富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股

5.08美元0.02(0.39%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.99%
1年2.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      0.89%
      0.56%
    • 三個月
      0.99%
      3.93%
      0.34%
    • 一年
      2.02%
      6.81%
      2.46%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      6.48%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      4.44%
      2.32%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      5.34%
      0.57%
    • 年初至今
      2.72%
      1.00%
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    4,441.48百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2009-08-14
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Chile Rep5.90%
    2. 2.Chile Rep5.27%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacl5.24%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.66%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      10.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Chile Rep5.90%
    2. 2.Chile Rep5.27%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacl5.24%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.66%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)4.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      10.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -