柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

883.92美元1.95(0.22%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.49%
3月14.01%
1年0%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      883.92
      1.95
      0.22%
    • 2025/07/09
      885.87
      3.63
      0.41%
    • 2025/07/08
      882.24
      2.13
      0.24%
    • 2025/07/07
      880.11
      6.34
      0.72%
    • 2025/07/04
      886.45
      1.92
      0.22%
    • 2025/07/03
      884.52
      3.58
      0.41%
    • 2025/07/02
      880.95
      4.37
      0.49%
    • 2025/07/01
      885.31
      0.42
      0.05%
    • 2025/06/30
      884.89
      6.36
      0.72%
    • 2025/06/27
      878.53
      4.20
      0.48%
    • 2025/06/26
      874.32
      10.34
      1.20%
    • 2025/06/25
      863.98
      2.86
      0.33%
    • 2025/06/24
      861.12
      11.89
      1.40%
    • 2025/06/23
      849.23
      3.89
      0.46%
    • 2025/06/20
      853.12
      9.03
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      844.08
      11.23
      1.31%
    • 2025/06/18
      855.32
      6.92
      0.80%
    • 2025/06/17
      862.23
      6.62
      0.76%
    • 2025/06/16
      868.85
      4.02
      0.46%
    • 2025/06/13
      864.84
      5.94
      0.68%
    • 2025/06/12
      870.78
      9.23
      1.05%
    • 2025/06/11
      880.01
      0.43
      0.05%
    • 2025/06/10
      879.58
      3.47
      0.39%
    • 2025/06/09
      883.05
      9.21
      1.05%
    • 2025/06/06
      873.84
      7.03
      0.81%
    • 2025/06/05
      866.81
      1.35
      0.16%
    • 2025/06/04
      868.16
      0.44
      0.05%
    • 2025/06/03
      867.72
      0.01
      0.00%
    • 2025/05/30
      867.72
      0.63
      0.07%
    • 2025/05/29
      867.09
      2.83
      0.33%

    下載歷史報價