安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

169.73美元2.29(1.33%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.06%
1年13.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      169.73
      2.29
      1.33%
    • 2024/05/23
      172.02
      0.25
      0.15%
    • 2024/05/22
      171.77
      0.49
      0.28%
    • 2024/05/21
      172.26
      0.17
      0.10%
    • 2024/05/17
      172.09
      0.81
      0.47%
    • 2024/05/16
      172.90
      1.73
      1.01%
    • 2024/05/15
      171.17
      1.37
      0.81%
    • 2024/05/14
      169.80
      0.22
      0.13%
    • 2024/05/13
      170.02
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/10
      169.91
      1.82
      1.08%
    • 2024/05/08
      168.09
      0.36
      0.22%
    • 2024/05/07
      167.73
      1.48
      0.89%
    • 2024/05/06
      166.25
      1.55
      0.94%
    • 2024/05/03
      164.70
      1.38
      0.85%
    • 2024/05/02
      163.32
      3.03
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      166.35
      0.40
      0.24%
    • 2024/04/29
      165.95
      0.17
      0.10%
    • 2024/04/26
      165.78
      1.94
      1.18%
    • 2024/04/25
      163.84
      1.50
      0.91%
    • 2024/04/24
      165.34
      2.74
      1.69%
    • 2024/04/23
      162.60
      1.01
      0.63%
    • 2024/04/22
      161.59
      0.45
      0.28%
    • 2024/04/19
      161.14
      1.69
      1.04%
    • 2024/04/18
      162.83
      0.30
      0.18%
    • 2024/04/17
      163.13
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/16
      163.09
      2.67
      1.61%
    • 2024/04/15
      165.76
      2.37
      1.41%
    • 2024/04/12
      168.13
      0.52
      0.31%
    • 2024/04/11
      167.61
      2.66
      1.56%
    • 2024/04/10
      170.27
      0.75
      0.44%

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