駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險

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2024/04/15更新
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3月2.05%
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      38.95
      0.21
      0.54%
    • 2024/04/12
      39.16
      0.64
      1.66%
    • 2024/04/11
      38.52
      1.03
      2.60%
    • 2024/04/10
      39.55
      0.24
      0.61%
    • 2024/04/09
      39.31
      0.27
      0.69%
    • 2024/04/08
      39.04
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/05
      39.00
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      0.69%
    • 2024/04/04
      39.27
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/03
      39.25
      0.48
      1.21%
    • 2024/04/02
      39.73
      0.33
      0.82%
    • 2024/03/28
      40.06
      0.30
      0.76%
    • 2024/03/27
      39.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/26
      39.75
      0.08
      0.20%
    • 2024/03/25
      39.67
      0.09
      0.23%
    • 2024/03/22
      39.58
      0.37
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      39.21
      0.82
      2.14%
    • 2024/03/20
      38.39
      0.52
      1.37%
    • 2024/03/19
      37.87
      0.24
      0.63%
    • 2024/03/18
      38.11
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/15
      38.15
      0.75
      1.93%
    • 2024/03/14
      38.90
      0.36
      0.93%
    • 2024/03/13
      38.54
      0.55
      1.41%
    • 2024/03/12
      39.09
      0.13
      0.33%
    • 2024/03/11
      38.96
      0.58
      1.51%
    • 2024/03/08
      38.38
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      1.29%
    • 2024/03/07
      37.89
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      0.05%
    • 2024/03/06
      37.91
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      0.66%
    • 2024/03/05
      37.66
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    • 2024/03/04
      37.65
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      0.45%
    • 2024/03/01
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