野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

109.82美元0.96(0.88%)

2023/11/29更新

績效 /

1月11.36%

3月1.12%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
109.82
0.96
0.88%
2023/11/28
108.86
0.31
0.28%
2023/11/27
109.17
0.20
0.19%
2023/11/24
109.37
0.33
0.30%
2023/11/22
109.05
0.47
0.43%
2023/11/21
108.58
0.48
0.44%
2023/11/20
108.10
0.53
0.49%
2023/11/17
107.57
0.01
0.01%
2023/11/16
107.56
0.21
0.19%
2023/11/15
107.35
0.07
0.06%
2023/11/14
107.29
2.38
2.27%
2023/11/13
104.90
0.51
0.49%
2023/11/10
104.40
0.81
0.77%
2023/11/09
105.21
0.69
0.66%
2023/11/08
104.52
0.53
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
103.99
0.15
0.15%
2023/11/06
104.15
0.16
0.15%
2023/11/03
103.99
1.44
1.40%
2023/11/02
102.55
1.67
1.65%
2023/11/01
100.88
1.12
1.12%
2023/10/31
99.76
1.15
1.16%
2023/10/27
98.62
0.75
0.76%
2023/10/26
99.37
0.07
0.07%
2023/10/25
99.44
1.12
1.12%
2023/10/24
100.56
0.72
0.72%
2023/10/23
99.84
1.04
1.03%
2023/10/20
100.88
0.92
0.90%
2023/10/19
101.80
0.81
0.79%
2023/10/18
102.60
0.67
0.64%
2023/10/17
103.27
0.09
0.09%

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