安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元

8.75美元0.04(0.5%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.99%
3月3.34%
1年20.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      8.75
      0.04
      0.50%
    • 2021/08/02
      8.80
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/30
      8.75
      0.32
      3.51%
    • 2021/07/29
      9.07
      0.12
      1.37%
    • 2021/07/28
      8.95
      0.10
      1.07%
    • 2021/07/27
      8.85
      0.06
      0.63%
    • 2021/07/26
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/23
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      8.88
      0.08
      0.93%
    • 2021/07/21
      8.79
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/20
      8.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      8.76
      0.27
      2.96%
    • 2021/07/16
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/15
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      9.06
      0.10
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      8.96
      0.05
      0.58%
    • 2021/07/12
      8.91
      0.12
      1.41%
    • 2021/07/09
      8.79
      0.06
      0.73%
    • 2021/07/08
      8.72
      0.12
      1.40%
    • 2021/07/07
      8.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      8.83
      0.26
      2.87%
    • 2021/07/05
      9.09
      0.07
      0.75%
    • 2021/07/02
      9.16
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/01
      9.11
      0.08
      0.92%
    • 2021/06/30
      9.20
      0.09
      1.02%
    • 2021/06/29
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/28
      9.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/25
      9.32
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/24
      9.37
      0.26
      2.82%
    • 2021/06/22
      9.11
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價