安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

170.23美元1.62(0.96%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月12.76%
3月2.5%
1年1.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      12.76%
      3.01%
      10.28%
    • 三個月
      2.50%
      9.62%
      1.37%
    • 一年
      1.08%
      10.50%
      6.49%
    • 三年(年度化)
      5.89%
      6.68%
      9.14%
    • 五年(年度化)
      8.09%
      7.47%
      10.91%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.08%
    • 年初至今
      2.20%
      6.75%
      6.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球靈活市值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    3,639.37百萬截至 2025-05-20
    成立時間
    2019-01-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據可持續發展關鍵績效指標策略(絕對界線)(「關鍵績效指標策略(絕對界線)」)投資於環球股票市場,並專注於主題及選股,以達致長期資本增值。在此背景下,目標是對可持續發展投資作出特定的最低配置,以達致投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.82%
    2. 2.歐元區13.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.50%
    4. 4.新興亞洲4.71%
    5. 5.英國3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.24%
    2. 2.工業23.49%
    3. 3.金融服務10.34%
    4. 4.基本物料10.07%
    5. 5.周期性消費7.02%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA1.25%
    2. 2.Waste Management Inc1.22%
    3. 3.American Water Works Co Inc1.11%
    4. 4.Siemens AG1.10%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.82%
    2. 2.歐元區13.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.50%
    4. 4.新興亞洲4.71%
    5. 5.英國3.27%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA1.25%
    2. 2.Waste Management Inc1.22%
    3. 3.American Water Works Co Inc1.11%
    4. 4.Siemens AG1.10%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.24%
    2. 2.工業23.49%
    3. 3.金融服務10.34%
    4. 4.基本物料10.07%
    5. 5.周期性消費7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -