柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

645.35美元0.52(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.05%
3月11.5%
1年37.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      645.35
      0.52
      0.08%
    • 2021/03/03
      645.88
      13.48
      2.13%
    • 2021/03/02
      632.39
      10.58
      1.70%
    • 2021/03/01
      621.81
      9.25
      1.51%
    • 2021/02/26
      612.56
      24.57
      3.86%
    • 2021/02/25
      637.13
      1.05
      0.17%
    • 2021/02/19
      638.11
      4.88
      0.76%
    • 2021/02/18
      642.99
      3.97
      0.61%
    • 2021/02/17
      646.96
      3.79
      0.58%
    • 2021/02/16
      650.75
      2.07
      0.32%
    • 2021/02/15
      652.82
      6.90
      1.07%
    • 2021/02/12
      645.92
      0.62
      0.10%
    • 2021/02/11
      646.54
      5.87
      0.92%
    • 2021/02/10
      640.67
      2.61
      0.41%
    • 2021/02/09
      638.06
      1.97
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      640.03
      3.62
      0.57%
    • 2021/02/05
      636.41
      0.80
      0.13%
    • 2021/02/03
      626.77
      4.86
      0.78%
    • 2021/02/02
      621.92
      12.33
      2.02%
    • 2021/02/01
      609.59
      15.16
      2.55%
    • 2021/01/29
      594.43
      5.30
      0.88%
    • 2021/01/28
      599.72
      6.84
      1.13%
    • 2021/01/27
      606.57
      7.73
      1.26%
    • 2021/01/25
      614.30
      2.95
      0.48%
    • 2021/01/22
      617.25
      3.20
      0.52%
    • 2021/01/21
      620.45
      1.45
      0.23%
    • 2021/01/20
      619.00
      3.37
      0.55%
    • 2021/01/19
      615.63
      11.29
      1.87%
    • 2021/01/18
      604.34
      9.33
      1.52%
    • 2021/01/15
      613.67
      7.93
      1.28%

    下載歷史報價