凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)

10.56南非幣0.01(0.06%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.8%
3月2.76%
1年11.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/23
      10.57
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/22
      10.49
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/19
      10.39
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/18
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      10.50
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/15
      10.57
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/12
      10.65
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/11
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/09
      10.73
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/08
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      10.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/02
      10.79
      0.12
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      10.91
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/28
      10.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/26
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      10.91
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      0.23%
    • 2024/03/22
      10.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      10.91
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/20
      10.85
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/19
      10.82
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      0.41%
    • 2024/03/18
      10.78
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      0.20%
    • 2024/03/15
      10.76
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      0.44%
    • 2024/03/14
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      0.11%
    • 2024/03/13
      10.82
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      0.19%
    • 2024/03/12
      10.84
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      0.38%
    • 2024/03/11
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