路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)

6.48澳幣0.01(0.15%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.89%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/02
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/26
      6.50
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/25
      6.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/16
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/12
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/11
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/10
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/08
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      6.54
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/01
      6.49
      0.04
      0.61%
    • 2021/01/29
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/28
      6.54
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/27
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2021/01/26
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/22
      6.54
      0.02
      0.31%
    • 2021/01/21
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/19
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/14
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/13
      6.54
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價