法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

59.06歐元0.53(0.91%)

2023/02/02更新

績效 /

1月3.13%

3月6.93%

1年7.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
59.06
0.53
0.91%
2023/02/01
58.53
0.36
0.61%
2023/01/31
58.89
0.05
0.09%
2023/01/30
58.94
0.37
0.62%
2023/01/27
59.31
0.02
0.03%
2023/01/26
59.33
0.29
0.49%
2023/01/25
59.04
0.05
0.09%
2023/01/24
59.09
0.09
0.15%
2023/01/23
59.00
0.15
0.25%
2023/01/20
59.15
0.16
0.27%
2023/01/19
59.31
0.15
0.25%
2023/01/18
59.46
0.40
0.68%
2023/01/17
59.06
0.13
0.22%
2023/01/16
58.93
0.02
0.03%
2023/01/13
58.95
0.15
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
58.80
0.14
0.24%
2023/01/11
58.66
0.28
0.48%
2023/01/10
58.38
0.04
0.07%
2023/01/09
58.42
0.22
0.38%
2023/01/06
58.64
0.16
0.27%
2023/01/05
58.48
0.41
0.71%
2023/01/04
58.07
0.18
0.31%
2023/01/03
57.89
0.62
1.08%
2023/01/02
57.27
0.57
0.99%
2022/12/30
57.84
0.07
0.12%
2022/12/29
57.91
0.17
0.29%
2022/12/28
58.08
0.27
0.47%
2022/12/27
57.81
0.55
0.94%
2022/12/23
58.36
0.00
0.00%
2022/12/22
58.36
0.27
0.47%

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