法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

49.76歐元0.02(0.04%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.7%
1年1.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      49.76
      0.02
      0.04%
    • 2025/07/08
      49.74
      0.06
      0.12%
    • 2025/07/07
      49.68
      0.06
      0.12%
    • 2025/07/04
      49.74
      0.07
      0.14%
    • 2025/07/03
      49.81
      0.16
      0.32%
    • 2025/07/02
      49.65
      0.04
      0.08%
    • 2025/07/01
      49.61
      0.37
      0.74%
    • 2025/06/30
      49.98
      0.11
      0.22%
    • 2025/06/27
      49.87
      0.05
      0.10%
    • 2025/06/26
      49.92
      0.17
      0.34%
    • 2025/06/25
      50.09
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/24
      50.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      50.07
      0.16
      0.32%
    • 2025/06/19
      50.23
      0.08
      0.16%
    • 2025/06/18
      50.15
      0.17
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      49.98
      0.22
      0.44%
    • 2025/06/16
      49.76
      0.07
      0.14%
    • 2025/06/13
      49.83
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/12
      49.84
      0.36
      0.72%
    • 2025/06/11
      50.20
      0.12
      0.24%
    • 2025/06/10
      50.32
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/06
      50.33
      0.15
      0.30%
    • 2025/06/05
      50.18
      0.11
      0.22%
    • 2025/06/04
      50.29
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/03
      50.26
      0.24
      0.48%
    • 2025/06/02
      50.02
      0.75
      1.48%
    • 2025/05/30
      50.77
      0.19
      0.37%
    • 2025/05/28
      50.96
      0.13
      0.26%
    • 2025/05/27
      50.83
      0.35
      0.69%
    • 2025/05/26
      50.48
      0.10
      0.20%

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