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安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元
8.98美元0.02(0.24%)
2023/12/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.04%--
- 一個月5.15%4.77%5.53%
- 三個月6.74%13.74%6.50%
- 一年18.81%3.65%18.43%
- 三年(年度化)1.95%13.64%3.20%
- 五年(年度化)1.69%1.12%2.71%
- 十年(年度化)0.18%0.72%0.14%
- 年初至今19.28%7.50%19.46%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司；和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司；和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲90.08%
- 1.金融服務15.23%
- 2.基本物料13.18%
- 3.防守性消費12.52%
- 4.能源11.60%
- 5.工業9.85%
- 1.Vale SA7.89%
- 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR7.08%
- 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.95%
- 4.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred6.79%
- 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.86-
- 月報酬標準差27.35-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.拉丁美洲90.08%
- 1.Vale SA7.89%
- 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR7.08%
- 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.95%
- 4.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred6.79%
- 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.39%
- 1.金融服務15.23%
- 2.基本物料13.18%
- 3.防守性消費12.52%
- 4.能源11.60%
- 5.工業9.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.86-
- 月報酬標準差27.35-
- 月報酬夏普值0.30-
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