野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

120.84美元0.1(0.08%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.99%
3月7.22%
1年12.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      120.84
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/12
      120.74
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/11
      120.93
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/10
      120.82
      1.60
      1.31%
    • 2024/04/09
      122.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      122.42
      0.66
      0.54%
    • 2024/04/05
      121.76
      1.80
      1.46%
    • 2024/04/04
      123.56
      1.64
      1.34%
    • 2024/04/03
      121.92
      0.40
      0.33%
    • 2024/04/02
      121.52
      1.86
      1.51%
    • 2024/03/28
      123.38
      0.61
      0.50%
    • 2024/03/27
      122.77
      0.69
      0.56%
    • 2024/03/26
      123.46
      0.25
      0.20%
    • 2024/03/25
      123.71
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/22
      123.65
      0.95
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      124.60
      2.04
      1.67%
    • 2024/03/20
      122.55
      0.91
      0.75%
    • 2024/03/19
      121.65
      0.41
      0.33%
    • 2024/03/15
      122.05
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/14
      122.42
      0.42
      0.34%
    • 2024/03/13
      122.84
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/12
      122.71
      1.35
      1.11%
    • 2024/03/11
      121.36
      2.60
      2.10%
    • 2024/03/08
      123.96
      0.98
      0.80%
    • 2024/03/07
      122.98
      1.80
      1.49%
    • 2024/03/06
      121.17
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/05
      121.05
      0.34
      0.28%
    • 2024/03/04
      121.38
      1.04
      0.86%
    • 2024/03/01
      120.35
      0.26
      0.22%
    • 2024/02/29
      120.09
      0.92
      0.77%

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