安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

163.61美元0.19(0.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月1.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      163.61
      0.19
      0.12%
    • 2024/07/25
      163.80
      2.46
      1.48%
    • 2024/07/24
      166.26
      1.04
      0.62%
    • 2024/07/23
      167.30
      0.98
      0.59%
    • 2024/07/22
      166.32
      0.28
      0.17%
    • 2024/07/19
      166.60
      2.03
      1.20%
    • 2024/07/18
      168.63
      1.81
      1.06%
    • 2024/07/17
      170.44
      0.57
      0.34%
    • 2024/07/16
      169.87
      1.27
      0.74%
    • 2024/07/15
      171.14
      0.94
      0.55%
    • 2024/07/12
      170.20
      1.01
      0.60%
    • 2024/07/11
      169.19
      1.89
      1.13%
    • 2024/07/10
      167.30
      0.92
      0.55%
    • 2024/07/09
      168.22
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/08
      168.12
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      168.04
      1.75
      1.05%
    • 2024/07/03
      166.29
      1.37
      0.83%
    • 2024/07/02
      164.92
      1.08
      0.65%
    • 2024/07/01
      166.00
      0.31
      0.19%
    • 2024/06/28
      166.31
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/27
      166.22
      0.99
      0.59%
    • 2024/06/26
      167.21
      0.48
      0.29%
    • 2024/06/25
      167.69
      0.59
      0.35%
    • 2024/06/24
      167.10
      0.16
      0.10%
    • 2024/06/21
      166.94
      1.28
      0.76%
    • 2024/06/20
      168.22
      1.58
      0.95%
    • 2024/06/18
      166.64
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/17
      166.77
      0.67
      0.40%
    • 2024/06/14
      167.44
      1.54
      0.91%
    • 2024/06/13
      168.98
      1.49
      0.89%

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