宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)

9.53新台幣0.04(0.44%)
2024/02/26更新
績效 / 
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3月2.7%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.53
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/23
      9.57
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/22
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      9.53
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/16
      9.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/15
      9.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/05
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2024/02/02
      9.60
      0.08
      0.79%
    • 2024/02/01
      9.67
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/31
      9.63
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/30
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      9.60
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/26
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/25
      9.57
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/23
      9.53
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/22
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/19
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      9.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/17
      9.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/16
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/12
      9.63
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/11
      9.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/10
      9.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/09
      9.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/08
      9.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/05
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/04
      9.56
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/03
      9.58
      0.01
      0.09%

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