野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

107.01美元0.71(0.67%)

2023/01/27更新

績效 /

1月9.83%

3月

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
107.01
0.71
0.67%
2023/01/26
106.30
2.09
2.01%
2023/01/25
104.21
1.42
1.35%
2023/01/24
105.63
0.75
0.70%
2023/01/23
106.38
2.41
2.32%
2023/01/20
103.97
0.61
0.59%
2023/01/19
103.36
2.67
2.52%
2023/01/18
106.03
0.87
0.83%
2023/01/17
105.16
0.79
0.76%
2023/01/13
104.36
0.86
0.83%
2023/01/12
103.50
0.47
0.46%
2023/01/11
103.03
1.42
1.40%
2023/01/10
101.61
0.20
0.20%
2023/01/09
101.81
3.45
3.51%
2023/01/06
98.36
0.10
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
98.26
0.70
0.71%
2023/01/04
98.96
0.28
0.28%
2023/01/03
98.68
0.56
0.58%
2022/12/30
98.11
0.25
0.26%
2022/12/29
98.37
0.94
0.97%
2022/12/23
97.43
0.42
0.43%
2022/12/22
97.84
0.62
0.63%
2022/12/21
98.46
0.83
0.85%

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