安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

156.42美元2.83(1.84%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月10.68%
3月14.85%
1年6.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      156.42
      2.83
      1.84%
    • 2023/02/01
      153.59
      2.34
      1.55%
    • 2023/01/31
      151.25
      1.24
      0.81%
    • 2023/01/30
      152.49
      0.75
      0.49%
    • 2023/01/27
      153.24
      1.52
      1.00%
    • 2023/01/26
      151.72
      0.92
      0.61%
    • 2023/01/25
      150.80
      0.71
      0.47%
    • 2023/01/24
      151.51
      1.22
      0.81%
    • 2023/01/23
      150.29
      2.56
      1.73%
    • 2023/01/20
      147.73
      1.56
      1.05%
    • 2023/01/19
      149.29
      1.72
      1.14%
    • 2023/01/18
      151.01
      0.94
      0.63%
    • 2023/01/17
      150.07
      0.05
      0.03%
    • 2023/01/13
      150.02
      1.22
      0.82%
    • 2023/01/12
      148.80
      1.44
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      147.36
      1.47
      1.01%
    • 2023/01/10
      145.89
      0.68
      0.47%
    • 2023/01/09
      145.21
      4.33
      3.07%
    • 2023/01/06
      140.88
      1.76
      1.23%
    • 2023/01/05
      142.64
      1.23
      0.87%
    • 2023/01/04
      141.41
      1.11
      0.78%
    • 2023/01/03
      142.52
      1.20
      0.85%
    • 2022/12/30
      141.32
      1.40
      1.00%
    • 2022/12/29
      139.92
      1.06
      0.75%
    • 2022/12/28
      140.98
      0.94
      0.66%
    • 2022/12/27
      141.92
      0.93
      0.66%
    • 2022/12/23
      140.99
      2.15
      1.50%
    • 2022/12/22
      143.14
      1.23
      0.87%
    • 2022/12/21
      141.91
      1.24
      0.88%
    • 2022/12/20
      140.67
      1.29
      0.91%

    下載歷史報價