宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)

9.90新台幣0.05(0.47%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.52%
3月4.03%
1年5.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      9.90
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/15
      9.85
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/12
      9.89
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/11
      9.85
      0.06
      0.66%
    • 2024/07/10
      9.78
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/09
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/03
      9.74
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/02
      9.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/01
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      9.66
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/27
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      9.71
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/21
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      9.69
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/17
      9.66
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/14
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      9.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      9.71
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/11
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      9.66
      0.07
      0.70%
    • 2024/06/06
      9.73
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/05
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/04
      9.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/03
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/31
      9.69
      0.06
      0.67%

    下載歷史報價