法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

78.70歐元0.11(0.14%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.82%
1年2.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      78.70
      0.11
      0.14%
    • 2021/07/21
      78.59
      0.22
      0.28%
    • 2021/07/20
      78.81
      0.27
      0.34%
    • 2021/07/19
      78.54
      0.32
      0.41%
    • 2021/07/16
      78.86
      0.20
      0.25%
    • 2021/07/15
      78.66
      0.11
      0.14%
    • 2021/07/14
      78.55
      0.17
      0.22%
    • 2021/07/13
      78.38
      0.17
      0.22%
    • 2021/07/12
      78.21
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/09
      78.23
      0.15
      0.19%
    • 2021/07/08
      78.08
      0.49
      0.62%
    • 2021/07/07
      78.57
      0.11
      0.14%
    • 2021/07/06
      78.46
      0.19
      0.24%
    • 2021/07/05
      78.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      78.65
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      78.57
      1.00
      1.26%
    • 2021/06/30
      79.57
      0.23
      0.29%
    • 2021/06/29
      79.34
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/28
      79.38
      0.25
      0.32%
    • 2021/06/25
      79.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      79.14
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/22
      79.07
      0.14
      0.18%
    • 2021/06/21
      79.21
      0.40
      0.50%
    • 2021/06/18
      79.61
      0.29
      0.37%
    • 2021/06/17
      79.32
      0.60
      0.76%
    • 2021/06/16
      78.72
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/15
      78.67
      0.42
      0.53%
    • 2021/06/14
      79.09
      0.25
      0.32%
    • 2021/06/11
      79.34
      0.41
      0.52%
    • 2021/06/10
      78.93
      0.03
      0.04%

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