安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元

8.75美元0.04(0.5%)

2021/08/03更新

績效 /

1月3.99%

3月3.34%

1年20.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
8.75
0.04
0.50%
2021/08/02
8.80
0.05
0.52%
2021/07/30
8.75
0.32
3.51%
2021/07/29
9.07
0.12
1.37%
2021/07/28
8.95
0.10
1.07%
2021/07/27
8.85
0.06
0.63%
2021/07/26
8.91
0.03
0.32%
2021/07/23
8.88
0.00
0.05%
2021/07/22
8.88
0.08
0.93%
2021/07/21
8.79
0.04
0.47%
2021/07/20
8.75
0.01
0.08%
2021/07/19
8.76
0.27
2.96%
2021/07/16
9.03
0.03
0.37%
2021/07/15
9.06
0.00
0.03%
2021/07/14
9.06
0.10
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
8.96
0.05
0.58%
2021/07/12
8.91
0.12
1.41%
2021/07/09
8.79
0.06
0.73%
2021/07/08
8.72
0.12
1.40%
2021/07/07
8.85
0.02
0.18%
2021/07/06
8.83
0.26
2.87%
2021/07/05
9.09
0.07
0.75%
2021/07/02
9.16
0.05
0.53%
2021/07/01
9.11
0.08
0.92%
2021/06/30
9.20
0.09
1.02%
2021/06/29
9.29
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0.14%
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9.31
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2021/06/25
9.32
0.05
0.52%
2021/06/24
9.37
0.26
2.82%
2021/06/22
9.11
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0.41%

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