安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)

7.95澳幣0.03(0.42%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月6.39%
3月2.1%
1年5.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      7.95
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/15
      7.91
      0.08
      0.97%
    • 2025/05/14
      7.99
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/13
      7.98
      0.05
      0.61%
    • 2025/05/12
      7.93
      0.09
      1.21%
    • 2025/05/08
      7.83
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/07
      7.81
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/06
      7.78
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/05
      7.82
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/02
      7.81
      0.14
      1.78%
    • 2025/04/30
      7.67
      0.06
      0.73%
    • 2025/04/29
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/28
      7.73
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/25
      7.69
      0.05
      0.63%
    • 2025/04/24
      7.64
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      7.65
      0.15
      2.05%
    • 2025/04/22
      7.49
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/17
      7.51
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/16
      7.53
      0.06
      0.74%
    • 2025/04/15
      7.58
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/14
      7.62
      0.09
      1.18%
    • 2025/04/11
      7.53
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/10
      7.56
      0.21
      2.86%
    • 2025/04/09
      7.35
      0.19
      2.46%
    • 2025/04/08
      7.54
      0.16
      2.15%
    • 2025/04/07
      7.38
      0.20
      2.58%
    • 2025/04/04
      7.58
      0.16
      2.08%
    • 2025/04/03
      7.74
      0.10
      1.28%
    • 2025/04/02
      7.84
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/01
      7.82
      0.06
      0.75%

    下載歷史報價