PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.37美元0.01(0.14%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月1.67%
3月3.98%
1年13.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/13
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/12
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/11
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/10
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/07
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/05
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/04
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/03
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/30
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/29
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/28
      7.40
      0.03
      0.40%
    • 2025/10/27
      7.43
      0.05
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/24
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/23
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/22
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/21
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/20
      7.36
      0.03
      0.41%
    • 2025/10/17
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/16
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/15
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2025/10/14
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/13
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/10
      7.30
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    • 2025/10/09
      7.30
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    • 2025/10/08
      7.30
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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