聯博-全球非投資等級債券基金I股美元

3.11美元0.01(0.32%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.32%
1年11.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      3.11
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/23
      3.12
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/22
      3.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      3.11
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/18
      3.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      3.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      3.10
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/15
      3.11
      0.02
      0.64%
    • 2024/04/12
      3.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      3.13
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/10
      3.14
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/09
      3.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      3.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      3.15
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/04
      3.16
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      3.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      3.15
      0.02
      0.63%
    • 2024/03/28
      3.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      3.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      3.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      3.17
      0.01
      0.31%
    • 2024/03/22
      3.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      3.18
      0.02
      0.63%
    • 2024/03/20
      3.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      3.16
      0.01
      0.32%
    • 2024/03/18
      3.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      3.15
      0.01
      0.32%
    • 2024/03/14
      3.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      3.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      3.16
      0.01
      0.32%

    下載歷史報價