凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)

11.05南非幣0.12(1.06%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月2.39%
3月5.27%
1年13.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      11.05
      0.12
      1.06%
    • 2025/04/21
      10.94
      0.16
      1.43%
    • 2025/04/17
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/16
      11.08
      0.22
      1.97%
    • 2025/04/15
      11.30
      0.07
      0.59%
    • 2025/04/14
      11.24
      0.05
      0.45%
    • 2025/04/11
      11.19
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/10
      11.19
      0.24
      2.14%
    • 2025/04/09
      11.43
      0.51
      4.72%
    • 2025/04/08
      10.91
      0.07
      0.65%
    • 2025/04/07
      10.99
      0.60
      5.20%
    • 2025/04/02
      11.59
      0.16
      1.36%
    • 2025/04/01
      11.43
      0.06
      0.52%
    • 2025/03/31
      11.37
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/28
      11.35
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/26
      11.47
      0.11
      0.93%
    • 2025/03/25
      11.57
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/24
      11.55
      0.15
      1.34%
    • 2025/03/21
      11.40
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/20
      11.40
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/19
      11.39
      0.09
      0.79%
    • 2025/03/18
      11.30
      0.13
      1.15%
    • 2025/03/17
      11.43
      0.05
      0.48%
    • 2025/03/14
      11.37
      0.11
      1.01%
    • 2025/03/13
      11.26
      0.10
      0.85%
    • 2025/03/12
      11.36
      0.07
      0.64%
    • 2025/03/11
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2025/03/10
      11.35
      0.13
      1.13%
    • 2025/03/07
      11.47
      0.04
      0.35%

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