PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

6.85美元0.01(0.15%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.07%
3月2.14%
1年17.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/07
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/06
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/05
      6.83
      0.05
      0.73%
    • 2022/12/02
      6.88
      0.06
      0.88%
    • 2022/12/01
      6.82
      0.07
      1.04%
    • 2022/11/30
      6.75
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/29
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/28
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/25
      6.72
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/23
      6.68
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/22
      6.64
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/21
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      6.63
      0.04
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      6.67
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/15
      6.64
      0.06
      0.91%
    • 2022/11/14
      6.58
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/11
      6.55
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/10
      6.50
      0.11
      1.72%
    • 2022/11/09
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      6.38
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/07
      6.36
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/04
      6.33
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/03
      6.30
      0.04
      0.63%
    • 2022/11/02
      6.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      6.34
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/31
      6.32
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/28
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/27
      6.37
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價