路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)

6.30澳幣0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.89%
1年5.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      6.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2021/10/13
      6.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2021/10/11
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/08
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/07
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/06
      6.29
      0.02
      0.32%
    • 2021/10/05
      6.31
      0.00
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    • 2021/10/04
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/01
      6.32
      0.04
      0.63%
    • 2021/09/30
      6.36
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      0.00%
    • 2021/09/29
      6.36
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      0.00%
    • 2021/09/28
      6.36
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/27
      6.38
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      6.39
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    • 2021/09/23
      6.39
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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      0.16%
    • 2021/09/20
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2021/09/17
      6.40
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      0.00%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
      6.40
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    • 2021/09/13
      6.39
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    • 2021/09/10
      6.39
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      6.38
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    • 2021/09/07
      6.38
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    • 2021/09/03
      6.38
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    下載歷史報價