凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)

10.95南非幣0.09(0.78%)
2024/09/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.95
      0.09
      0.78%
    • 2024/09/16
      11.04
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/13
      11.00
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/12
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/11
      10.95
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/10
      10.90
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/09
      10.87
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      0.89%
    • 2024/09/06
      10.77
      0.09
      0.81%
    • 2024/09/05
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      10.87
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/03
      10.91
      0.10
      0.95%
    • 2024/08/30
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2024/08/29
      10.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/28
      10.95
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/27
      10.97
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      10.95
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/23
      10.98
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/22
      10.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/21
      10.96
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/20
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/19
      10.91
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/16
      10.87
      0.06
      0.54%
    • 2024/08/15
      10.93
      0.07
      0.68%
    • 2024/08/14
      10.85
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/13
      10.81
      0.10
      0.89%
    • 2024/08/12
      10.71
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      0.15%
    • 2024/08/09
      10.73
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      0.29%
    • 2024/08/08
      10.70
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      1.53%
    • 2024/08/07
      10.53
      0.08
      0.77%
    • 2024/08/06
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