安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

8.59美元0.09(1.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.39%
3月6.53%
1年12.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.59
      0.09
      1.03%
    • 2021/02/18
      8.50
      0.11
      1.30%
    • 2021/02/17
      8.62
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/16
      8.65
      0.05
      0.63%
    • 2021/02/15
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/12
      8.63
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/11
      8.60
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/10
      8.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/09
      8.61
      0.05
      0.62%
    • 2021/02/08
      8.66
      0.04
      0.50%
    • 2021/02/05
      8.62
      0.12
      1.43%
    • 2021/02/04
      8.49
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/03
      8.53
      0.06
      0.70%
    • 2021/02/02
      8.47
      0.19
      2.27%
    • 2021/02/01
      8.28
      0.13
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      8.16
      0.28
      3.28%
    • 2021/01/28
      8.43
      0.12
      1.47%
    • 2021/01/27
      8.31
      0.18
      2.12%
    • 2021/01/26
      8.49
      0.09
      1.07%
    • 2021/01/25
      8.40
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/22
      8.41
      0.22
      2.54%
    • 2021/01/21
      8.63
      0.17
      1.95%
    • 2021/01/20
      8.80
      0.06
      0.67%
    • 2021/01/19
      8.86
      0.11
      1.24%
    • 2021/01/18
      8.97
      0.09
      1.06%
    • 2021/01/15
      8.88
      0.20
      2.24%
    • 2021/01/14
      9.08
      0.20
      2.23%
    • 2021/01/13
      8.89
      0.07
      0.85%
    • 2021/01/12
      8.81
      0.09
      1.02%
    • 2021/01/11
      8.72
      0.20
      2.23%

    下載歷史報價