PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

6.94美元0.01(0.14%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.18%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/14
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/13
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/12
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/09
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/07
      6.91
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/06
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/05
      6.87
      0.07
      1.01%
    • 2025/05/02
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/01
      6.91
      0.07
      1.00%
    • 2025/04/30
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/29
      6.99
      0.05
      0.71%
    • 2025/04/28
      7.04
      0.07
      1.00%
    • 2025/04/25
      6.97
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      6.93
      0.08
      1.17%
    • 2025/04/23
      6.85
      0.05
      0.74%
    • 2025/04/22
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/21
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/17
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/16
      6.79
      0.05
      0.73%
    • 2025/04/15
      6.84
      0.04
      0.59%
    • 2025/04/14
      6.80
      0.14
      2.10%
    • 2025/04/11
      6.66
      0.11
      1.63%
    • 2025/04/10
      6.77
      0.08
      1.20%
    • 2025/04/09
      6.69
      0.12
      1.76%
    • 2025/04/08
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/07
      6.83
      0.13
      1.87%
    • 2025/04/04
      6.96
      0.04
      0.57%
    • 2025/04/03
      7.00
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價