路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)

4.47澳幣0.01(0.22%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.99%
1年4.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      4.47
      0.01
      0.22%
    • 2025/11/05
      4.48
      0.01
      0.22%
    • 2025/11/04
      4.47
      0.01
      0.22%
    • 2025/11/03
      4.48
      0.05
      1.10%
    • 2025/10/31
      4.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      4.53
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/29
      4.54
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/28
      4.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      4.55
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/24
      4.54
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/23
      4.53
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/22
      4.52
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/21
      4.53
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/20
      4.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/17
      4.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/16
      4.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/15
      4.52
      0.02
      0.44%
    • 2025/10/14
      4.50
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/13
      4.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/10
      4.49
      0.02
      0.44%
    • 2025/10/09
      4.51
      0.02
      0.44%
    • 2025/10/08
      4.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/07
      4.53
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/06
      4.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/03
      4.54
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/02
      4.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/01
      4.53
      0.04
      0.88%
    • 2025/09/30
      4.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/09/29
      4.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/09/26
      4.57
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      0.00%

    下載歷史報價