鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣)

9.99南非幣0.11(1.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月4.06%
1年5.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.99
      0.11
      1.09%
    • 2024/07/17
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/15
      10.04
      0.14
      1.38%
    • 2024/07/12
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/11
      10.15
      0.08
      0.79%
    • 2024/07/10
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/09
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/08
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      10.07
      0.11
      1.10%
    • 2024/07/03
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/02
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      9.97
      0.08
      0.80%
    • 2024/06/28
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      10.07
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/24
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/21
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/17
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/14
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/12
      10.22
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/11
      10.16
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/07
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/06
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/05
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/04
      10.13
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價