安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

8.89美元0.07(0.73%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月5.09%
3月3.38%
1年61.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      8.89
      0.07
      0.73%
    • 2021/05/10
      8.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      8.95
      0.21
      2.38%
    • 2021/05/06
      8.74
      0.16
      1.82%
    • 2021/05/05
      8.59
      0.13
      1.48%
    • 2021/05/04
      8.46
      0.12
      1.43%
    • 2021/05/03
      8.58
      0.07
      0.84%
    • 2021/04/30
      8.51
      0.18
      2.04%
    • 2021/04/29
      8.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/28
      8.70
      0.08
      0.94%
    • 2021/04/27
      8.62
      0.07
      0.76%
    • 2021/04/26
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/23
      8.67
      0.05
      0.58%
    • 2021/04/22
      8.62
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/21
      8.60
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/19
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/16
      8.65
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/15
      8.61
      0.10
      1.18%
    • 2021/04/14
      8.51
      0.07
      0.88%
    • 2021/04/13
      8.44
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/12
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      8.46
      0.12
      1.36%
    • 2021/04/08
      8.58
      0.06
      0.66%
    • 2021/04/07
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/06
      8.48
      0.20
      2.47%
    • 2021/04/01
      8.28
      0.03
      0.39%
    • 2021/03/31
      8.31
      0.11
      1.29%
    • 2021/03/30
      8.20
      0.12
      1.50%
    • 2021/03/29
      8.08
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價