晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配)

27.13美元0.38(1.42%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.44%
3月4.3%
1年1.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      2.12%
      1.76%
    • 三個月
      4.30%
      4.73%
      2.19%
    • 一年
      1.24%
      16.42%
      1.01%
    • 三年(年度化)
      6.36%
      5.73%
      9.47%
    • 五年(年度化)
      7.07%
      12.41%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      5.84%
    • 年初至今
      6.29%
      10.23%
      4.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.29%
    基金規模
    365.59百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.63%
    2. 2.歐元區13.53%
    3. 3.英國12.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.93%
    5. 5.新興亞洲3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.72%
    2. 2.防守性消費17.90%
    3. 3.健康護理14.35%
    4. 4.金融服務12.98%
    5. 5.工業12.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.85%
    2. 2.Visa Inc Class A6.70%
    3. 3.ASML Holding NV4.88%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.53%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.63%
    2. 2.歐元區13.53%
    3. 3.英國12.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.93%
    5. 5.新興亞洲3.75%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.85%
    2. 2.Visa Inc Class A6.70%
    3. 3.ASML Holding NV4.88%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.53%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.72%
    2. 2.防守性消費17.90%
    3. 3.健康護理14.35%
    4. 4.金融服務12.98%
    5. 5.工業12.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -