路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)

5.14澳幣0.05(0.98%)

2023/02/02更新

績效 /

1月5.07%

3月5.04%

1年8.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
5.14
0.05
0.98%
2023/02/01
5.09
0.01
0.20%
2023/01/31
5.10
0.01
0.20%
2023/01/30
5.09
0.01
0.20%
2023/01/27
5.10
0.01
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2023/01/26
5.11
0.02
0.39%
2023/01/25
5.09
0.01
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2023/01/24
5.10
0.00
0.00%
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5.10
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0.59%
2023/01/18
5.13
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0.39%
2023/01/17
5.11
0.00
0.00%
2023/01/13
5.11
0.00
0.00%
2023/01/12
5.11
0.03
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
5.08
0.02
0.40%
2023/01/10
5.06
0.01
0.20%
2023/01/09
5.07
0.04
0.80%
2023/01/06
5.03
0.05
1.00%
2023/01/05
4.98
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0.00%
2023/01/04
4.98
0.03
0.61%
2023/01/03
4.95
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2022/12/30
4.95
0.00
0.00%
2022/12/29
4.95
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2022/12/28
4.96
0.04
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2022/12/23
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2022/12/22
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2022/12/21
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5.00
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2022/12/19
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