安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

163.57美元2.66(1.6%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.94%
3月5.13%
1年1.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      163.57
      2.66
      1.60%
    • 2024/12/19
      166.23
      4.29
      2.52%
    • 2024/12/18
      170.52
      1.07
      0.62%
    • 2024/12/17
      171.59
      0.36
      0.21%
    • 2024/12/16
      171.23
      0.30
      0.18%
    • 2024/12/13
      171.53
      1.31
      0.76%
    • 2024/12/12
      172.84
      1.42
      0.83%
    • 2024/12/11
      171.42
      1.17
      0.68%
    • 2024/12/10
      172.59
      1.45
      0.83%
    • 2024/12/09
      174.04
      0.77
      0.44%
    • 2024/12/06
      173.27
      0.96
      0.55%
    • 2024/12/05
      174.23
      0.84
      0.48%
    • 2024/12/04
      173.39
      0.35
      0.20%
    • 2024/12/03
      173.04
      1.00
      0.58%
    • 2024/12/02
      172.04
      0.71
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      171.33
      0.40
      0.23%
    • 2024/11/27
      171.73
      0.52
      0.30%
    • 2024/11/26
      171.21
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/25
      171.10
      1.30
      0.77%
    • 2024/11/22
      169.80
      1.49
      0.89%
    • 2024/11/21
      168.31
      0.21
      0.13%
    • 2024/11/20
      168.52
      0.68
      0.41%
    • 2024/11/19
      167.84
      0.32
      0.19%
    • 2024/11/18
      167.52
      2.02
      1.19%
    • 2024/11/15
      169.54
      1.07
      0.63%
    • 2024/11/14
      170.61
      0.91
      0.53%
    • 2024/11/13
      171.52
      1.17
      0.68%
    • 2024/11/12
      172.69
      0.81
      0.47%
    • 2024/11/08
      173.50
      0.98
      0.57%
    • 2024/11/07
      172.52
      0.35
      0.20%

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