安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

162.81美元3.01(1.82%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月3.83%
3月7.78%
1年3.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      162.81
      3.01
      1.82%
    • 2022/01/21
      165.82
      2.30
      1.37%
    • 2022/01/20
      168.12
      0.88
      0.52%
    • 2022/01/19
      169.00
      1.71
      1.00%
    • 2022/01/18
      170.71
      3.04
      1.75%
    • 2022/01/14
      173.75
      2.48
      1.41%
    • 2022/01/13
      176.23
      1.04
      0.59%
    • 2022/01/12
      175.19
      1.32
      0.76%
    • 2022/01/11
      173.87
      0.04
      0.02%
    • 2022/01/10
      173.83
      1.46
      0.83%
    • 2022/01/07
      175.29
      0.18
      0.10%
    • 2022/01/06
      175.47
      3.86
      2.15%
    • 2022/01/05
      179.33
      0.15
      0.08%
    • 2022/01/04
      179.18
      0.12
      0.07%
    • 2022/01/03
      179.30
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      179.16
      0.33
      0.19%
    • 2021/12/29
      178.83
      0.59
      0.33%
    • 2021/12/28
      179.42
      2.17
      1.22%
    • 2021/12/27
      177.25
      1.06
      0.60%
    • 2021/12/23
      176.19
      1.84
      1.06%
    • 2021/12/22
      174.35
      1.92
      1.11%
    • 2021/12/21
      172.43
      1.36
      0.80%
    • 2021/12/20
      171.07
      3.94
      2.25%
    • 2021/12/17
      175.01
      2.21
      1.25%
    • 2021/12/16
      177.22
      2.61
      1.50%
    • 2021/12/15
      174.61
      1.71
      0.97%
    • 2021/12/14
      176.32
      1.53
      0.86%
    • 2021/12/13
      177.85
      0.34
      0.19%
    • 2021/12/10
      177.51
      2.28
      1.27%
    • 2021/12/09
      179.79
      0.50
      0.28%

    下載歷史報價