高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

1804.10南非幣0.7(0.04%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.99%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      1,804.10
      0.70
      0.04%
    • 2025/06/20
      1,803.40
      0.36
      0.02%
    • 2025/06/18
      1,803.76
      1.35
      0.08%
    • 2025/06/17
      1,802.41
      1.82
      0.10%
    • 2025/06/16
      1,800.59
      2.26
      0.13%
    • 2025/06/13
      1,802.85
      0.41
      0.02%
    • 2025/06/12
      1,803.26
      5.00
      0.28%
    • 2025/06/11
      1,798.26
      0.52
      0.03%
    • 2025/06/10
      1,797.74
      2.86
      0.16%
    • 2025/06/09
      1,794.88
      1.58
      0.09%
    • 2025/06/06
      1,796.46
      0.65
      0.04%
    • 2025/06/05
      1,797.11
      5.84
      0.33%
    • 2025/06/04
      1,791.27
      0.72
      0.04%
    • 2025/06/03
      1,790.55
      14.55
      0.81%
    • 2025/06/02
      1,805.10
      4.36
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      1,809.46
      5.71
      0.32%
    • 2025/05/29
      1,803.75
      0.98
      0.05%
    • 2025/05/28
      1,802.77
      0.82
      0.05%
    • 2025/05/27
      1,801.95
      5.20
      0.29%
    • 2025/05/23
      1,796.75
      3.05
      0.17%
    • 2025/05/22
      1,793.70
      2.36
      0.13%
    • 2025/05/21
      1,796.06
      3.52
      0.20%
    • 2025/05/20
      1,799.58
      3.51
      0.20%
    • 2025/05/19
      1,796.07
      5.69
      0.32%
    • 2025/05/16
      1,801.76
      6.10
      0.34%
    • 2025/05/15
      1,795.66
      2.60
      0.15%
    • 2025/05/14
      1,798.26
      1.09
      0.06%
    • 2025/05/13
      1,797.17
      1.05
      0.06%
    • 2025/05/12
      1,796.12
      1.56
      0.09%
    • 2025/05/09
      1,794.56
      1.90
      0.11%

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