安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

8.51美元0.01(0.1%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月13.12%
3月8.93%
1年5.95%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.28%
  2. 2.股票88.23%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他10.49%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲87.08%
  2. 2.加拿大1.15%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務20.14%
  2. 2.基本物料13.54%
  3. 3.防守性消費13.08%
  4. 4.工業13.03%
  5. 5.能源9.74%
  6. 6.公用8.40%
  7. 7.健康護理3.92%
  8. 8.房地產2.27%
  9. 9.電訊服務2.03%
  10. 10.周期性消費2.02%
前十大持股
  1. 1.Itausa S.A. 0%9.05%
  2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.29%
  3. 3.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.19%
  4. 4.Vale SA5.03%
  5. 5.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.52%
  6. 6.Credicorp Ltd4.39%
  7. 7.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo4.36%
  8. 8.Banco Santander Chile ADR4.04%
  9. 9.Arca Continental SAB de CV Class B Ordinary Shares3.96%
  10. 10.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.28%
  2. 2.股票88.23%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他10.49%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務20.14%
  2. 2.基本物料13.54%
  3. 3.防守性消費13.08%
  4. 4.工業13.03%
  5. 5.能源9.74%
  6. 6.公用8.40%
  7. 7.健康護理3.92%
  8. 8.房地產2.27%
  9. 9.電訊服務2.03%
  10. 10.周期性消費2.02%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲87.08%
  2. 2.加拿大1.15%
前十大持股
  1. 1.Itausa S.A. 0%9.05%
  2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.29%
  3. 3.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.19%
  4. 4.Vale SA5.03%
  5. 5.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.52%
  6. 6.Credicorp Ltd4.39%
  7. 7.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo4.36%
  8. 8.Banco Santander Chile ADR4.04%
  9. 9.Arca Continental SAB de CV Class B Ordinary Shares3.96%
  10. 10.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的