凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)

9.13美元0.21(2.25%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月7.23%
3月11.89%
1年25.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.13
      0.21
      2.25%
    • 2022/11/25
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      9.33
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/22
      9.27
      0.08
      0.87%
    • 2022/11/21
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      9.20
      0.08
      0.88%
    • 2022/11/17
      9.12
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/16
      9.18
      0.08
      0.86%
    • 2022/11/15
      9.26
      0.11
      1.20%
    • 2022/11/14
      9.15
      0.16
      1.72%
    • 2022/11/11
      9.31
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/10
      9.24
      0.65
      7.57%
    • 2022/11/09
      8.59
      0.13
      1.49%
    • 2022/11/08
      8.72
      0.10
      1.16%
    • 2022/11/07
      8.62
      0.06
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.56
      0.15
      1.78%
    • 2022/11/03
      8.41
      0.08
      0.94%
    • 2022/11/02
      8.49
      0.23
      2.64%
    • 2022/11/01
      8.72
      0.07
      0.80%
    • 2022/10/31
      8.79
      0.07
      0.79%
    • 2022/10/28
      8.86
      0.21
      2.43%
    • 2022/10/27
      8.65
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/26
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/25
      8.71
      0.28
      3.32%
    • 2022/10/24
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2022/10/20
      8.34
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/19
      8.39
      0.14
      1.64%
    • 2022/10/18
      8.53
      0.08
      0.95%
    • 2022/10/17
      8.45
      0.27
      3.30%

    下載歷史報價