凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)

9.13美元0.21(2.25%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.05%
3月11.27%
1年26.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      -
      8.26%
    • 三個月
      11.27%
      -
      3.27%
    • 一年
      26.07%
      -
      12.01%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.72%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.96%
    • 年初至今
      30.09%
      -
      15.21%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    30.09%
    基金規模
    58.56百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2021-03-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.67%
    2. 2.歐元區4.24%
    3. 3.英國1.54%
    4. 4.大洋洲1.01%
    5. 5.已開發亞洲0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產54.25%
    2. 2.科技28.51%
    3. 3.金融服務2.55%
    4. 4.電訊服務1.62%
    5. 5.周期性消費1.12%
    前五大持股
    1. 1.Crown Castle Inc5.62%
    2. 2.American Tower Corp5.59%
    3. 3.Duke Realty Corp5.17%
    4. 4.Public Storage4.73%
    5. 5.Equinix Inc4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.67%
    2. 2.歐元區4.24%
    3. 3.英國1.54%
    4. 4.大洋洲1.01%
    5. 5.已開發亞洲0.88%
    前五大持股
    1. 1.Crown Castle Inc5.62%
    2. 2.American Tower Corp5.59%
    3. 3.Duke Realty Corp5.17%
    4. 4.Public Storage4.73%
    5. 5.Equinix Inc4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產54.25%
    2. 2.科技28.51%
    3. 3.金融服務2.55%
    4. 4.電訊服務1.62%
    5. 5.周期性消費1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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