路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)

5.14澳幣0.05(0.98%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.07%
3月5.04%
1年8.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      5.14
      0.05
      0.98%
    • 2023/02/01
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/31
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/30
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/27
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/26
      5.11
      0.02
      0.39%
    • 2023/01/25
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/24
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/20
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/19
      5.10
      0.03
      0.59%
    • 2023/01/18
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2023/01/17
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      5.11
      0.03
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      5.08
      0.02
      0.40%
    • 2023/01/10
      5.06
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/09
      5.07
      0.04
      0.80%
    • 2023/01/06
      5.03
      0.05
      1.00%
    • 2023/01/05
      4.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      4.98
      0.03
      0.61%
    • 2023/01/03
      4.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      4.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      4.95
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/28
      4.96
      0.04
      0.80%
    • 2022/12/23
      5.00
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/22
      5.01
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/21
      5.02
      0.02
      0.40%
    • 2022/12/20
      5.00
      0.02
      0.40%
    • 2022/12/19
      5.02
      0.02
      0.40%

    下載歷史報價