凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)

13.08美元0.17(1.28%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.63%
3月4.89%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      13.08
      0.17
      1.28%
    • 2024/09/30
      13.25
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/27
      13.21
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/26
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/24
      13.25
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/23
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      0.61%
    • 2024/09/20
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/19
      13.17
      0.18
      1.39%
    • 2024/09/18
      12.99
      0.15
      1.14%
    • 2024/09/16
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      13.15
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/12
      13.10
      0.08
      0.61%
    • 2024/09/11
      13.02
      0.16
      1.24%
    • 2024/09/10
      12.86
      0.20
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.66
      0.16
      1.28%
    • 2024/09/06
      12.50
      0.15
      1.19%
    • 2024/09/05
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      12.66
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      1.63%
    • 2024/08/30
      12.87
      0.12
      0.94%
    • 2024/08/29
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2024/08/28
      12.81
      0.11
      0.85%
    • 2024/08/27
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2024/08/26
      12.87
      0.09
      0.69%
    • 2024/08/23
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      1.65%
    • 2024/08/22
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      0.70%
    • 2024/08/21
      12.84
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    • 2024/08/20
      12.81
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      0.16%
    • 2024/08/19
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