凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)

10.83南非幣0.03(0.27%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月3.81%
3月10.73%
1年17.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      10.83
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/27
      10.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      10.81
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/22
      10.78
      0.21
      1.97%
    • 2024/02/21
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/20
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      10.61
      0.14
      1.33%
    • 2024/02/15
      10.76
      0.13
      1.20%
    • 2024/02/05
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/02
      10.63
      0.07
      0.68%
    • 2024/02/01
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2024/01/31
      10.50
      0.08
      0.78%
    • 2024/01/30
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/29
      10.57
      0.07
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      10.49
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/25
      10.51
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/24
      10.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/23
      10.51
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/22
      10.55
      0.09
      0.85%
    • 2024/01/19
      10.46
      0.07
      0.65%
    • 2024/01/18
      10.39
      0.18
      1.78%
    • 2024/01/17
      10.21
      0.11
      1.04%
    • 2024/01/16
      10.32
      0.06
      0.63%
    • 2024/01/12
      10.25
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/11
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/10
      10.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/09
      10.25
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/08
      10.21
      0.07
      0.66%
    • 2024/01/05
      10.15
      0.00
      0.03%

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