PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.05美元0.01(0.14%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.41%
1年9.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/11
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/10
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/06
      7.05
      0.03
      0.42%
    • 2025/03/05
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/04
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/03
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/28
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/27
      7.08
      0.05
      0.70%
    • 2025/02/26
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/25
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2025/02/24
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/21
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/20
      7.05
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      7.04
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/14
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2025/02/13
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2025/02/12
      6.99
      0.06
      0.85%
    • 2025/02/11
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/10
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/07
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/06
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/05
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2025/02/04
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/03
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/31
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/30
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2025/01/29
      6.98
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    顯示更多
    顯示較少
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。