晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配)

30.24美元0.06(0.2%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.34%
1年22.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      2.12%
      2.33%
    • 三個月
      1.34%
      4.73%
      3.23%
    • 一年
      22.78%
      16.42%
      25.87%
    • 三年(年度化)
      14.44%
      5.73%
      11.19%
    • 五年(年度化)
      11.08%
      12.41%
      9.70%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      8.37%
    • 年初至今
      13.20%
      10.23%
      13.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.20%
    基金規模
    300.53百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.36%
    2. 2.英國11.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.12%
    4. 4.歐元區9.58%
    5. 5.已開發亞洲3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.31%
    2. 2.防守性消費20.12%
    3. 3.健康護理19.95%
    4. 4.工業11.69%
    5. 5.金融服務9.83%
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc7.62%
    2. 2.Microsoft Corp6.87%
    3. 3.Visa Inc Class A5.44%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.37%
    5. 5.ASML Holding NV4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      15.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.36%
    2. 2.英國11.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.12%
    4. 4.歐元區9.58%
    5. 5.已開發亞洲3.15%
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc7.62%
    2. 2.Microsoft Corp6.87%
    3. 3.Visa Inc Class A5.44%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.37%
    5. 5.ASML Holding NV4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.31%
    2. 2.防守性消費20.12%
    3. 3.健康護理19.95%
    4. 4.工業11.69%
    5. 5.金融服務9.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      15.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -