法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

78.86歐元0.13(0.17%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.54%

3月1.97%

1年6.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
78.86
0.13
0.17%
2021/05/07
78.73
0.04
0.05%
2021/05/06
78.77
0.06
0.08%
2021/05/05
78.71
0.35
0.45%
2021/05/04
78.36
0.14
0.18%
2021/05/03
78.22
0.90
1.14%
2021/04/30
79.12
0.34
0.43%
2021/04/29
78.78
0.03
0.04%
2021/04/28
78.75
0.13
0.17%
2021/04/27
78.88
0.18
0.23%
2021/04/26
79.06
0.26
0.33%
2021/04/23
79.32
0.13
0.16%
2021/04/22
79.45
0.16
0.20%
2021/04/21
79.29
0.02
0.03%
2021/04/20
79.27
0.44
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
79.71
0.02
0.03%
2021/04/16
79.69
0.37
0.47%
2021/04/15
79.32
0.35
0.44%
2021/04/14
78.97
0.13
0.17%
2021/04/13
78.84
0.30
0.38%
2021/04/12
79.14
0.02
0.03%
2021/04/09
79.16
0.19
0.24%
2021/04/08
79.35
0.20
0.25%
2021/04/07
79.15
0.07
0.09%
2021/04/06
79.08
0.12
0.15%
2021/04/01
79.20
0.56
0.70%
2021/03/31
79.76
0.23
0.29%
2021/03/30
79.53
0.17
0.21%
2021/03/29
79.70
0.05
0.06%
2021/03/26
79.65
0.21
0.26%

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