法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)

79.78歐元1.47(1.81%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.45%

3月2.36%

1年10.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
79.78
1.47
1.81%
2021/02/24
81.25
0.27
0.33%
2021/02/19
81.59
0.55
0.67%
2021/02/18
82.14
0.28
0.34%
2021/02/17
82.42
0.14
0.17%
2021/02/16
82.28
0.52
0.63%
2021/02/15
82.80
0.02
0.02%
2021/02/12
82.82
0.02
0.02%
2021/02/11
82.84
0.18
0.22%
2021/02/10
82.66
0.10
0.12%
2021/02/09
82.76
0.43
0.52%
2021/02/08
83.19
0.27
0.32%
2021/02/05
83.46
0.17
0.20%
2021/02/04
83.29
0.13
0.16%
2021/02/03
83.16
0.13
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
83.03
0.73
0.89%
2021/02/01
82.30
0.24
0.29%
2021/01/29
82.54
0.07
0.09%
2021/01/28
82.47
0.15
0.18%
2021/01/27
82.62
0.13
0.16%
2021/01/26
82.49
0.01
0.01%
2021/01/25
82.50
0.11
0.13%
2021/01/22
82.39
0.54
0.65%
2021/01/21
82.93
0.18
0.22%
2021/01/20
83.11
0.32
0.39%
2021/01/19
82.79
0.31
0.37%
2021/01/18
83.10
0.16
0.19%
2021/01/15
82.94
0.08
0.10%
2021/01/14
82.86
0.38
0.46%
2021/01/13
82.48
0.29
0.35%

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