凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)

10.93南非幣0.01(0.12%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.64%
3月2.75%
1年17.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      10.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      10.92
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/11
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      10.87
      0.08
      0.71%
    • 2024/06/06
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      10.94
      0.14
      1.27%
    • 2024/06/04
      10.81
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/03
      10.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/31
      10.78
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/30
      10.75
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/29
      10.67
      0.09
      0.83%
    • 2024/05/28
      10.76
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/24
      10.77
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/23
      10.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      10.72
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      10.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/16
      10.74
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/15
      10.85
      0.09
      0.79%
    • 2024/05/14
      10.76
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/13
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      10.71
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      10.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/08
      10.70
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/07
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/06
      10.70
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/03
      10.61
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/02
      10.53
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/30
      10.46
      0.12
      1.13%

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