凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)

11.05南非幣0.12(1.06%)

2025/04/22更新

績效 /

1月2.39%

3月5.27%

1年13.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
11.05
0.12
1.06%
2025/04/21
10.94
0.16
1.43%
2025/04/17
11.10
0.02
0.14%
2025/04/16
11.08
0.22
1.97%
2025/04/15
11.30
0.07
0.59%
2025/04/14
11.24
0.05
0.45%
2025/04/11
11.19
0.00
0.03%
2025/04/10
11.19
0.24
2.14%
2025/04/09
11.43
0.51
4.72%
2025/04/08
10.91
0.07
0.65%
2025/04/07
10.99
0.60
5.20%
2025/04/02
11.59
0.16
1.36%
2025/04/01
11.43
0.06
0.52%
2025/03/31
11.37
0.02
0.19%
2025/03/28
11.35
0.07
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
11.43
0.04
0.35%
2025/03/26
11.47
0.11
0.93%
2025/03/25
11.57
0.03
0.22%
2025/03/24
11.55
0.15
1.34%
2025/03/21
11.40
0.00
0.03%
2025/03/20
11.40
0.01
0.11%
2025/03/19
11.39
0.09
0.79%
2025/03/18
11.30
0.13
1.15%
2025/03/17
11.43
0.05
0.48%
2025/03/14
11.37
0.11
1.01%
2025/03/13
11.26
0.10
0.85%
2025/03/12
11.36
0.07
0.64%
2025/03/11
11.28
0.06
0.54%
2025/03/10
11.35
0.13
1.13%
2025/03/07
11.47
0.04
0.35%

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