富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股停止銷售

3.72美元0.01(0.27%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月4.83%
3月15.58%
1年13.72%
晨星評等

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.54%
    -
    -
  • 一個月
    4.83%
    0.38%
    4.41%
  • 三個月
    15.58%
    7.44%
    13.39%
  • 一年
    13.72%
    16.45%
    5.85%
  • 三年(年度化)
    9.39%
    4.49%
    3.87%
  • 五年(年度化)
    7.79%
    1.00%
    2.72%
  • 十年(年度化)
    4.25%
    1.35%
    2.09%
  • 年初至今
    4.83%
    16.45%
    4.41%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.83%
基金規模
2,193.22百萬截至 2022-12-31
成立時間
2009-08-14
晨星評等
投資策略
此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.90%
  2. 2.Bank of Thailand 0.66%5.64%
  3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%5.59%
  4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%4.77%
  5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.48%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.91
    -
  • 月報酬標準差
    11.80
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.00
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.90%
  2. 2.Bank of Thailand 0.66%5.64%
  3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%5.59%
  4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%4.77%
  5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.48%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.91
    -
  • 月報酬標準差
    11.80
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.00
    -