安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

172.00美元2.75(1.63%)

2021/06/24更新

績效 /

1月2.21%

3月4.82%

1年38.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
172.00
2.75
1.63%
2021/06/22
169.25
1.95
1.17%
2021/06/21
167.30
2.17
1.28%
2021/06/18
169.47
0.98
0.58%
2021/06/17
168.49
2.19
1.28%
2021/06/16
170.68
1.21
0.70%
2021/06/15
171.89
0.07
0.04%
2021/06/14
171.96
0.74
0.43%
2021/06/11
171.22
0.88
0.52%
2021/06/10
170.34
0.33
0.19%
2021/06/09
170.67
0.48
0.28%
2021/06/08
170.19
0.41
0.24%
2021/06/07
169.78
1.82
1.08%
2021/06/04
167.96
2.15
1.26%
2021/06/02
170.11
0.20
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
170.31
0.28
0.17%
2021/05/28
170.03
2.21
1.32%
2021/05/27
167.82
1.08
0.65%
2021/05/26
166.74
0.56
0.34%
2021/05/25
167.30
1.71
1.03%
2021/05/21
165.59
2.51
1.54%
2021/05/20
163.08
0.29
0.18%
2021/05/19
163.37
2.26
1.36%
2021/05/18
165.63
0.57
0.35%
2021/05/17
165.06
2.13
1.31%
2021/05/14
162.93
2.73
1.65%
2021/05/12
165.66
1.25
0.76%
2021/05/11
164.41
5.10
3.01%
2021/05/10
169.51
2.96
1.78%
2021/05/07
166.55
0.22
0.13%

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