柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

753.15美元0.03(0%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月4.02%
3月14.99%
1年3.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      753.15
      0.03
      0.00%
    • 2025/03/12
      753.18
      1.11
      0.15%
    • 2025/03/11
      754.29
      1.54
      0.21%
    • 2025/03/10
      752.75
      15.45
      2.01%
    • 2025/03/07
      768.20
      2.58
      0.34%
    • 2025/03/06
      765.61
      4.70
      0.62%
    • 2025/03/05
      760.91
      14.47
      1.94%
    • 2025/03/04
      746.44
      1.88
      0.25%
    • 2025/03/03
      744.56
      2.48
      0.33%
    • 2025/02/28
      747.04
      16.47
      2.16%
    • 2025/02/27
      763.50
      8.08
      1.05%
    • 2025/02/25
      771.58
      9.46
      1.21%
    • 2025/02/24
      781.04
      4.53
      0.58%
    • 2025/02/21
      785.57
      7.87
      0.99%
    • 2025/02/20
      793.45
      11.52
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      781.93
      10.55
      1.37%
    • 2025/02/18
      771.38
      3.53
      0.46%
    • 2025/02/17
      774.91
      3.77
      0.49%
    • 2025/02/14
      771.14
      13.59
      1.73%
    • 2025/02/13
      784.72
      3.34
      0.42%
    • 2025/02/12
      788.06
      7.77
      1.00%
    • 2025/02/11
      780.29
      11.03
      1.39%
    • 2025/02/10
      791.33
      15.07
      1.87%
    • 2025/02/07
      806.39
      0.25
      0.03%
    • 2025/02/06
      806.64
      6.18
      0.76%
    • 2025/02/05
      812.82
      7.56
      0.94%
    • 2025/02/04
      805.26
      8.77
      1.08%
    • 2025/01/31
      814.03
      14.15
      1.77%
    • 2025/01/30
      799.88
      2.40
      0.30%
    • 2025/01/29
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      2.38%

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