晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配)

27.10美元0.1(0.37%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.8%
3月12.89%
1年3.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      5.80%
      2.12%
      5.15%
    • 三個月
      12.89%
      4.73%
      12.46%
    • 一年
      3.93%
      16.42%
      3.69%
    • 三年(年度化)
      4.54%
      5.73%
      4.71%
    • 五年(年度化)
      5.14%
      12.41%
      3.83%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      6.26%
    • 年初至今
      5.76%
      10.23%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.76%
    基金規模
    362.85百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.17%
    2. 2.英國12.23%
    3. 3.歐元區11.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.01%
    5. 5.新興亞洲3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.75%
    2. 2.防守性消費19.48%
    3. 3.健康護理14.86%
    4. 4.金融服務12.18%
    5. 5.工業11.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.74%
    2. 2.Visa Inc Class A6.46%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.92%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.66%
    5. 5.ASML Holding NV4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.17%
    2. 2.英國12.23%
    3. 3.歐元區11.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.01%
    5. 5.新興亞洲3.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.74%
    2. 2.Visa Inc Class A6.46%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.92%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.66%
    5. 5.ASML Holding NV4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.75%
    2. 2.防守性消費19.48%
    3. 3.健康護理14.86%
    4. 4.金融服務12.18%
    5. 5.工業11.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -