安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元

7.70美元0.01(0.11%)

2022/08/17更新

績效 /

1月17.03%

3月2.33%

1年8.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
7.70
0.01
0.11%
2022/08/16
7.71
0.06
0.78%
2022/08/12
7.77
0.22
2.92%
2022/08/11
7.55
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1.15%
2022/08/10
7.63
0.23
3.06%
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2022/08/08
7.42
0.18
2.48%
2022/08/05
7.24
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1.09%
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7.16
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7.01
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7.02
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2022/08/01
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0.17%
2022/07/29
7.11
0.05
0.64%
2022/07/28
7.07
0.19
2.81%
2022/07/27
6.87
0.12
1.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
6.75
0.01
0.10%
2022/07/25
6.74
0.08
1.16%
2022/07/22
6.67
0.03
0.51%
2022/07/21
6.63
0.01
0.14%
2022/07/20
6.64
0.04
0.63%
2022/07/19
6.69
0.05
0.69%
2022/07/18
6.64
0.06
0.96%
2022/07/15
6.58
0.14
2.17%
2022/07/14
6.44
0.18
2.67%
2022/07/13
6.61
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0.52%
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3.03%
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6.86
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6.82
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2.74%
2022/07/06
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