安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

8.58美元0.08(0.88%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.92%
3月4.26%
1年8.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      5.92%
      4.77%
      5.67%
    • 三個月
      4.26%
      13.74%
      4.22%
    • 一年
      8.81%
      3.65%
      13.34%
    • 三年(年度化)
      0.13%
      13.64%
      2.78%
    • 五年(年度化)
      1.06%
      1.12%
      1.00%
    • 十年(年度化)
      0.99%
      0.72%
      0.23%
    • 年初至今
      11.33%
      7.50%
      9.68%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.33%
    基金規模
    35.72百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產,投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數(美元總回報淨值)(未扣除費用)。基準亦用 作構建投資組合的參考點,及作為設置風險限制的基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.50%
    2. 2.工業13.65%
    3. 3.基本物料12.77%
    4. 4.防守性消費11.55%
    5. 5.能源9.55%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.42%
    2. 2.Itausa S.A. 0%6.31%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.93%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV5.37%
    5. 5.Arca Continental SAB de CV3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      25.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.47%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.42%
    2. 2.Itausa S.A. 0%6.31%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.93%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV5.37%
    5. 5.Arca Continental SAB de CV3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.50%
    2. 2.工業13.65%
    3. 3.基本物料12.77%
    4. 4.防守性消費11.55%
    5. 5.能源9.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      25.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -