PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

6.96美元0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.63%
1年12.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      6.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/22
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/21
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/15
      7.00
      0.05
      0.72%
    • 2024/05/14
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      6.95
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/06
      6.92
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.90
      0.05
      0.73%
    • 2024/05/02
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/01
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/30
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/29
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/26
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/25
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/24
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/23
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/19
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      6.86
      0.04
      0.59%
    • 2024/04/16
      6.82
      0.05
      0.73%
    • 2024/04/15
      6.87
      0.06
      0.87%

    下載歷史報價