野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

107.21美元1.83(1.74%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.84%

3月2.04%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
107.21
1.83
1.74%
2023/06/01
105.37
0.19
0.18%
2023/05/31
105.18
1.29
1.21%
2023/05/30
106.47
0.58
0.55%
2023/05/26
105.90
2.03
1.95%
2023/05/25
103.87
0.24
0.23%
2023/05/24
104.11
2.60
2.44%
2023/05/23
106.71
0.29
0.27%
2023/05/22
107.01
0.15
0.14%
2023/05/19
106.85
1.36
1.29%
2023/05/18
105.50
0.57
0.55%
2023/05/17
104.93
0.71
0.67%
2023/05/16
105.64
0.09
0.08%
2023/05/15
105.55
0.02
0.02%
2023/05/12
105.53
0.72
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
104.81
0.85
0.80%
2023/05/10
105.66
0.53
0.51%
2023/05/09
105.13
0.60
0.56%
2023/05/05
105.72
0.66
0.62%
2023/05/04
105.07
0.89
0.84%
2023/05/03
105.96
0.36
0.33%
2023/05/02
106.32
0.05
0.05%
2023/04/28
106.26
1.15
1.09%
2023/04/27
105.12
0.03
0.02%
2023/04/26
105.14
0.36
0.35%
2023/04/25
105.51
1.09
1.02%
2023/04/24
106.60
0.58
0.55%
2023/04/21
106.02
0.10
0.10%
2023/04/20
106.12
0.53
0.50%
2023/04/19
106.66
0.86
0.80%

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