法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

71.25歐元0.49(0.68%)

2022/01/13更新

績效 /

1月3.13%

3月2.83%

1年3.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
71.25
0.49
0.68%
2022/01/12
71.74
0.27
0.38%
2022/01/11
72.01
0.00
0.00%
2022/01/10
72.01
0.21
0.29%
2022/01/07
72.22
0.38
0.52%
2022/01/06
72.60
0.41
0.56%
2022/01/05
73.01
0.23
0.31%
2022/01/04
73.24
0.20
0.27%
2022/01/03
73.44
0.31
0.42%
2021/12/31
73.75
0.16
0.22%
2021/12/30
73.91
0.20
0.27%
2021/12/29
73.71
0.38
0.51%
2021/12/28
74.09
0.16
0.22%
2021/12/27
73.93
0.03
0.04%
2021/12/24
73.90
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
73.89
0.37
0.50%
2021/12/22
73.52
0.26
0.35%
2021/12/21
73.78
0.30
0.41%
2021/12/20
73.48
0.38
0.51%
2021/12/17
73.86
0.13
0.18%
2021/12/16
73.73
0.11
0.15%
2021/12/15
73.84
0.19
0.26%
2021/12/14
74.03
0.24
0.32%
2021/12/13
74.27
0.06
0.08%
2021/12/10
74.33
0.11
0.15%
2021/12/09
74.44
0.23
0.31%
2021/12/08
74.21
0.25
0.34%
2021/12/07
74.46
0.69
0.94%
2021/12/06
73.77
0.18
0.25%
2021/12/03
73.59
0.20
0.27%

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