野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

123.37美元0.9(0.73%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.34%
1年10.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      123.37
      0.90
      0.73%
    • 2024/07/25
      122.48
      2.58
      2.07%
    • 2024/07/24
      125.06
      2.09
      1.64%
    • 2024/07/23
      127.15
      0.91
      0.72%
    • 2024/07/22
      126.24
      0.61
      0.49%
    • 2024/07/19
      125.62
      1.18
      0.93%
    • 2024/07/18
      126.80
      0.62
      0.49%
    • 2024/07/17
      127.42
      1.36
      1.06%
    • 2024/07/16
      128.78
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/15
      128.94
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/12
      128.92
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/11
      129.14
      1.62
      1.27%
    • 2024/07/10
      127.52
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/09
      127.64
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/08
      127.68
      1.01
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      126.67
      0.49
      0.39%
    • 2024/07/03
      126.18
      1.37
      1.09%
    • 2024/07/02
      124.82
      0.34
      0.27%
    • 2024/07/01
      125.16
      1.22
      0.97%
    • 2024/06/28
      126.38
      0.59
      0.47%
    • 2024/06/27
      125.79
      0.27
      0.22%
    • 2024/06/26
      125.52
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/25
      125.47
      0.46
      0.37%
    • 2024/06/24
      125.93
      0.64
      0.51%
    • 2024/06/21
      125.30
      1.42
      1.12%
    • 2024/06/20
      126.72
      0.90
      0.71%
    • 2024/06/18
      125.82
      1.11
      0.89%
    • 2024/06/17
      124.71
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/14
      124.87
      1.02
      0.81%
    • 2024/06/13
      125.88
      0.73
      0.58%

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