柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

624.93美元13.12(2.15%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.15%
3月4.38%
1年17.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      624.93
      13.12
      2.15%
    • 2022/10/03
      611.80
      9.40
      1.51%
    • 2022/09/30
      621.20
      8.58
      1.40%
    • 2022/09/29
      612.62
      1.51
      0.25%
    • 2022/09/28
      611.12
      5.46
      0.89%
    • 2022/09/27
      616.57
      1.40
      0.23%
    • 2022/09/26
      615.17
      14.31
      2.27%
    • 2022/09/23
      629.48
      11.07
      1.73%
    • 2022/09/22
      640.55
      8.65
      1.33%
    • 2022/09/21
      649.20
      8.87
      1.35%
    • 2022/09/20
      658.07
      7.51
      1.15%
    • 2022/09/19
      650.56
      2.06
      0.32%
    • 2022/09/16
      648.50
      12.59
      1.90%
    • 2022/09/15
      661.09
      4.84
      0.73%
    • 2022/09/14
      665.93
      4.87
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      670.79
      6.28
      0.95%
    • 2022/09/12
      664.52
      2.46
      0.37%
    • 2022/09/09
      662.05
      1.84
      0.28%
    • 2022/09/08
      660.21
      9.08
      1.39%
    • 2022/09/07
      651.13
      4.58
      0.71%
    • 2022/09/06
      646.55
      0.55
      0.09%
    • 2022/09/05
      647.10
      1.82
      0.28%
    • 2022/09/02
      645.28
      1.94
      0.30%
    • 2022/09/01
      647.22
      6.74
      1.03%
    • 2022/08/30
      653.96
      15.70
      2.46%
    • 2022/08/29
      638.27
      8.33
      1.29%
    • 2022/08/26
      646.59
      2.37
      0.37%
    • 2022/08/25
      644.23
      0.63
      0.10%
    • 2022/08/24
      644.86
      2.23
      0.35%
    • 2022/08/23
      642.63
      1.72
      0.27%

    下載歷史報價