聯博-全球非投資等級債券基金I股美元

3.09美元0.01(0.33%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.84%
3月8.53%
1年13.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      3.09
      0.01
      0.33%
    • 2022/06/22
      3.08
      0.01
      0.32%
    • 2022/06/21
      3.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      3.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      3.09
      0.03
      0.96%
    • 2022/06/15
      3.12
      0.02
      0.65%
    • 2022/06/14
      3.10
      0.01
      0.32%
    • 2022/06/13
      3.11
      0.08
      2.51%
    • 2022/06/10
      3.19
      0.04
      1.24%
    • 2022/06/09
      3.23
      0.02
      0.62%
    • 2022/06/08
      3.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      3.25
      0.01
      0.31%
    • 2022/06/03
      3.26
      0.01
      0.31%
    • 2022/06/02
      3.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      3.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      3.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      3.27
      0.04
      1.24%
    • 2022/05/25
      3.23
      0.03
      0.94%
    • 2022/05/24
      3.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      3.20
      0.01
      0.31%
    • 2022/05/20
      3.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      3.19
      0.01
      0.31%
    • 2022/05/18
      3.20
      0.02
      0.62%
    • 2022/05/17
      3.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      3.22
      0.01
      0.31%
    • 2022/05/13
      3.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      3.23
      0.01
      0.31%
    • 2022/05/11
      3.24
      0.01
      0.31%
    • 2022/05/10
      3.23
      0.04
      1.22%
    • 2022/05/06
      3.27
      0.02
      0.61%

    下載歷史報價