安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

173.96美元0.23(0.13%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月4.9%
3月2.82%
1年16.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      173.96
      0.23
      0.13%
    • 2024/10/10
      174.19
      1.02
      0.59%
    • 2024/10/09
      173.17
      1.50
      0.87%
    • 2024/10/08
      171.67
      2.94
      1.68%
    • 2024/10/07
      174.61
      0.49
      0.28%
    • 2024/10/04
      174.12
      0.69
      0.40%
    • 2024/10/02
      174.81
      0.93
      0.53%
    • 2024/10/01
      175.74
      0.24
      0.14%
    • 2024/09/30
      175.98
      0.25
      0.14%
    • 2024/09/27
      176.23
      0.99
      0.57%
    • 2024/09/26
      175.24
      1.87
      1.08%
    • 2024/09/25
      173.37
      0.10
      0.06%
    • 2024/09/24
      173.47
      1.74
      1.01%
    • 2024/09/23
      171.73
      0.69
      0.40%
    • 2024/09/20
      172.42
      0.37
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      172.05
      1.75
      1.03%
    • 2024/09/18
      170.30
      0.07
      0.04%
    • 2024/09/17
      170.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      170.37
      1.66
      0.98%
    • 2024/09/13
      168.71
      1.10
      0.66%
    • 2024/09/12
      167.61
      1.78
      1.07%
    • 2024/09/11
      165.83
      0.35
      0.21%
    • 2024/09/10
      165.48
      1.21
      0.74%
    • 2024/09/09
      164.27
      2.33
      1.40%
    • 2024/09/06
      166.60
      1.02
      0.61%
    • 2024/09/05
      167.62
      0.12
      0.07%
    • 2024/09/04
      167.50
      4.19
      2.44%
    • 2024/09/03
      171.69
      0.73
      0.43%
    • 2024/08/30
      170.96
      0.82
      0.48%
    • 2024/08/29
      170.14
      0.66
      0.39%

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