法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

71.25歐元0.49(0.68%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月3.13%
3月2.83%
1年3.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      71.25
      0.49
      0.68%
    • 2022/01/12
      71.74
      0.27
      0.38%
    • 2022/01/11
      72.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      72.01
      0.21
      0.29%
    • 2022/01/07
      72.22
      0.38
      0.52%
    • 2022/01/06
      72.60
      0.41
      0.56%
    • 2022/01/05
      73.01
      0.23
      0.31%
    • 2022/01/04
      73.24
      0.20
      0.27%
    • 2022/01/03
      73.44
      0.31
      0.42%
    • 2021/12/31
      73.75
      0.16
      0.22%
    • 2021/12/30
      73.91
      0.20
      0.27%
    • 2021/12/29
      73.71
      0.38
      0.51%
    • 2021/12/28
      74.09
      0.16
      0.22%
    • 2021/12/27
      73.93
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/24
      73.90
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      73.89
      0.37
      0.50%
    • 2021/12/22
      73.52
      0.26
      0.35%
    • 2021/12/21
      73.78
      0.30
      0.41%
    • 2021/12/20
      73.48
      0.38
      0.51%
    • 2021/12/17
      73.86
      0.13
      0.18%
    • 2021/12/16
      73.73
      0.11
      0.15%
    • 2021/12/15
      73.84
      0.19
      0.26%
    • 2021/12/14
      74.03
      0.24
      0.32%
    • 2021/12/13
      74.27
      0.06
      0.08%
    • 2021/12/10
      74.33
      0.11
      0.15%
    • 2021/12/09
      74.44
      0.23
      0.31%
    • 2021/12/08
      74.21
      0.25
      0.34%
    • 2021/12/07
      74.46
      0.69
      0.94%
    • 2021/12/06
      73.77
      0.18
      0.25%
    • 2021/12/03
      73.59
      0.20
      0.27%

    下載歷史報價