安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)

10.95澳幣0.02(0.18%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.44%
1年17.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/15
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/14
      10.96
      0.09
      0.83%
    • 2021/10/13
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/12
      10.85
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/08
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      10.92
      0.15
      1.39%
    • 2021/10/06
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/05
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      10.81
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/30
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/28
      10.91
      0.09
      0.82%
    • 2021/09/27
      11.00
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/23
      11.04
      0.09
      0.82%
    • 2021/09/22
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/21
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      10.93
      0.12
      1.09%
    • 2021/09/17
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      11.00
      0.11
      0.99%
    • 2021/09/14
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/13
      11.07
      0.10
      0.90%
    • 2021/09/10
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      11.18
      0.01
      0.09%

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