PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型

7.92美元0.02(0.27%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.56%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/10
      7.92
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/07
      7.90
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/06
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/05
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/03
      7.90
      0.07
      0.92%
    • 2025/10/31
      7.98
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/30
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2025/10/29
      8.01
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/28
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/27
      8.01
      0.03
      0.41%
    • 2025/10/23
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/22
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/21
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/20
      7.96
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      7.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/15
      7.96
      0.03
      0.42%
    • 2025/10/14
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/09
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2025/10/08
      7.95
      0.02
      0.29%
    • 2025/10/07
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/03
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/02
      7.98
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/01
      7.98
      0.04
      0.54%
    • 2025/09/30
      8.02
      0.00
      0.06%
    • 2025/09/26
      8.02
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      0.01%
    • 2025/09/25
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2025/09/24
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2025/09/23
      8.05
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價