駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險

42.07美元0.34(0.82%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.14%
3月7.49%
1年22.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      42.07
      0.34
      0.82%
    • 2024/07/25
      41.73
      0.58
      1.37%
    • 2024/07/24
      42.31
      0.55
      1.28%
    • 2024/07/23
      42.86
      0.36
      0.83%
    • 2024/07/22
      43.22
      0.39
      0.91%
    • 2024/07/19
      42.83
      0.42
      0.97%
    • 2024/07/18
      43.25
      0.17
      0.40%
    • 2024/07/17
      43.08
      0.47
      1.08%
    • 2024/07/16
      43.55
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/15
      43.54
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/12
      43.52
      0.73
      1.71%
    • 2024/07/11
      42.79
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/10
      42.76
      0.61
      1.45%
    • 2024/07/09
      42.15
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/08
      42.19
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      42.20
      0.32
      0.76%
    • 2024/07/04
      41.88
      0.42
      1.01%
    • 2024/07/03
      41.46
      0.50
      1.22%
    • 2024/07/02
      40.96
      0.43
      1.04%
    • 2024/07/01
      41.39
      0.28
      0.68%
    • 2024/06/28
      41.11
      0.46
      1.13%
    • 2024/06/27
      40.65
      0.14
      0.34%
    • 2024/06/26
      40.79
      0.42
      1.02%
    • 2024/06/25
      41.21
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/24
      41.15
      0.07
      0.17%
    • 2024/06/21
      41.08
      0.08
      0.20%
    • 2024/06/20
      41.00
      0.12
      0.29%
    • 2024/06/19
      41.12
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    • 2024/06/18
      41.12
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      0.59%
    • 2024/06/17
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