柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

680.84美元1.19(0.17%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月4.17%
3月9.63%
1年57.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      680.84
      1.19
      0.17%
    • 2021/06/18
      682.03
      1.97
      0.29%
    • 2021/06/17
      680.06
      7.51
      1.09%
    • 2021/06/16
      687.57
      4.13
      0.60%
    • 2021/06/15
      691.70
      0.95
      0.14%
    • 2021/06/14
      692.65
      2.00
      0.29%
    • 2021/06/11
      690.65
      9.86
      1.45%
    • 2021/06/10
      680.78
      7.48
      1.11%
    • 2021/06/09
      673.30
      5.55
      0.82%
    • 2021/06/08
      678.85
      3.95
      0.59%
    • 2021/06/04
      674.90
      1.61
      0.24%
    • 2021/06/03
      676.51
      6.37
      0.95%
    • 2021/06/02
      670.14
      0.28
      0.04%
    • 2021/06/01
      670.42
      1.82
      0.27%
    • 2021/05/31
      672.24
      2.14
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      670.10
      0.18
      0.03%
    • 2021/05/27
      669.93
      5.38
      0.81%
    • 2021/05/26
      664.54
      3.61
      0.55%
    • 2021/05/25
      660.93
      4.60
      0.70%
    • 2021/05/24
      656.33
      2.62
      0.40%
    • 2021/05/21
      658.95
      7.84
      1.20%
    • 2021/05/20
      651.11
      1.58
      0.24%
    • 2021/05/19
      652.69
      2.04
      0.31%
    • 2021/05/18
      654.74
      9.48
      1.47%
    • 2021/05/17
      645.26
      8.40
      1.32%
    • 2021/05/14
      636.85
      1.03
      0.16%
    • 2021/05/12
      637.89
      4.74
      0.74%
    • 2021/05/11
      642.62
      3.56
      0.55%
    • 2021/05/10
      646.18
      2.32
      0.36%
    • 2021/05/07
      643.86
      0.75
      0.12%

    下載歷史報價