PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

9.04美元0.01(0.11%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.89%
1年15.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/28
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/27
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/26
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/23
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/21
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/20
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/19
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/16
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/15
      9.06
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/13
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/09
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/06
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/05
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2021/03/31
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      8.85
      0.08
      0.90%
    • 2021/03/29
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/25
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/24
      8.97
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價