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安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元
6.88美元0.02(0.23%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週6.05%--
- 一個月10.59%4.77%9.48%
- 三個月18.07%13.74%16.87%
- 一年28.25%3.65%25.38%
- 三年(年度化)1.46%13.64%0.70%
- 五年(年度化)7.37%1.12%5.21%
- 十年(年度化)0.88%0.72%0.56%
- 年初至今28.93%7.50%26.36%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數（美元總回報淨值）（未扣除費用）。基準亦用 作構建投資組合的參考點，及作為設置風險限制的基準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲86.63%
- 2.加拿大2.83%
- 1.金融服務22.19%
- 2.基本物料15.60%
- 3.工業11.24%
- 4.防守性消費9.33%
- 5.能源8.60%
- 1.Itausa S.A. 0%7.69%
- 2.Vale SA7.13%
- 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.24%
- 4.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A5.20%
- 5.Credicorp Ltd5.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差24.49-
- 月報酬夏普值0.06-
- 1.拉丁美洲86.63%
- 2.加拿大2.83%
- 1.Itausa S.A. 0%7.69%
- 2.Vale SA7.13%
- 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.24%
- 4.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A5.20%
- 5.Credicorp Ltd5.19%
- 1.金融服務22.19%
- 2.基本物料15.60%
- 3.工業11.24%
- 4.防守性消費9.33%
- 5.能源8.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差24.49-
- 月報酬夏普值0.06-