PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

6.68美元0.01(0.15%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.25%
1年3.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/31
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/30
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2023/05/26
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/25
      6.61
      0.05
      0.75%
    • 2023/05/24
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/23
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/19
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/17
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/16
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/15
      6.73
      0.05
      0.74%
    • 2023/05/12
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/11
      6.79
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/09
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/08
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/05
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/04
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/02
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/01
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/28
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/27
      6.75
      0.05
      0.74%
    • 2023/04/26
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2023/04/24
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/21
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      6.76
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價