野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

123.88美元0.42(0.34%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月6.91%
3月3.72%
1年15.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      123.88
      0.42
      0.34%
    • 2024/05/21
      123.47
      0.50
      0.41%
    • 2024/05/20
      123.97
      0.59
      0.48%
    • 2024/05/17
      123.38
      0.39
      0.31%
    • 2024/05/16
      123.77
      0.91
      0.74%
    • 2024/05/15
      122.86
      1.09
      0.90%
    • 2024/05/14
      121.77
      0.60
      0.49%
    • 2024/05/13
      122.36
      0.33
      0.27%
    • 2024/05/10
      122.69
      1.07
      0.88%
    • 2024/05/09
      121.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      121.60
      0.21
      0.18%
    • 2024/05/07
      121.38
      1.21
      1.01%
    • 2024/05/03
      120.17
      2.27
      1.92%
    • 2024/05/02
      117.91
      1.04
      0.89%
    • 2024/05/01
      116.87
      1.96
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      118.82
      0.31
      0.27%
    • 2024/04/29
      118.51
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/26
      118.24
      2.47
      2.14%
    • 2024/04/25
      115.77
      2.62
      2.21%
    • 2024/04/24
      118.39
      0.93
      0.79%
    • 2024/04/23
      117.46
      1.58
      1.36%
    • 2024/04/22
      115.88
      0.61
      0.52%
    • 2024/04/19
      116.48
      0.35
      0.30%
    • 2024/04/18
      116.84
      1.07
      0.91%
    • 2024/04/17
      117.91
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/16
      118.08
      2.76
      2.28%
    • 2024/04/15
      120.84
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/12
      120.74
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/11
      120.93
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/10
      120.82
      1.60
      1.31%

    下載歷史報價