法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

78.70歐元0.11(0.14%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.44%

3月1.82%

1年2.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
78.70
0.11
0.14%
2021/07/21
78.59
0.22
0.28%
2021/07/20
78.81
0.27
0.34%
2021/07/19
78.54
0.32
0.41%
2021/07/16
78.86
0.20
0.25%
2021/07/15
78.66
0.11
0.14%
2021/07/14
78.55
0.17
0.22%
2021/07/13
78.38
0.17
0.22%
2021/07/12
78.21
0.02
0.03%
2021/07/09
78.23
0.15
0.19%
2021/07/08
78.08
0.49
0.62%
2021/07/07
78.57
0.11
0.14%
2021/07/06
78.46
0.19
0.24%
2021/07/05
78.65
0.00
0.00%
2021/07/02
78.65
0.08
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
78.57
1.00
1.26%
2021/06/30
79.57
0.23
0.29%
2021/06/29
79.34
0.04
0.05%
2021/06/28
79.38
0.25
0.32%
2021/06/25
79.13
0.01
0.01%
2021/06/24
79.14
0.07
0.09%
2021/06/22
79.07
0.14
0.18%
2021/06/21
79.21
0.40
0.50%
2021/06/18
79.61
0.29
0.37%
2021/06/17
79.32
0.60
0.76%
2021/06/16
78.72
0.05
0.06%
2021/06/15
78.67
0.42
0.53%
2021/06/14
79.09
0.25
0.32%
2021/06/11
79.34
0.41
0.52%
2021/06/10
78.93
0.03
0.04%

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