路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)

5.40澳幣0.01(0.19%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.51%
3月2.55%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/12
      5.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/10
      5.37
      0.04
      0.75%
    • 2022/08/09
      5.33
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/08
      5.35
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/05
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/04
      5.34
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/03
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/02
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/01
      5.30
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/29
      5.32
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/28
      5.28
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/27
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/26
      5.23
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      5.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      5.25
      0.03
      0.58%
    • 2022/07/21
      5.22
      0.03
      0.58%
    • 2022/07/20
      5.19
      0.04
      0.78%
    • 2022/07/19
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/18
      5.13
      0.03
      0.59%
    • 2022/07/15
      5.10
      0.03
      0.59%
    • 2022/07/14
      5.07
      0.03
      0.59%
    • 2022/07/13
      5.10
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    • 2022/07/12
      5.10
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    • 2022/07/11
      5.10
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    • 2022/07/08
      5.10
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/07
      5.08
      0.03
      0.59%
    • 2022/07/06
      5.05
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/05
      5.04
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價