凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)

12.91南非幣0.03(0.2%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.29%

3月5.27%

1年14.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
12.91
0.03
0.20%
2025/12/04
12.93
0.05
0.35%
2025/12/03
12.89
0.02
0.15%
2025/12/02
12.87
0.08
0.59%
2025/12/01
12.79
0.06
0.49%
2025/11/28
12.85
0.05
0.41%
2025/11/26
12.80
0.10
0.80%
2025/11/25
12.70
0.05
0.39%
2025/11/24
12.65
0.18
1.41%
2025/11/21
12.48
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0.77%
2025/11/20
12.38
0.17
1.39%
2025/11/19
12.55
0.04
0.33%
2025/11/18
12.51
0.14
1.10%
2025/11/17
12.65
0.08
0.63%
2025/11/14
12.73
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
12.71
0.24
1.87%
2025/11/12
12.95
0.02
0.14%
2025/11/11
12.97
0.05
0.37%
2025/11/10
13.02
0.16
1.26%
2025/11/07
12.86
0.01
0.09%
2025/11/06
12.85
0.17
1.31%
2025/11/05
13.02
0.03
0.21%
2025/11/04
12.99
0.15
1.15%
2025/11/03
13.14
0.02
0.14%
2025/10/31
13.12
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2025/10/30
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2025/10/29
13.14
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0.01
0.04%
2025/10/27
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