安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

7.70美元0.01(0.11%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月17.03%
3月2.33%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/16
      7.71
      0.06
      0.78%
    • 2022/08/12
      7.77
      0.22
      2.92%
    • 2022/08/11
      7.55
      0.09
      1.15%
    • 2022/08/10
      7.63
      0.23
      3.06%
    • 2022/08/09
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      7.42
      0.18
      2.48%
    • 2022/08/05
      7.24
      0.08
      1.09%
    • 2022/08/04
      7.16
      0.15
      2.17%
    • 2022/08/03
      7.01
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      7.02
      0.08
      1.16%
    • 2022/08/01
      7.10
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/29
      7.11
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/28
      7.07
      0.19
      2.81%
    • 2022/07/27
      6.87
      0.12
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      6.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      6.74
      0.08
      1.16%
    • 2022/07/22
      6.67
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/21
      6.63
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/20
      6.64
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/19
      6.69
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/18
      6.64
      0.06
      0.96%
    • 2022/07/15
      6.58
      0.14
      2.17%
    • 2022/07/14
      6.44
      0.18
      2.67%
    • 2022/07/13
      6.61
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/12
      6.58
      0.07
      1.10%
    • 2022/07/11
      6.65
      0.21
      3.03%
    • 2022/07/08
      6.86
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/07
      6.82
      0.18
      2.74%
    • 2022/07/06
      6.64
      0.04
      0.59%

    下載歷史報價