野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)

125.31美元1.87(1.47%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.81%
3月4.03%
1年11.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      125.31
      1.87
      1.47%
    • 2024/12/19
      127.19
      3.41
      2.61%
    • 2024/12/18
      130.60
      0.50
      0.38%
    • 2024/12/17
      130.10
      1.26
      0.96%
    • 2024/12/16
      131.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/13
      131.28
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/12
      131.22
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/11
      131.08
      0.23
      0.17%
    • 2024/12/10
      130.85
      1.55
      1.17%
    • 2024/12/09
      132.41
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/06
      132.51
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/05
      132.44
      0.26
      0.20%
    • 2024/12/04
      132.18
      1.02
      0.77%
    • 2024/12/03
      131.16
      0.49
      0.37%
    • 2024/12/02
      130.67
      0.51
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      130.17
      0.44
      0.34%
    • 2024/11/27
      129.72
      0.40
      0.31%
    • 2024/11/26
      129.32
      0.27
      0.21%
    • 2024/11/25
      129.60
      0.39
      0.30%
    • 2024/11/22
      129.21
      0.88
      0.69%
    • 2024/11/21
      128.32
      0.69
      0.54%
    • 2024/11/20
      127.63
      0.83
      0.65%
    • 2024/11/19
      126.80
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/18
      126.71
      1.32
      1.03%
    • 2024/11/15
      128.02
      2.29
      1.76%
    • 2024/11/14
      130.31
      0.35
      0.27%
    • 2024/11/13
      130.66
      0.69
      0.53%
    • 2024/11/12
      131.36
      1.10
      0.83%
    • 2024/11/08
      132.45
      0.48
      0.36%
    • 2024/11/07
      131.97
      1.85
      1.42%

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