安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)

8.12澳幣0.03(0.37%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.67%
3月4.3%
1年18.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/23
      8.09
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/22
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      8.02
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/18
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/17
      8.00
      0.09
      1.11%
    • 2022/11/16
      8.09
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/15
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/14
      8.13
      0.09
      1.12%
    • 2022/11/10
      8.04
      0.15
      1.90%
    • 2022/11/09
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/08
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/07
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/04
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      7.90
      0.12
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      8.02
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/31
      8.06
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/28
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/27
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/25
      7.98
      0.07
      0.89%
    • 2022/10/24
      7.91
      0.10
      1.28%
    • 2022/10/21
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/20
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/19
      7.86
      0.06
      0.76%
    • 2022/10/18
      7.92
      0.09
      1.15%
    • 2022/10/17
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/14
      7.88
      0.15
      1.94%
    • 2022/10/13
      7.73
      0.10
      1.28%
    • 2022/10/12
      7.83
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價