元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

10.14美元0.05(0.45%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.24%
1年0.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      10.14
      0.05
      0.45%
    • 2025/03/11
      10.19
      0.11
      1.04%
    • 2025/03/10
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2025/03/07
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/06
      10.26
      0.08
      0.81%
    • 2025/03/05
      10.35
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/04
      10.37
      0.08
      0.74%
    • 2025/03/03
      10.45
      0.09
      0.83%
    • 2025/02/27
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2025/02/26
      10.41
      0.05
      0.44%
    • 2025/02/25
      10.36
      0.11
      1.08%
    • 2025/02/24
      10.25
      0.04
      0.40%
    • 2025/02/21
      10.21
      0.07
      0.66%
    • 2025/02/20
      10.15
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/19
      10.12
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      10.13
      0.07
      0.71%
    • 2025/02/14
      10.20
      0.06
      0.60%
    • 2025/02/13
      10.14
      0.13
      1.26%
    • 2025/02/12
      10.01
      0.09
      0.89%
    • 2025/02/11
      10.10
      0.04
      0.41%
    • 2025/02/10
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/07
      10.15
      0.07
      0.72%
    • 2025/02/06
      10.23
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/05
      10.25
      0.13
      1.25%
    • 2025/02/04
      10.12
      0.05
      0.48%
    • 2025/02/03
      10.07
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      0.25%
    • 2025/01/22
      10.05
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      0.20%
    • 2025/01/21
      10.07
      0.07
      0.71%
    • 2025/01/17
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/16
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