凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)

10.79美元0.08(0.74%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.33%
3月7.58%
1年9.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.79
      0.08
      0.74%
    • 2022/08/10
      10.87
      0.20
      1.87%
    • 2022/08/09
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/03
      10.65
      0.12
      1.14%
    • 2022/08/02
      10.53
      0.08
      0.75%
    • 2022/08/01
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/29
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/28
      10.62
      0.32
      3.11%
    • 2022/07/27
      10.30
      0.12
      1.18%
    • 2022/07/26
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/25
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      10.23
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.24
      0.12
      1.19%
    • 2022/07/20
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      10.12
      0.28
      2.85%
    • 2022/07/18
      9.84
      0.11
      1.11%
    • 2022/07/15
      9.95
      0.15
      1.53%
    • 2022/07/14
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/13
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      9.85
      0.11
      1.10%
    • 2022/07/11
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2022/07/08
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/07
      10.07
      0.08
      0.80%
    • 2022/07/06
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/05
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      9.94
      0.10
      1.02%
    • 2022/06/30
      9.84
      0.04
      0.41%

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