富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股

3.29美元0.02(0.6%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.91%
3月9.18%
1年26.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.34%
      -
      -
    • 一個月
      6.91%
      1.17%
      4.90%
    • 三個月
      9.18%
      3.66%
      4.50%
    • 一年
      26.16%
      18.82%
      18.31%
    • 三年(年度化)
      12.74%
      4.24%
      6.55%
    • 五年(年度化)
      10.15%
      1.08%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      5.08%
      1.74%
      3.12%
    • 年初至今
      24.14%
      17.21%
      16.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.14%
    基金規模
    2,263.44百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%10.43%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%8.61%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.46%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.15%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.5%5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      10.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%10.43%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%8.61%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.46%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.15%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.5%5.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      10.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.11
      -