柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

858.47美元2.13(0.25%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.02%
3月4.28%
1年12.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      858.47
      2.13
      0.25%
    • 2024/12/23
      856.33
      4.71
      0.55%
    • 2024/12/20
      851.62
      15.34
      1.77%
    • 2024/12/19
      866.96
      4.74
      0.54%
    • 2024/12/18
      871.69
      8.92
      1.01%
    • 2024/12/17
      880.61
      8.89
      1.00%
    • 2024/12/16
      889.50
      3.59
      0.41%
    • 2024/12/13
      885.91
      1.38
      0.16%
    • 2024/12/12
      884.53
      8.30
      0.93%
    • 2024/12/11
      892.83
      2.76
      0.31%
    • 2024/12/10
      895.59
      0.03
      0.00%
    • 2024/12/09
      895.63
      0.39
      0.04%
    • 2024/12/06
      896.02
      3.00
      0.34%
    • 2024/12/05
      893.02
      0.83
      0.09%
    • 2024/12/04
      892.19
      6.76
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      885.43
      11.73
      1.34%
    • 2024/12/02
      873.70
      1.75
      0.20%
    • 2024/11/29
      875.45
      2.87
      0.33%
    • 2024/11/28
      872.58
      1.32
      0.15%
    • 2024/11/27
      871.26
      3.74
      0.43%
    • 2024/11/26
      867.52
      3.76
      0.43%
    • 2024/11/25
      871.28
      21.47
      2.53%
    • 2024/11/22
      849.81
      13.07
      1.56%
    • 2024/11/21
      836.74
      7.36
      0.87%
    • 2024/11/19
      844.10
      5.55
      0.66%

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