • 年初至今
      21.48%
      10.23%
      20.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.48%
    基金規模
    311.81百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.20%
    2. 2.英國12.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.36%
    4. 4.歐元區10.27%
    5. 5.新興亞洲4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.00%
    2. 2.防守性消費20.34%
    3. 3.健康護理19.92%
    4. 4.工業10.43%
    5. 5.金融服務9.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.94%
    2. 2.Visa Inc Class A5.91%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.87%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.60%
    5. 5.ASML Holding NV4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.20%
    2. 2.英國12.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.36%
    4. 4.歐元區10.27%
    5. 5.新興亞洲4.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.94%
    2. 2.Visa Inc Class A5.91%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.87%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.60%
    5. 5.ASML Holding NV4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.00%
    2. 2.防守性消費20.34%
    3. 3.健康護理19.92%
    4. 4.工業10.43%
    5. 5.金融服務9.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -