野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

126.16美元1.03(0.81%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月5.07%
3月0.55%
1年16.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      126.16
      1.03
      0.81%
    • 2024/09/05
      127.19
      0.53
      0.42%
    • 2024/09/04
      126.66
      1.94
      1.51%
    • 2024/09/03
      128.60
      1.18
      0.91%
    • 2024/08/30
      129.78
      0.11
      0.08%
    • 2024/08/29
      129.67
      0.11
      0.09%
    • 2024/08/28
      129.56
      0.35
      0.27%
    • 2024/08/27
      129.20
      0.34
      0.26%
    • 2024/08/23
      129.54
      0.22
      0.17%
    • 2024/08/22
      129.76
      0.64
      0.50%
    • 2024/08/21
      129.12
      0.17
      0.13%
    • 2024/08/20
      128.95
      1.17
      0.92%
    • 2024/08/19
      127.78
      0.47
      0.37%
    • 2024/08/16
      127.31
      0.73
      0.58%
    • 2024/08/15
      126.58
      1.90
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      124.68
      1.02
      0.83%
    • 2024/08/13
      123.66
      1.79
      1.47%
    • 2024/08/12
      121.87
      0.30
      0.25%
    • 2024/08/09
      121.57
      1.27
      1.05%
    • 2024/08/08
      120.30
      1.47
      1.21%
    • 2024/08/07
      121.77
      1.70
      1.42%
    • 2024/08/06
      120.07
      1.85
      1.52%
    • 2024/08/02
      121.92
      5.09
      4.01%
    • 2024/08/01
      127.01
      2.18
      1.75%
    • 2024/07/31
      124.82
      0.40
      0.32%
    • 2024/07/30
      124.42
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/29
      124.36
      0.99
      0.80%
    • 2024/07/26
      123.37
      0.90
      0.73%
    • 2024/07/25
      122.48
      2.58
      2.07%
    • 2024/07/24
      125.06
      2.09
      1.64%

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