法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

49.76歐元0.02(0.04%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.13%

3月1.7%

1年1.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
49.76
0.02
0.04%
2025/07/08
49.74
0.06
0.12%
2025/07/07
49.68
0.06
0.12%
2025/07/04
49.74
0.07
0.14%
2025/07/03
49.81
0.16
0.32%
2025/07/02
49.65
0.04
0.08%
2025/07/01
49.61
0.37
0.74%
2025/06/30
49.98
0.11
0.22%
2025/06/27
49.87
0.05
0.10%
2025/06/26
49.92
0.17
0.34%
2025/06/25
50.09
0.02
0.04%
2025/06/24
50.07
0.00
0.00%
2025/06/20
50.07
0.16
0.32%
2025/06/19
50.23
0.08
0.16%
2025/06/18
50.15
0.17
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
49.98
0.22
0.44%
2025/06/16
49.76
0.07
0.14%
2025/06/13
49.83
0.01
0.02%
2025/06/12
49.84
0.36
0.72%
2025/06/11
50.20
0.12
0.24%
2025/06/10
50.32
0.01
0.02%
2025/06/06
50.33
0.15
0.30%
2025/06/05
50.18
0.11
0.22%
2025/06/04
50.29
0.03
0.06%
2025/06/03
50.26
0.24
0.48%
2025/06/02
50.02
0.75
1.48%
2025/05/30
50.77
0.19
0.37%
2025/05/28
50.96
0.13
0.26%
2025/05/27
50.83
0.35
0.69%
2025/05/26
50.48
0.10
0.20%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。