元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

10.25美元0.09(0.84%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.01%
3月4.08%
1年5.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.25
      0.09
      0.84%
    • 2024/07/10
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/09
      10.14
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/08
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      10.16
      0.09
      0.89%
    • 2024/07/03
      10.07
      0.12
      1.19%
    • 2024/07/02
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/01
      9.91
      0.08
      0.85%
    • 2024/06/28
      9.99
      0.12
      1.23%
    • 2024/06/27
      10.12
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/26
      10.08
      0.10
      1.01%
    • 2024/06/25
      10.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/24
      10.20
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/21
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      10.17
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.22
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/17
      10.15
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/14
      10.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      10.22
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/12
      10.17
      0.12
      1.17%
    • 2024/06/11
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      10.05
      0.14
      1.38%
    • 2024/06/06
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/05
      10.21
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/04
      10.16
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/03
      10.09
      0.13
      1.27%
    • 2024/05/31
      9.97
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/30
      9.91
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/29
      9.84
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/28
      9.93
      0.09
      0.88%

    下載歷史報價