柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

883.03美元1.95(0.22%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.59%
3月8.33%
1年29.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      883.03
      1.95
      0.22%
    • 2024/07/11
      884.97
      1.02
      0.12%
    • 2024/07/10
      883.95
      6.21
      0.70%
    • 2024/07/09
      890.16
      9.49
      1.08%
    • 2024/07/08
      880.66
      6.37
      0.72%
    • 2024/07/05
      887.03
      0.10
      0.01%
    • 2024/07/04
      887.13
      1.51
      0.17%
    • 2024/07/03
      885.62
      5.58
      0.63%
    • 2024/07/02
      880.04
      8.68
      0.98%
    • 2024/07/01
      888.73
      6.34
      0.72%
    • 2024/06/28
      882.39
      5.57
      0.64%
    • 2024/06/27
      876.82
      1.96
      0.22%
    • 2024/06/26
      878.79
      0.90
      0.10%
    • 2024/06/25
      877.89
      2.42
      0.28%
    • 2024/06/24
      875.46
      0.95
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      874.51
      0.55
      0.06%
    • 2024/06/20
      875.06
      1.10
      0.13%
    • 2024/06/19
      876.16
      1.51
      0.17%
    • 2024/06/18
      877.67
      3.44
      0.39%
    • 2024/06/14
      874.22
      3.96
      0.46%
    • 2024/06/13
      870.27
      1.08
      0.13%
    • 2024/06/12
      869.18
      5.87
      0.68%
    • 2024/06/11
      863.31
      0.85
      0.10%
    • 2024/06/10
      862.46
      5.87
      0.69%
    • 2024/06/07
      856.59
      11.27
      1.33%
    • 2024/06/06
      845.33
      9.66
      1.16%
    • 2024/06/05
      835.67
      30.89
      3.84%
    • 2024/06/04
      804.78
      32.73
      3.91%
    • 2024/05/31
      837.51
      3.84
      0.46%
    • 2024/05/30
      833.67
      0.70
      0.08%

    下載歷史報價