安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)

10.70澳幣0.01(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.17%
3月3.7%
1年34.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/11
      10.74
      0.11
      1.01%
    • 2021/05/10
      10.85
      0.07
      0.64%
    • 2021/05/07
      10.92
      0.09
      0.83%
    • 2021/05/06
      10.83
      0.07
      0.64%
    • 2021/05/05
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/04
      10.86
      0.15
      1.36%
    • 2021/05/03
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/30
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/29
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      11.05
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/23
      10.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      10.99
      0.08
      0.73%
    • 2021/04/21
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/20
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/19
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      11.03
      0.10
      0.90%
    • 2021/04/14
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/13
      11.08
      0.07
      0.64%
    • 2021/04/12
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/07
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.96
      0.10
      0.92%
    • 2021/04/01
      10.86
      0.13
      1.21%
    • 2021/03/31
      10.73
      0.13
      1.23%

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