高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1829.65南非幣1.4(0.08%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.27%
1年9.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      1,829.65
      1.40
      0.08%
    • 2025/03/11
      1,831.05
      0.34
      0.02%
    • 2025/03/10
      1,831.39
      1.27
      0.07%
    • 2025/03/07
      1,830.12
      0.95
      0.05%
    • 2025/03/06
      1,829.17
      1.07
      0.06%
    • 2025/03/05
      1,830.24
      3.67
      0.20%
    • 2025/03/04
      1,833.91
      13.05
      0.71%
    • 2025/03/03
      1,846.96
      2.09
      0.11%
    • 2025/02/28
      1,844.87
      2.63
      0.14%
    • 2025/02/27
      1,842.24
      0.92
      0.05%
    • 2025/02/26
      1,841.32
      3.21
      0.18%
    • 2025/02/25
      1,838.11
      4.76
      0.26%
    • 2025/02/24
      1,833.35
      2.93
      0.16%
    • 2025/02/21
      1,830.42
      3.20
      0.18%
    • 2025/02/20
      1,827.22
      2.83
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      1,824.39
      0.98
      0.05%
    • 2025/02/18
      1,825.37
      1.56
      0.09%
    • 2025/02/17
      1,826.93
      3.91
      0.21%
    • 2025/02/14
      1,823.02
      4.26
      0.23%
    • 2025/02/13
      1,818.76
      0.80
      0.04%
    • 2025/02/12
      1,817.96
      1.92
      0.11%
    • 2025/02/11
      1,819.88
      0.09
      0.01%
    • 2025/02/10
      1,819.79
      2.17
      0.12%
    • 2025/02/07
      1,821.96
      0.30
      0.02%
    • 2025/02/06
      1,821.66
      3.55
      0.20%
    • 2025/02/05
      1,818.11
      6.47
      0.36%
    • 2025/02/04
      1,811.64
      15.03
      0.82%
    • 2025/02/03
      1,826.67
      0.14
      0.01%
    • 2025/01/31
      1,826.81
      0.71
      0.04%
    • 2025/01/30
      1,827.52
      1.84
      0.10%

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