NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2769.73南非幣2.55(0.09%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.66%
1年14.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      2,769.73
      2.55
      0.09%
    • 2021/04/09
      2,772.28
      1.72
      0.06%
    • 2021/04/08
      2,774.00
      0.99
      0.04%
    • 2021/04/07
      2,773.01
      27.57
      0.98%
    • 2021/04/06
      2,800.58
      2.06
      0.07%
    • 2021/04/01
      2,798.52
      8.03
      0.29%
    • 2021/03/31
      2,790.49
      2.69
      0.10%
    • 2021/03/30
      2,787.80
      3.66
      0.13%
    • 2021/03/29
      2,791.46
      1.13
      0.04%
    • 2021/03/26
      2,792.59
      10.42
      0.37%
    • 2021/03/25
      2,803.01
      0.54
      0.02%
    • 2021/03/24
      2,802.47
      1.88
      0.07%
    • 2021/03/23
      2,804.35
      3.67
      0.13%
    • 2021/03/22
      2,800.68
      5.32
      0.19%
    • 2021/03/19
      2,795.36
      1.91
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      2,793.45
      1.27
      0.05%
    • 2021/03/17
      2,792.18
      0.31
      0.01%
    • 2021/03/16
      2,792.49
      5.60
      0.20%
    • 2021/03/15
      2,786.89
      1.70
      0.06%
    • 2021/03/12
      2,785.19
      6.26
      0.22%
    • 2021/03/11
      2,791.45
      8.42
      0.30%
    • 2021/03/10
      2,783.03
      3.94
      0.14%
    • 2021/03/09
      2,779.09
      1.00
      0.04%
    • 2021/03/08
      2,780.09
      12.05
      0.43%
    • 2021/03/05
      2,792.14
      5.01
      0.18%
    • 2021/03/04
      2,797.15
      2.73
      0.10%
    • 2021/03/03
      2,799.88
      3.95
      0.14%
    • 2021/03/02
      2,803.83
      27.62
      0.98%
    • 2021/03/01
      2,831.45
      1.55
      0.06%
    • 2021/02/26
      2,833.00
      3.84
      0.14%

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