元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

10.06美元0.12(1.18%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.12%
3月7.83%
1年3.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.06
      0.12
      1.18%
    • 2024/12/18
      10.18
      0.12
      1.16%
    • 2024/12/17
      10.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.29
      0.08
      0.81%
    • 2024/12/12
      10.38
      0.10
      0.95%
    • 2024/12/11
      10.48
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/10
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/09
      10.56
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/06
      10.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.61
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/03
      10.54
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/02
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/29
      10.56
      0.11
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.45
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/26
      10.39
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/25
      10.42
      0.17
      1.69%
    • 2024/11/22
      10.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      10.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      10.24
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/19
      10.28
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/18
      10.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      10.22
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/14
      10.26
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/13
      10.23
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/12
      10.32
      0.13
      1.28%
    • 2024/11/11
      10.46
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      0.00%
    • 2024/11/08
      10.46
      0.08
      0.80%
    • 2024/11/07
      10.37
      0.14
      1.40%

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