PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型

8.07美元0.02(0.31%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.02%
1年11.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      8.07
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/07
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/06
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/05
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/01
      8.02
      0.07
      0.87%
    • 2024/10/30
      8.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      8.08
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/28
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      8.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/23
      8.07
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/22
      8.09
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/21
      8.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/18
      8.12
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      8.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/16
      8.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/15
      8.11
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/11
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/07
      8.11
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/04
      8.13
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/01
      8.16
      0.06
      0.69%
    • 2024/09/30
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      8.22
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/26
      8.18
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/25
      8.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      8.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/23
      8.19
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價