柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

626.13美元9.35(1.47%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.98%
1年12.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      626.13
      9.35
      1.47%
    • 2023/02/03
      635.48
      12.20
      1.96%
    • 2023/02/02
      623.27
      2.44
      0.39%
    • 2023/02/01
      625.71
      3.69
      0.59%
    • 2023/01/31
      629.40
      4.52
      0.72%
    • 2023/01/30
      624.88
      2.22
      0.36%
    • 2023/01/27
      622.66
      7.79
      1.24%
    • 2023/01/25
      630.45
      6.73
      1.06%
    • 2023/01/24
      637.18
      0.54
      0.09%
    • 2023/01/23
      637.72
      1.87
      0.29%
    • 2023/01/20
      639.59
      0.41
      0.06%
    • 2023/01/19
      639.18
      0.15
      0.02%
    • 2023/01/18
      639.03
      3.83
      0.60%
    • 2023/01/17
      635.21
      0.54
      0.08%
    • 2023/01/16
      635.74
      2.28
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      638.03
      5.62
      0.89%
    • 2023/01/12
      632.41
      2.02
      0.32%
    • 2023/01/11
      630.39
      2.58
      0.41%
    • 2023/01/10
      627.81
      0.81
      0.13%
    • 2023/01/09
      628.61
      7.13
      1.15%
    • 2023/01/06
      621.48
      8.24
      1.31%
    • 2023/01/05
      629.72
      2.23
      0.36%
    • 2023/01/04
      627.49
      3.39
      0.54%
    • 2023/01/03
      630.88
      2.14
      0.34%
    • 2022/12/30
      628.74
      0.54
      0.09%
    • 2022/12/29
      628.20
      13.58
      2.21%
    • 2022/12/23
      614.63
      12.39
      1.98%
    • 2022/12/22
      627.01
      1.81
      0.29%
    • 2022/12/21
      628.82
      4.32
      0.68%
    • 2022/12/20
      633.15
      1.82
      0.29%

    下載歷史報價