野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

109.82美元0.96(0.88%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月11.36%
3月1.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      109.82
      0.96
      0.88%
    • 2023/11/28
      108.86
      0.31
      0.28%
    • 2023/11/27
      109.17
      0.20
      0.19%
    • 2023/11/24
      109.37
      0.33
      0.30%
    • 2023/11/22
      109.05
      0.47
      0.43%
    • 2023/11/21
      108.58
      0.48
      0.44%
    • 2023/11/20
      108.10
      0.53
      0.49%
    • 2023/11/17
      107.57
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/16
      107.56
      0.21
      0.19%
    • 2023/11/15
      107.35
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/14
      107.29
      2.38
      2.27%
    • 2023/11/13
      104.90
      0.51
      0.49%
    • 2023/11/10
      104.40
      0.81
      0.77%
    • 2023/11/09
      105.21
      0.69
      0.66%
    • 2023/11/08
      104.52
      0.53
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      103.99
      0.15
      0.15%
    • 2023/11/06
      104.15
      0.16
      0.15%
    • 2023/11/03
      103.99
      1.44
      1.40%
    • 2023/11/02
      102.55
      1.67
      1.65%
    • 2023/11/01
      100.88
      1.12
      1.12%
    • 2023/10/31
      99.76
      1.15
      1.16%
    • 2023/10/27
      98.62
      0.75
      0.76%
    • 2023/10/26
      99.37
      0.07
      0.07%
    • 2023/10/25
      99.44
      1.12
      1.12%
    • 2023/10/24
      100.56
      0.72
      0.72%
    • 2023/10/23
      99.84
      1.04
      1.03%
    • 2023/10/20
      100.88
      0.92
      0.90%
    • 2023/10/19
      101.80
      0.81
      0.79%
    • 2023/10/18
      102.60
      0.67
      0.64%
    • 2023/10/17
      103.27
      0.09
      0.09%

    下載歷史報價