柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

769.20美元7.72(1.01%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月7.96%
3月13.16%
1年51.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      769.20
      7.72
      1.01%
    • 2021/09/22
      761.47
      1.14
      0.15%
    • 2021/09/21
      762.61
      7.91
      1.05%
    • 2021/09/20
      754.70
      10.47
      1.37%
    • 2021/09/17
      765.17
      3.55
      0.46%
    • 2021/09/16
      768.72
      0.37
      0.05%
    • 2021/09/15
      769.09
      8.81
      1.16%
    • 2021/09/14
      760.28
      1.16
      0.15%
    • 2021/09/13
      759.12
      1.56
      0.21%
    • 2021/09/09
      760.68
      0.26
      0.03%
    • 2021/09/08
      760.94
      1.67
      0.22%
    • 2021/09/07
      762.61
      6.44
      0.84%
    • 2021/09/06
      769.05
      2.71
      0.35%
    • 2021/09/03
      766.34
      4.10
      0.54%
    • 2021/09/02
      762.24
      8.98
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      753.27
      2.72
      0.36%
    • 2021/08/31
      755.99
      12.12
      1.63%
    • 2021/08/30
      743.87
      16.30
      2.24%
    • 2021/08/27
      727.58
      7.49
      1.04%
    • 2021/08/26
      720.08
      1.90
      0.26%
    • 2021/08/25
      718.19
      1.41
      0.20%
    • 2021/08/24
      719.60
      7.13
      1.00%
    • 2021/08/23
      712.47
      0.05
      0.01%
    • 2021/08/20
      712.52
      5.66
      0.79%
    • 2021/08/18
      718.18
      2.50
      0.35%
    • 2021/08/17
      715.68
      2.72
      0.38%
    • 2021/08/16
      712.96
      1.01
      0.14%
    • 2021/08/13
      711.95
      3.83
      0.54%
    • 2021/08/12
      708.12
      6.08
      0.87%
    • 2021/08/11
      702.04
      5.96
      0.84%

    下載歷史報價