安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)

7.98澳幣0.02(0.25%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.05%
3月0.21%
1年10.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      8.01
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/17
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      8.04
      0.11
      1.30%
    • 2024/04/15
      8.14
      0.07
      0.88%
    • 2024/04/12
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/09
      8.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/08
      8.27
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/05
      8.25
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/04
      8.29
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/03
      8.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      8.25
      0.07
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.32
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/27
      8.29
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      8.29
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/21
      8.30
      0.07
      0.90%
    • 2024/03/20
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/19
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      8.21
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      8.20
      0.09
      1.03%
    • 2024/03/14
      8.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/13
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.31
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/11
      8.28
      0.06
      0.69%
    • 2024/03/08
      8.34
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價