法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

79.78歐元1.47(1.81%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.36%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      79.78
      1.47
      1.81%
    • 2021/02/24
      81.25
      0.27
      0.33%
    • 2021/02/19
      81.59
      0.55
      0.67%
    • 2021/02/18
      82.14
      0.28
      0.34%
    • 2021/02/17
      82.42
      0.14
      0.17%
    • 2021/02/16
      82.28
      0.52
      0.63%
    • 2021/02/15
      82.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/12
      82.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      82.84
      0.18
      0.22%
    • 2021/02/10
      82.66
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/09
      82.76
      0.43
      0.52%
    • 2021/02/08
      83.19
      0.27
      0.32%
    • 2021/02/05
      83.46
      0.17
      0.20%
    • 2021/02/04
      83.29
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/03
      83.16
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      83.03
      0.73
      0.89%
    • 2021/02/01
      82.30
      0.24
      0.29%
    • 2021/01/29
      82.54
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/28
      82.47
      0.15
      0.18%
    • 2021/01/27
      82.62
      0.13
      0.16%
    • 2021/01/26
      82.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      82.50
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/22
      82.39
      0.54
      0.65%
    • 2021/01/21
      82.93
      0.18
      0.22%
    • 2021/01/20
      83.11
      0.32
      0.39%
    • 2021/01/19
      82.79
      0.31
      0.37%
    • 2021/01/18
      83.10
      0.16
      0.19%
    • 2021/01/15
      82.94
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/14
      82.86
      0.38
      0.46%
    • 2021/01/13
      82.48
      0.29
      0.35%

    下載歷史報價