安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

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2024/12/19更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/18
      6.90
      0.22
      3.06%
    • 2024/12/17
      7.11
      0.06
      0.77%
    • 2024/12/16
      7.17
      0.09
      1.18%
    • 2024/12/13
      7.25
      0.07
      0.94%
    • 2024/12/12
      7.32
      0.10
      1.39%
    • 2024/12/11
      7.43
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      1.41%
    • 2024/12/10
      7.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      7.33
      0.08
      1.10%
    • 2024/12/06
      7.25
      0.16
      2.21%
    • 2024/12/05
      7.42
      0.15
      2.06%
    • 2024/12/04
      7.27
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/03
      7.24
      0.05
      0.71%
    • 2024/12/02
      7.19
      0.10
      1.34%
    • 2024/11/29
      7.28
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.32
      0.16
      2.20%
    • 2024/11/27
      7.48
      0.15
      1.96%
    • 2024/11/26
      7.63
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/25
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      7.66
      0.05
      0.65%
    • 2024/11/21
      7.61
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      0.97%
    • 2024/11/20
      7.68
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/19
      7.69
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      0.29%
    • 2024/11/18
      7.67
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      0.83%
    • 2024/11/15
      7.61
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      0.39%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      7.64
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    • 2024/11/12
      7.68
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      0.15%
    • 2024/11/11
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      0.36%
    • 2024/11/08
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