NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2686.45南非幣7.53(0.28%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.79%

3月0.58%

1年4.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
2,686.45
7.53
0.28%
2021/08/03
2,678.92
18.87
0.70%
2021/08/02
2,697.79
8.64
0.32%
2021/07/30
2,689.15
8.10
0.30%
2021/07/29
2,697.25
3.42
0.13%
2021/07/28
2,700.67
9.42
0.35%
2021/07/27
2,710.09
11.06
0.41%
2021/07/26
2,721.15
9.16
0.34%
2021/07/23
2,730.31
2.62
0.10%
2021/07/22
2,732.93
0.67
0.03%
2021/07/21
2,732.26
8.80
0.32%
2021/07/20
2,741.06
7.26
0.26%
2021/07/19
2,748.32
4.08
0.15%
2021/07/16
2,744.24
1.72
0.06%
2021/07/15
2,742.52
4.68
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
2,737.84
6.39
0.23%
2021/07/13
2,731.45
0.70
0.03%
2021/07/12
2,732.15
3.96
0.15%
2021/07/09
2,728.19
0.29
0.01%
2021/07/08
2,727.90
4.79
0.18%
2021/07/07
2,723.11
1.88
0.07%
2021/07/06
2,721.23
8.01
0.29%
2021/07/05
2,729.24
1.23
0.05%
2021/07/02
2,728.01
27.28
0.99%
2021/07/01
2,755.29
1.03
0.04%
2021/06/30
2,754.26
0.17
0.01%
2021/06/29
2,754.43
1.44
0.05%
2021/06/28
2,755.87
3.24
0.12%
2021/06/25
2,752.63
3.52
0.13%
2021/06/24
2,756.15
0.49
0.02%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。