安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)

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2025/03/12更新
績效 / 
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3月4.31%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2025/03/12
      7.89
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/11
      7.87
      0.05
      0.57%
    • 2025/03/10
      7.92
      0.09
      1.13%
    • 2025/03/07
      8.01
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/06
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/05
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/04
      8.05
      0.12
      1.51%
    • 2025/03/03
      8.17
      0.05
      0.66%
    • 2025/02/28
      8.12
      0.05
      0.62%
    • 2025/02/27
      8.17
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/26
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2025/02/25
      8.16
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/24
      8.19
      0.09
      1.04%
    • 2025/02/21
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/20
      8.28
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      8.30
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/18
      8.31
      0.06
      0.66%
    • 2025/02/14
      8.36
      0.04
      0.47%
    • 2025/02/13
      8.33
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/12
      8.30
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/11
      8.32
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      0.05%
    • 2025/02/10
      8.32
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/07
      8.35
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      0.12%
    • 2025/02/06
      8.34
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    • 2025/02/05
      8.30
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    • 2025/02/04
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    • 2025/01/31
      8.35
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/30
      8.33
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/29
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