安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

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2024/09/13更新
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    • 2024/09/13
      8.31
      0.21
      2.54%
    • 2024/09/12
      8.11
      0.08
      1.01%
    • 2024/09/11
      8.03
      0.05
      0.58%
    • 2024/09/10
      7.98
      0.07
      0.83%
    • 2024/09/09
      8.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/06
      8.02
      0.09
      1.14%
    • 2024/09/05
      8.11
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      0.07%
    • 2024/09/04
      8.12
      0.07
      0.93%
    • 2024/09/03
      8.04
      0.10
      1.21%
    • 2024/09/02
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
      8.15
      0.02
      0.29%
    • 2024/08/29
      8.12
      0.14
      1.75%
    • 2024/08/28
      8.27
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/27
      8.29
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      0.85%
    • 2024/08/26
      8.36
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      8.36
      0.16
      1.90%
    • 2024/08/22
      8.20
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      2.29%
    • 2024/08/21
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      0.06
      0.70%
    • 2024/08/20
      8.46
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      0.83%
    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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      0.26%
    • 2024/08/14
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      0.98%
    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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      2.16%
    • 2024/08/05
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