安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積美元

7.38美元0.19(2.54%)

2021/10/21更新

績效 /

1月6.66%

3月16.05%

1年6.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
7.38
0.19
2.54%
2021/10/20
7.57
0.02
0.27%
2021/10/19
7.55
0.15
1.95%
2021/10/18
7.71
0.08
1.08%
2021/10/15
7.79
0.17
2.17%
2021/10/14
7.62
0.06
0.76%
2021/10/13
7.57
0.07
0.90%
2021/10/12
7.50
0.03
0.37%
2021/10/11
7.53
0.05
0.66%
2021/10/08
7.58
0.09
1.17%
2021/10/07
7.49
0.01
0.08%
2021/10/06
7.48
0.03
0.38%
2021/10/05
7.51
0.03
0.34%
2021/10/04
7.54
0.22
2.89%
2021/10/01
7.76
0.13
1.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
7.63
0.01
0.18%
2021/09/29
7.64
0.00
0.03%
2021/09/28
7.65
0.30
3.81%
2021/09/27
7.95
0.02
0.25%
2021/09/24
7.97
0.13
1.60%
2021/09/23
8.10
0.04
0.47%
2021/09/22
8.06
0.15
1.91%
2021/09/21
7.91
0.09
1.15%
2021/09/20
7.82
0.21
2.66%
2021/09/17
8.03
0.17
2.08%
2021/09/16
8.20
0.06
0.75%
2021/09/15
8.26
0.01
0.09%
2021/09/14
8.26
0.02
0.29%
2021/09/13
8.28
0.10
1.18%
2021/09/10
8.18
0.03
0.34%

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