路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)

6.45澳幣0.01(0.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.17%
1年14.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/11
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2021/05/10
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/06
      6.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      6.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      6.47
      0.03
      0.46%
    • 2021/04/30
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/28
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      6.49
      0.00
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    • 2021/04/26
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/22
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      6.48
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/19
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/16
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/15
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/14
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/09
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/07
      6.48
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    • 2021/04/06
      6.48
      0.03
      0.47%
    • 2021/04/01
      6.45
      0.03
      0.46%
    • 2021/03/31
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/30
      6.46
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      0.00%
    • 2021/03/29
      6.46
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    下載歷史報價