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安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元
8.11美元0.01(0.07%)
2024/09/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.15%--
- 一個月6.13%4.77%7.35%
- 三個月1.93%13.74%0.32%
- 一年4.99%3.65%2.48%
- 三年(年度化)1.29%13.64%0.02%
- 五年(年度化)2.44%1.12%0.68%
- 十年(年度化)2.30%0.72%1.98%
- 年初至今16.19%7.50%13.77%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數（美元總回報淨值）（未扣除費用）。基準亦用 作構建投資組合的參考點，及作為設置風險限制的基準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲86.00%
- 2.加拿大2.12%
- 1.金融服務14.14%
- 2.工業13.30%
- 3.基本物料12.59%
- 4.防守性消費11.83%
- 5.能源8.21%
- 1.Itausa S.A. 0%8.73%
- 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.32%
- 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.00%
- 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.94%
- 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差25.32-
- 月報酬夏普值-0.13-
- 1.拉丁美洲86.00%
- 2.加拿大2.12%
- 1.Itausa S.A. 0%8.73%
- 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.32%
- 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.00%
- 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.94%
- 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.30%
- 1.金融服務14.14%
- 2.工業13.30%
- 3.基本物料12.59%
- 4.防守性消費11.83%
- 5.能源8.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差25.32-
- 月報酬夏普值-0.13-
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