柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

755.66美元2.67(0.35%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月7.05%
3月1.07%
1年21.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      755.66
      2.67
      0.35%
    • 2022/01/13
      758.33
      7.17
      0.96%
    • 2022/01/12
      751.15
      1.27
      0.17%
    • 2022/01/11
      749.88
      3.18
      0.43%
    • 2022/01/10
      746.70
      6.16
      0.83%
    • 2022/01/07
      740.54
      2.50
      0.34%
    • 2022/01/06
      738.04
      7.40
      0.99%
    • 2022/01/05
      745.44
      4.32
      0.58%
    • 2022/01/04
      741.12
      8.18
      1.12%
    • 2021/12/31
      732.94
      11.31
      1.57%
    • 2021/12/30
      721.64
      1.71
      0.24%
    • 2021/12/29
      719.93
      14.70
      2.08%
    • 2021/12/24
      705.23
      1.46
      0.21%
    • 2021/12/23
      706.69
      6.59
      0.94%
    • 2021/12/22
      700.09
      10.69
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      689.40
      6.16
      0.90%
    • 2021/12/20
      683.25
      13.53
      1.94%
    • 2021/12/17
      696.78
      5.34
      0.76%
    • 2021/12/16
      702.12
      4.10
      0.59%
    • 2021/12/15
      698.02
      7.89
      1.12%
    • 2021/12/14
      705.91
      0.92
      0.13%
    • 2021/12/13
      704.99
      3.01
      0.43%
    • 2021/12/10
      708.01
      4.30
      0.60%
    • 2021/12/09
      712.31
      2.01
      0.28%
    • 2021/12/08
      710.30
      9.07
      1.29%
    • 2021/12/07
      701.23
      5.99
      0.86%
    • 2021/12/06
      695.24
      14.03
      1.98%
    • 2021/12/03
      709.27
      6.38
      0.89%
    • 2021/12/02
      715.65
      6.87
      0.97%
    • 2021/12/01
      708.78
      0.81
      0.11%

    下載歷史報價