凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)

11.85南非幣0.19(1.56%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.32%
3月11.11%
1年27.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      11.85
      0.19
      1.56%
    • 2024/12/06
      12.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      12.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2024/12/03
      11.98
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/02
      11.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/29
      11.93
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/27
      11.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/26
      11.91
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/25
      11.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/22
      11.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      11.80
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/20
      11.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      11.77
      0.08
      0.72%
    • 2024/11/18
      11.69
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      11.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/14
      11.82
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/13
      11.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      11.90
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/11
      11.88
      0.11
      0.92%
    • 2024/11/08
      11.77
      0.16
      1.40%
    • 2024/11/07
      11.61
      0.09
      0.81%
    • 2024/11/06
      11.51
      0.21
      1.90%
    • 2024/11/05
      11.30
      0.13
      1.16%
    • 2024/11/04
      11.17
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/01
      11.19
      0.07
      0.62%
    • 2024/10/30
      11.26
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/29
      11.30
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/28
      11.26
      0.07
      0.62%
    • 2024/10/25
      11.19
      0.04
      0.37%

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