元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

10.17美元0.01(0.14%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.98%
1年2.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/22
      10.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/19
      10.21
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/18
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/17
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      10.32
      0.10
      0.93%
    • 2024/07/15
      10.22
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      0.64%
    • 2024/07/12
      10.29
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/11
      10.25
      0.09
      0.84%
    • 2024/07/10
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/09
      10.14
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/08
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      10.16
      0.09
      0.89%
    • 2024/07/03
      10.07
      0.12
      1.19%
    • 2024/07/02
      9.96
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.91
      0.08
      0.85%
    • 2024/06/28
      9.99
      0.12
      1.23%
    • 2024/06/27
      10.12
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/26
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      0.10
      1.01%
    • 2024/06/25
      10.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/24
      10.20
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/21
      10.16
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      0.01%
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      10.17
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      0.50%
    • 2024/06/18
      10.22
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      0.62%
    • 2024/06/17
      10.15
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      0.84%
    • 2024/06/14
      10.24
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    • 2024/06/13
      10.22
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      0.54%
    • 2024/06/12
      10.17
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    • 2024/06/11
      10.05
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    • 2024/06/07
      10.05
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      1.38%

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