凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元

11.96美元0.1(0.83%)
2022/01/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      11.96
      0.10
      0.83%
    • 2022/01/18
      12.06
      0.18
      1.47%
    • 2022/01/14
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      12.25
      0.14
      1.13%
    • 2022/01/12
      12.39
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/11
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/10
      12.30
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/07
      12.34
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      0.96%
    • 2022/01/06
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/05
      12.47
      0.38
      2.96%
    • 2022/01/04
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      1.08%
    • 2022/01/03
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      0.54%
    • 2021/12/30
      13.06
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      0.00%
    • 2021/12/29
      13.06
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      0.46%
    • 2021/12/28
      13.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      13.00
      0.23
      1.80%
    • 2021/12/23
      12.77
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      0.16%
    • 2021/12/22
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      0.79%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
      12.63
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      0.86%
    • 2021/12/15
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      1.84%
    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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      2.34%
    • 2021/12/06
      12.37
      0.09
      0.73%

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