PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

9.06美元0.03(0.33%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.57%
3月1.58%
1年0.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/26
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/25
      9.05
      0.10
      1.09%
    • 2021/02/24
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/18
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/17
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/16
      9.26
      0.07
      0.75%
    • 2021/02/12
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/11
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/03
      9.31
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/27
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/26
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/22
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/12
      9.28
      0.05
      0.54%

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