PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

6.84美元0.06(0.87%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.25%
3月9.57%
1年20.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      6.84
      0.06
      0.87%
    • 2022/06/28
      6.90
      0.05
      0.72%
    • 2022/06/27
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/24
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/23
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/17
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/16
      6.97
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/15
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/14
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/13
      7.00
      0.15
      2.10%
    • 2022/06/10
      7.15
      0.06
      0.83%
    • 2022/06/09
      7.21
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/08
      7.25
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/06
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/03
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/01
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/31
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/27
      7.36
      0.04
      0.55%
    • 2022/05/26
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2022/05/25
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/24
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      7.24
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/20
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/19
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/18
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/17
      7.22
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價