安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)

11.05澳幣0.05(0.46%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.73%

3月2.76%

1年22.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
11.05
0.05
0.46%
2021/07/22
11.00
0.03
0.27%
2021/07/21
10.97
0.13
1.20%
2021/07/20
10.84
0.04
0.37%
2021/07/19
10.80
0.17
1.55%
2021/07/16
10.97
0.04
0.36%
2021/07/15
11.01
0.16
1.43%
2021/07/14
11.17
0.01
0.09%
2021/07/13
11.16
0.00
0.00%
2021/07/12
11.16
0.04
0.36%
2021/07/09
11.12
0.08
0.73%
2021/07/08
11.04
0.15
1.34%
2021/07/07
11.19
0.03
0.27%
2021/07/06
11.16
0.01
0.09%
2021/07/02
11.15
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
11.12
0.02
0.18%
2021/06/30
11.10
0.02
0.18%
2021/06/29
11.12
0.04
0.36%
2021/06/28
11.08
0.01
0.09%
2021/06/25
11.07
0.01
0.09%
2021/06/24
11.06
0.12
1.10%
2021/06/22
10.94
0.05
0.46%
2021/06/21
10.89
0.01
0.09%
2021/06/18
10.90
0.01
0.09%
2021/06/17
10.91
0.01
0.09%
2021/06/16
10.90
0.02
0.18%
2021/06/15
10.92
0.08
0.73%
2021/06/14
11.00
0.03
0.27%
2021/06/11
10.97
0.02
0.18%
2021/06/10
10.95
0.01
0.09%

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