安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)

11.11澳幣0.07(0.63%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.33%
3月7.79%
1年28.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.11
      0.07
      0.63%
    • 2021/03/01
      11.04
      0.11
      1.01%
    • 2021/02/26
      10.93
      0.19
      1.71%
    • 2021/02/25
      11.12
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/19
      11.27
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/18
      11.21
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/17
      11.26
      0.09
      0.79%
    • 2021/02/16
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2021/02/09
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.28
      0.09
      0.80%
    • 2021/02/05
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/03
      11.11
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.04
      0.18
      1.66%
    • 2021/02/01
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      10.87
      0.20
      1.81%
    • 2021/01/26
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/25
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/22
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/20
      11.04
      0.10
      0.91%
    • 2021/01/19
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      10.96
      0.12
      1.08%
    • 2021/01/14
      11.08
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/13
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      11.02
      0.03
      0.27%

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