PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.00美元0.01(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.77%
1年7.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/19
      6.99
      0.06
      0.85%
    • 2024/12/18
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/17
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/13
      7.09
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/12
      7.12
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      0.14%
    • 2024/12/11
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/05
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/04
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      7.10
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/27
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/26
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      7.10
      0.04
      0.57%
    • 2024/11/22
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/18
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/14
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      7.05
      0.04
      0.56%
    • 2024/11/12
      7.09
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    • 2024/11/11
      7.09
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    • 2024/11/08
      7.09
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      0.28%

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