安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元

8.59美元0.09(1.03%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.39%

3月6.53%

1年12.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
8.59
0.09
1.03%
2021/02/18
8.50
0.11
1.30%
2021/02/17
8.62
0.04
0.44%
2021/02/16
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0.05
0.63%
2021/02/15
8.60
0.03
0.35%
2021/02/12
8.63
0.03
0.34%
2021/02/11
8.60
0.01
0.15%
2021/02/10
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0.02
0.21%
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8.66
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8.62
0.12
1.43%
2021/02/04
8.49
0.04
0.44%
2021/02/03
8.53
0.06
0.70%
2021/02/02
8.47
0.19
2.27%
2021/02/01
8.28
0.13
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
8.16
0.28
3.28%
2021/01/28
8.43
0.12
1.47%
2021/01/27
8.31
0.18
2.12%
2021/01/26
8.49
0.09
1.07%
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0.16%
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0.22
2.54%
2021/01/21
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1.95%
2021/01/20
8.80
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0.67%
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1.24%
2021/01/18
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8.88
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2.24%
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9.08
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2.23%
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8.89
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0.85%
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