野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

107.21美元1.83(1.74%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      107.21
      1.83
      1.74%
    • 2023/06/01
      105.37
      0.19
      0.18%
    • 2023/05/31
      105.18
      1.29
      1.21%
    • 2023/05/30
      106.47
      0.58
      0.55%
    • 2023/05/26
      105.90
      2.03
      1.95%
    • 2023/05/25
      103.87
      0.24
      0.23%
    • 2023/05/24
      104.11
      2.60
      2.44%
    • 2023/05/23
      106.71
      0.29
      0.27%
    • 2023/05/22
      107.01
      0.15
      0.14%
    • 2023/05/19
      106.85
      1.36
      1.29%
    • 2023/05/18
      105.50
      0.57
      0.55%
    • 2023/05/17
      104.93
      0.71
      0.67%
    • 2023/05/16
      105.64
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/15
      105.55
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/12
      105.53
      0.72
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      104.81
      0.85
      0.80%
    • 2023/05/10
      105.66
      0.53
      0.51%
    • 2023/05/09
      105.13
      0.60
      0.56%
    • 2023/05/05
      105.72
      0.66
      0.62%
    • 2023/05/04
      105.07
      0.89
      0.84%
    • 2023/05/03
      105.96
      0.36
      0.33%
    • 2023/05/02
      106.32
      0.05
      0.05%
    • 2023/04/28
      106.26
      1.15
      1.09%
    • 2023/04/27
      105.12
      0.03
      0.02%
    • 2023/04/26
      105.14
      0.36
      0.35%
    • 2023/04/25
      105.51
      1.09
      1.02%
    • 2023/04/24
      106.60
      0.58
      0.55%
    • 2023/04/21
      106.02
      0.10
      0.10%
    • 2023/04/20
      106.12
      0.53
      0.50%
    • 2023/04/19
      106.66
      0.86
      0.80%

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