元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

9.76美元0.07(0.74%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.09%
3月3.99%
1年1.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.76
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/16
      9.69
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/15
      9.75
      0.14
      1.38%
    • 2024/04/12
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/11
      9.85
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/10
      9.92
      0.16
      1.58%
    • 2024/04/09
      10.08
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/08
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.03
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/01
      10.08
      0.13
      1.25%
    • 2024/03/28
      10.20
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/27
      10.18
      0.07
      0.67%
    • 2024/03/26
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      10.11
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2024/03/21
      10.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/20
      10.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/19
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      10.06
      0.12
      1.14%
    • 2024/03/13
      10.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/12
      10.20
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/11
      10.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      10.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      10.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/06
      10.21
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/05
      10.14
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/04
      10.07
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價