安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元

8.29美元0.03(0.35%)

2023/01/31更新

績效 /

1月10.07%

3月2.02%

1年6.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
8.29
0.03
0.35%
2023/01/30
8.26
0.01
0.18%
2023/01/27
8.28
0.08
1.01%
2023/01/26
8.36
0.01
0.14%
2023/01/25
8.35
0.11
1.38%
2023/01/24
8.24
0.10
1.21%
2023/01/23
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2023/01/20
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0.01
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2023/01/13
8.13
0.02
0.28%
2023/01/12
8.11
0.10
1.30%
2023/01/11
8.01
0.18
2.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
7.83
0.15
1.99%
2023/01/09
7.68
0.01
0.09%
2023/01/06
7.67
0.27
3.71%
2023/01/05
7.40
0.16
2.16%
2023/01/04
7.24
0.06
0.77%
2023/01/03
7.19
0.20
2.69%
2023/01/02
7.38
0.15
1.97%
2022/12/30
7.53
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2022/12/29
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2022/12/28
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2022/12/22
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0.08%
2022/12/21
7.54
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0.51%
2022/12/20
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