安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

8.71美元0.04(0.45%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.6%
3月3.88%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.71
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/23
      8.75
      0.09
      1.01%
    • 2024/05/22
      8.84
      0.15
      1.70%
    • 2024/05/21
      8.99
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/17
      9.05
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/16
      9.00
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/15
      8.98
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/14
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      8.94
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/08
      8.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/07
      9.00
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/06
      8.94
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      8.92
      0.14
      1.56%
    • 2024/05/02
      8.78
      0.13
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.65
      0.18
      2.03%
    • 2024/04/29
      8.83
      0.09
      1.01%
    • 2024/04/26
      8.74
      0.18
      2.15%
    • 2024/04/25
      8.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      8.58
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/23
      8.64
      0.06
      0.72%
    • 2024/04/22
      8.58
      0.08
      0.88%
    • 2024/04/19
      8.51
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/18
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      8.44
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/16
      8.40
      0.21
      2.48%
    • 2024/04/15
      8.62
      0.13
      1.52%
    • 2024/04/12
      8.75
      0.21
      2.33%
    • 2024/04/11
      8.96
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/10
      9.01
      0.23
      2.50%

    下載歷史報價