安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

7.59美元0.11(1.51%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月10.33%
3月3.99%
1年17.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      7.59
      0.11
      1.51%
    • 2025/02/05
      7.48
      0.05
      0.73%
    • 2025/02/04
      7.53
      0.12
      1.62%
    • 2025/02/03
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/31
      7.40
      0.09
      1.14%
    • 2025/01/30
      7.49
      0.17
      2.38%
    • 2025/01/29
      7.31
      0.03
      0.36%
    • 2025/01/28
      7.34
      0.03
      0.46%
    • 2025/01/27
      7.31
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/24
      7.31
      0.08
      1.14%
    • 2025/01/23
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/22
      7.22
      0.07
      1.03%
    • 2025/01/21
      7.14
      0.04
      0.53%
    • 2025/01/20
      7.11
      0.04
      0.63%
    • 2025/01/17
      7.06
      0.04
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      7.02
      0.09
      1.26%
    • 2025/01/15
      7.11
      0.14
      2.03%
    • 2025/01/14
      6.97
      0.10
      1.45%
    • 2025/01/13
      6.87
      0.02
      0.27%
    • 2025/01/10
      6.85
      0.10
      1.49%
    • 2025/01/09
      6.95
      0.05
      0.72%
    • 2025/01/08
      6.90
      0.11
      1.61%
    • 2025/01/07
      7.01
      0.09
      1.35%
    • 2025/01/06
      6.92
      0.14
      2.12%
    • 2025/01/03
      6.78
      0.05
      0.80%
    • 2025/01/02
      6.83
      0.04
      0.61%
    • 2024/12/30
      6.79
      0.05
      0.78%
    • 2024/12/27
      6.84
      0.04
      0.61%
    • 2024/12/23
      6.89
      0.12
      1.77%
    • 2024/12/20
      7.01
      0.13
      1.90%

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