元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

9.69美元0.04(0.45%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月10.56%
3月0.2%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.69
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/29
      9.73
      0.11
      1.12%
    • 2023/11/28
      9.62
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/27
      9.56
      0.08
      0.81%
    • 2023/11/24
      9.48
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/22
      9.54
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/21
      9.50
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/20
      9.47
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/17
      9.42
      0.06
      0.68%
    • 2023/11/16
      9.36
      0.09
      1.00%
    • 2023/11/15
      9.27
      0.07
      0.79%
    • 2023/11/14
      9.34
      0.20
      2.16%
    • 2023/11/13
      9.14
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/10
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/09
      9.12
      0.13
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.25
      0.09
      1.01%
    • 2023/11/07
      9.16
      0.08
      0.84%
    • 2023/11/06
      9.09
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/03
      9.14
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/02
      9.08
      0.14
      1.62%
    • 2023/11/01
      8.93
      0.17
      1.92%
    • 2023/10/31
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/30
      8.79
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/27
      8.83
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/26
      8.85
      0.09
      1.00%
    • 2023/10/25
      8.77
      0.13
      1.42%
    • 2023/10/24
      8.89
      0.08
      0.87%
    • 2023/10/23
      8.81
      0.08
      0.97%
    • 2023/10/20
      8.73
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/19
      8.71
      0.12
      1.32%

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