凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)

11.96美元0.01(0.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.65%
3月0.25%
1年23.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      11.95
      0.09
      0.75%
    • 2024/05/22
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/21
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/17
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      12.07
      0.25
      2.12%
    • 2024/05/14
      11.82
      0.08
      0.68%
    • 2024/05/13
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/10
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      11.71
      0.11
      0.95%
    • 2024/05/08
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/07
      11.63
      0.05
      0.43%
    • 2024/05/06
      11.58
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.52
      0.17
      1.50%
    • 2024/05/02
      11.35
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/30
      11.27
      0.21
      1.83%
    • 2024/04/29
      11.48
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/26
      11.43
      0.11
      0.97%
    • 2024/04/25
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      11.34
      0.15
      1.34%
    • 2024/04/22
      11.19
      0.09
      0.81%
    • 2024/04/19
      11.10
      0.15
      1.33%
    • 2024/04/18
      11.25
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/17
      11.31
      0.13
      1.14%
    • 2024/04/16
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/15
      11.48
      0.21
      1.80%
    • 2024/04/12
      11.69
      0.17
      1.43%

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