NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2686.45南非幣7.53(0.28%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.58%
1年4.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      2,686.45
      7.53
      0.28%
    • 2021/08/03
      2,678.92
      18.87
      0.70%
    • 2021/08/02
      2,697.79
      8.64
      0.32%
    • 2021/07/30
      2,689.15
      8.10
      0.30%
    • 2021/07/29
      2,697.25
      3.42
      0.13%
    • 2021/07/28
      2,700.67
      9.42
      0.35%
    • 2021/07/27
      2,710.09
      11.06
      0.41%
    • 2021/07/26
      2,721.15
      9.16
      0.34%
    • 2021/07/23
      2,730.31
      2.62
      0.10%
    • 2021/07/22
      2,732.93
      0.67
      0.03%
    • 2021/07/21
      2,732.26
      8.80
      0.32%
    • 2021/07/20
      2,741.06
      7.26
      0.26%
    • 2021/07/19
      2,748.32
      4.08
      0.15%
    • 2021/07/16
      2,744.24
      1.72
      0.06%
    • 2021/07/15
      2,742.52
      4.68
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      2,737.84
      6.39
      0.23%
    • 2021/07/13
      2,731.45
      0.70
      0.03%
    • 2021/07/12
      2,732.15
      3.96
      0.15%
    • 2021/07/09
      2,728.19
      0.29
      0.01%
    • 2021/07/08
      2,727.90
      4.79
      0.18%
    • 2021/07/07
      2,723.11
      1.88
      0.07%
    • 2021/07/06
      2,721.23
      8.01
      0.29%
    • 2021/07/05
      2,729.24
      1.23
      0.05%
    • 2021/07/02
      2,728.01
      27.28
      0.99%
    • 2021/07/01
      2,755.29
      1.03
      0.04%
    • 2021/06/30
      2,754.26
      0.17
      0.01%
    • 2021/06/29
      2,754.43
      1.44
      0.05%
    • 2021/06/28
      2,755.87
      3.24
      0.12%
    • 2021/06/25
      2,752.63
      3.52
      0.13%
    • 2021/06/24
      2,756.15
      0.49
      0.02%

    下載歷史報價