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安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元
8.00美元0.08(1%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.20%--
- 一個月0.25%4.77%0.28%
- 三個月6.46%13.74%7.07%
- 一年12.67%3.65%10.53%
- 三年(年度化)3.42%13.64%1.57%
- 五年(年度化)3.96%1.12%2.09%
- 十年(年度化)2.37%0.72%1.79%
- 年初至今17.35%7.50%15.83%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數（美元總回報淨值）（未扣除費用）。基準亦用 作構建投資組合的參考點，及作為設置風險限制的基準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲86.59%
- 2.加拿大1.92%
- 1.金融服務13.81%
- 2.工業12.96%
- 3.基本物料12.88%
- 4.防守性消費11.57%
- 5.能源8.73%
- 1.Itausa S.A. 0%8.79%
- 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.01%
- 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.42%
- 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.57%
- 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.14-
- 月報酬標準差25.47-
- 月報酬夏普值-0.20-
- 1.拉丁美洲86.59%
- 2.加拿大1.92%
- 1.Itausa S.A. 0%8.79%
- 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.01%
- 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.42%
- 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.57%
- 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.17%
- 1.金融服務13.81%
- 2.工業12.96%
- 3.基本物料12.88%
- 4.防守性消費11.57%
- 5.能源8.73%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.14-
- 月報酬標準差25.47-
- 月報酬夏普值-0.20-
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