PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.21美元0.03(0.42%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.22%
3月5.17%
1年15.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.21
      0.03
      0.42%
    • 2024/09/12
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/11
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/10
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/09
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/06
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/04
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/03
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      7.12
      0.05
      0.70%
    • 2024/08/28
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/26
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/23
      7.17
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2024/08/21
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/20
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/19
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/16
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/15
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/14
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/13
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/12
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/09
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2024/08/08
      7.02
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    • 2024/08/07
      7.02
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    • 2024/08/06
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/05
      7.02
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    • 2024/08/02
      7.05
      0.02
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