法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

54.44歐元0.09(0.17%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.02%
3月4.1%
1年12.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      54.44
      0.09
      0.17%
    • 2024/11/18
      54.35
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/15
      54.47
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/14
      54.35
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/13
      54.28
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/12
      54.25
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/11
      54.37
      0.28
      0.52%
    • 2024/11/08
      54.09
      0.30
      0.56%
    • 2024/11/07
      53.79
      0.26
      0.49%
    • 2024/11/06
      53.53
      0.56
      1.06%
    • 2024/11/05
      52.97
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/04
      53.02
      1.06
      1.96%
    • 2024/10/31
      54.08
      0.33
      0.61%
    • 2024/10/30
      53.75
      0.24
      0.45%
    • 2024/10/29
      53.99
      0.08
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      53.91
      0.09
      0.17%
    • 2024/10/25
      54.00
      0.10
      0.19%
    • 2024/10/24
      54.10
      0.05
      0.09%
    • 2024/10/23
      54.05
      0.09
      0.17%
    • 2024/10/22
      54.14
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/21
      54.16
      0.21
      0.39%
    • 2024/10/18
      54.37
      0.08
      0.15%
    • 2024/10/17
      54.45
      0.06
      0.11%
    • 2024/10/16
      54.39
      0.15
      0.28%
    • 2024/10/15
      54.24
      0.07
      0.13%
    • 2024/10/14
      54.17
      0.14
      0.26%
    • 2024/10/11
      54.03
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/10
      54.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/09
      53.99
      0.07
      0.13%
    • 2024/10/08
      53.92
      0.09
      0.17%

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