法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

54.55歐元0.07(0.13%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.37%
1年8.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      54.55
      0.07
      0.13%
    • 2024/12/18
      54.62
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/17
      54.59
      0.22
      0.40%
    • 2024/12/16
      54.81
      0.22
      0.40%
    • 2024/12/13
      55.03
      0.32
      0.58%
    • 2024/12/12
      55.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/11
      55.36
      0.08
      0.15%
    • 2024/12/10
      55.28
      0.33
      0.60%
    • 2024/12/09
      54.95
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/06
      54.99
      0.21
      0.38%
    • 2024/12/05
      54.78
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/04
      54.82
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/03
      54.79
      0.16
      0.29%
    • 2024/12/02
      54.95
      0.13
      0.24%
    • 2024/11/29
      55.08
      0.12
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      54.96
      0.19
      0.35%
    • 2024/11/27
      54.77
      0.36
      0.65%
    • 2024/11/26
      55.13
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/25
      55.25
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/22
      55.30
      0.46
      0.84%
    • 2024/11/21
      54.84
      0.06
      0.11%
    • 2024/11/20
      54.78
      0.34
      0.63%
    • 2024/11/19
      54.44
      0.09
      0.17%
    • 2024/11/18
      54.35
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/15
      54.47
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/14
      54.35
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/13
      54.28
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/12
      54.25
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/11
      54.37
      0.28
      0.52%
    • 2024/11/08
      54.09
      0.30
      0.56%

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