安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元

8.89美元0.07(0.73%)

2021/05/11更新

績效 /

1月5.09%

3月3.38%

1年61.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
8.89
0.07
0.73%
2021/05/10
8.96
0.01
0.09%
2021/05/07
8.95
0.21
2.38%
2021/05/06
8.74
0.16
1.82%
2021/05/05
8.59
0.13
1.48%
2021/05/04
8.46
0.12
1.43%
2021/05/03
8.58
0.07
0.84%
2021/04/30
8.51
0.18
2.04%
2021/04/29
8.69
0.01
0.15%
2021/04/28
8.70
0.08
0.94%
2021/04/27
8.62
0.07
0.76%
2021/04/26
8.69
0.02
0.23%
2021/04/23
8.67
0.05
0.58%
2021/04/22
8.62
0.02
0.24%
2021/04/21
8.60
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
8.63
0.02
0.23%
2021/04/19
8.65
0.00
0.04%
2021/04/16
8.65
0.03
0.40%
2021/04/15
8.61
0.10
1.18%
2021/04/14
8.51
0.07
0.88%
2021/04/13
8.44
0.02
0.27%
2021/04/12
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0.00
0.02%
2021/04/09
8.46
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1.36%
2021/04/08
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2021/04/07
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2021/04/06
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0.20
2.47%
2021/04/01
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0.39%
2021/03/31
8.31
0.11
1.29%
2021/03/30
8.20
0.12
1.50%
2021/03/29
8.08
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