安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)

11.05澳幣0.05(0.46%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.76%
1年22.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.05
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/22
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/21
      10.97
      0.13
      1.20%
    • 2021/07/20
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/19
      10.80
      0.17
      1.55%
    • 2021/07/16
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/15
      11.01
      0.16
      1.43%
    • 2021/07/14
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/09
      11.12
      0.08
      0.73%
    • 2021/07/08
      11.04
      0.15
      1.34%
    • 2021/07/07
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/06
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.15
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/30
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/28
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      11.06
      0.12
      1.10%
    • 2021/06/22
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/21
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/17
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/15
      10.92
      0.08
      0.73%
    • 2021/06/14
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/11
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/10
      10.95
      0.01
      0.09%

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