凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)

9.91南非幣0.04(0.37%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.92%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.91
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/26
      9.88
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/25
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/22
      9.86
      0.06
      0.56%
    • 2023/09/21
      9.92
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/20
      9.98
      0.07
      0.68%
    • 2023/09/19
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/18
      10.09
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/15
      10.15
      0.08
      0.81%
    • 2023/09/14
      10.24
      0.22
      2.16%
    • 2023/09/13
      10.02
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/12
      10.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/11
      10.09
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/08
      10.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      10.13
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.12
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/01
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/31
      10.09
      0.06
      0.59%
    • 2023/08/30
      10.03
      0.08
      0.76%
    • 2023/08/29
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2023/08/28
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/25
      9.85
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/24
      9.88
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      0.22%
    • 2023/08/23
      9.85
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      0.03%
    • 2023/08/22
      9.85
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    • 2023/08/21
      9.89
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      0.10%
    • 2023/08/18
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/17
      9.90
      0.10
      1.02%
    • 2023/08/16
      10.00
      0.11
      1.08%

    下載歷史報價