高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1804.10南非幣0.7(0.04%)

2025/06/23更新

績效 /

1月1.28%

3月0.99%

1年8.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
1,804.10
0.70
0.04%
2025/06/20
1,803.40
0.36
0.02%
2025/06/18
1,803.76
1.35
0.08%
2025/06/17
1,802.41
1.82
0.10%
2025/06/16
1,800.59
2.26
0.13%
2025/06/13
1,802.85
0.41
0.02%
2025/06/12
1,803.26
5.00
0.28%
2025/06/11
1,798.26
0.52
0.03%
2025/06/10
1,797.74
2.86
0.16%
2025/06/09
1,794.88
1.58
0.09%
2025/06/06
1,796.46
0.65
0.04%
2025/06/05
1,797.11
5.84
0.33%
2025/06/04
1,791.27
0.72
0.04%
2025/06/03
1,790.55
14.55
0.81%
2025/06/02
1,805.10
4.36
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
1,809.46
5.71
0.32%
2025/05/29
1,803.75
0.98
0.05%
2025/05/28
1,802.77
0.82
0.05%
2025/05/27
1,801.95
5.20
0.29%
2025/05/23
1,796.75
3.05
0.17%
2025/05/22
1,793.70
2.36
0.13%
2025/05/21
1,796.06
3.52
0.20%
2025/05/20
1,799.58
3.51
0.20%
2025/05/19
1,796.07
5.69
0.32%
2025/05/16
1,801.76
6.10
0.34%
2025/05/15
1,795.66
2.60
0.15%
2025/05/14
1,798.26
1.09
0.06%
2025/05/13
1,797.17
1.05
0.06%
2025/05/12
1,796.12
1.56
0.09%
2025/05/09
1,794.56
1.90
0.11%

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