晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配)

27.09美元0.44(1.65%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.09%
3月4.68%
1年21.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      2.12%
      2.45%
    • 三個月
      4.68%
      4.73%
      5.14%
    • 一年
      21.42%
      16.42%
      20.49%
    • 三年(年度化)
      10.80%
      5.73%
      5.94%
    • 五年(年度化)
      9.27%
      12.41%
      8.84%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      6.37%
    • 年初至今
      0.54%
      10.23%
      1.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    233.70百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.66%
    2. 2.英國17.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.05%
    4. 4.歐元區9.11%
    5. 5.已開發亞洲2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.85%
    2. 2.科技22.25%
    3. 3.健康護理19.91%
    4. 4.工業13.27%
    5. 5.金融服務10.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.32%
    2. 2.Visa Inc Class A5.85%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.38%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc4.18%
    5. 5.Asml Holding Nv4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.66%
    2. 2.英國17.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.05%
    4. 4.歐元區9.11%
    5. 5.已開發亞洲2.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.32%
    2. 2.Visa Inc Class A5.85%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.38%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc4.18%
    5. 5.Asml Holding Nv4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.85%
    2. 2.科技22.25%
    3. 3.健康護理19.91%
    4. 4.工業13.27%
    5. 5.金融服務10.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -