安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

7.38美元0.19(2.54%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月6.66%
3月16.05%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      7.38
      0.19
      2.54%
    • 2021/10/20
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/19
      7.55
      0.15
      1.95%
    • 2021/10/18
      7.71
      0.08
      1.08%
    • 2021/10/15
      7.79
      0.17
      2.17%
    • 2021/10/14
      7.62
      0.06
      0.76%
    • 2021/10/13
      7.57
      0.07
      0.90%
    • 2021/10/12
      7.50
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/11
      7.53
      0.05
      0.66%
    • 2021/10/08
      7.58
      0.09
      1.17%
    • 2021/10/07
      7.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/06
      7.48
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/05
      7.51
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/04
      7.54
      0.22
      2.89%
    • 2021/10/01
      7.76
      0.13
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/29
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      7.65
      0.30
      3.81%
    • 2021/09/27
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/24
      7.97
      0.13
      1.60%
    • 2021/09/23
      8.10
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/22
      8.06
      0.15
      1.91%
    • 2021/09/21
      7.91
      0.09
      1.15%
    • 2021/09/20
      7.82
      0.21
      2.66%
    • 2021/09/17
      8.03
      0.17
      2.08%
    • 2021/09/16
      8.20
      0.06
      0.75%
    • 2021/09/15
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      8.26
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/13
      8.28
      0.10
      1.18%
    • 2021/09/10
      8.18
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價