安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

8.29美元0.03(0.35%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月10.07%
3月2.02%
1年6.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.29
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/30
      8.26
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/27
      8.28
      0.08
      1.01%
    • 2023/01/26
      8.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/25
      8.35
      0.11
      1.38%
    • 2023/01/24
      8.24
      0.10
      1.21%
    • 2023/01/23
      8.14
      0.08
      1.02%
    • 2023/01/20
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/19
      8.05
      0.11
      1.38%
    • 2023/01/18
      8.16
      0.05
      0.64%
    • 2023/01/17
      8.11
      0.07
      0.84%
    • 2023/01/16
      8.04
      0.09
      1.14%
    • 2023/01/13
      8.13
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/12
      8.11
      0.10
      1.30%
    • 2023/01/11
      8.01
      0.18
      2.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      7.83
      0.15
      1.99%
    • 2023/01/09
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      7.67
      0.27
      3.71%
    • 2023/01/05
      7.40
      0.16
      2.16%
    • 2023/01/04
      7.24
      0.06
      0.77%
    • 2023/01/03
      7.19
      0.20
      2.69%
    • 2023/01/02
      7.38
      0.15
      1.97%
    • 2022/12/30
      7.53
      0.07
      0.88%
    • 2022/12/29
      7.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      7.59
      0.08
      1.02%
    • 2022/12/27
      7.51
      0.26
      3.30%
    • 2022/12/23
      7.77
      0.23
      3.06%
    • 2022/12/22
      7.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      7.54
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/20
      7.50
      0.23
      3.23%

    下載歷史報價