保德信大中華基金-人民幣

15.23離岸人民幣0.04(0.26%)
2021/09/24更新
績效 / 
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3月8.69%
1年3.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      15.23
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/23
      15.27
      0.06
      0.39%
    • 2021/09/22
      15.21
      0.32
      2.06%
    • 2021/09/17
      15.53
      0.14
      0.91%
    • 2021/09/16
      15.39
      0.31
      1.98%
    • 2021/09/15
      15.70
      0.20
      1.26%
    • 2021/09/14
      15.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      15.91
      0.14
      0.87%
    • 2021/09/10
      16.05
      0.22
      1.39%
    • 2021/09/09
      15.83
      0.09
      0.57%
    • 2021/09/08
      15.92
      0.15
      0.93%
    • 2021/09/07
      16.07
      0.19
      1.20%
    • 2021/09/06
      15.88
      0.29
      1.86%
    • 2021/09/03
      15.59
      0.19
      1.20%
    • 2021/09/02
      15.78
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      15.76
      0.08
      0.51%
    • 2021/08/31
      15.84
      0.03
      0.19%
    • 2021/08/30
      15.87
      0.16
      1.02%
    • 2021/08/27
      15.71
      0.13
      0.83%
    • 2021/08/26
      15.58
      0.23
      1.46%
    • 2021/08/25
      15.81
      0.12
      0.77%
    • 2021/08/24
      15.69
      0.25
      1.62%
    • 2021/08/23
      15.44
      0.37
      2.46%
    • 2021/08/20
      15.07
      0.24
      1.57%
    • 2021/08/19
      15.31
      0.12
      0.78%
    • 2021/08/18
      15.43
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/17
      15.39
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      2.04%
    • 2021/08/16
      15.71
      0.19
      1.20%
    • 2021/08/13
      15.90
      0.16
      1.00%
    • 2021/08/12
      16.06
      0.06
      0.37%

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